联营付款流程.doc

购物中心联营付款流程

1、扣款
每月3日各地区门店报招商管理部上月“联营商户扣款明细表”（传真件），由招商部转给帐单部。
XXXSHOPPINGMALL联营扣款明细表
**年**月商店厂商名称厂商编号柜位号水费电费广告费物业管理费POS机租金营业员管理费履约保证金其他合计地区负责人：招商管理部：
2、联营报告：
每月1日财务部依据齐正下载数据编制上月联销汇总表传总部账单部，按合同扣率出具联营成本于转日传给会计部。每月5日由帐单部将联营销售及成本汇总表传至招商管理部,由总部招商管理部与各地区门店进行联营销售及扣率的核对,于每月8日传真回总部招商部，由招商部转给帐单部。（有问题在备注说明）。

联营销售汇总表序号地区名称地区编码商店名称商店编码供货商名称供货商编码销售收入扣率成本备注地区负责人：招商管理部：

帐单部根据销售汇总表编制月结清单,10日转总部招商部传各门店.

月结清单年月单位：人民币/元厂商编号：厂商名称：厂商本月实际销售额：扣率保底销售额厂商应开具增值税发票金额：厂商应交各项费用明细：1.租金5.营业员管理费2.物业管理费6、手续费3.宣传费7.其他4.水电费小计实际付款金额管理部负责：厂商签字（加盖公章）店面经理：备注：地区总经理：注：请各厂商负责人及各门店确认签字并加盖公章

每月18日之前厂家将月结清单和增值税票一起交到各地区帐单部,总部帐单部在25日根据收票情况编制联营付款报告。

联营付款报告
**年**月地区编码商店名称商店编码供货商名称供货商编码销售成本(应付金额)发票金额发票号差异扣除费用实际付款水费电费广告费物业费POP费营业员管理费保证金其他