【财务表格】会计凭证-豆柴文库

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本期总分类账（2013年5月）借方总计贷方总计是否平衡480000.00480000.00平衡科目编号科目名称期初余额期初数本期发生额期末数借方贷方借方贷方1001库存现金4000.000.004000.0018000.00113500.00(91500.00)1002银行存款45000.000.0045000.00229500.00226000.0048500.001015其他货币基金0.000.000.000.000.000.001121应收票据38000.000.0038000.000.000.0038000.001122应收账款58100.000.0058100.0081000.008000.00131100.001231其他应收款0.000.000.0032000.000.0032000.001241坏账准备0.000.000.000.000.000.001401材料采购150000.000.00150000.0027500.000.00177500.001406库存商品80000.000.0080000.000.000.0080000.001501待摊费用15000.000.0015000.000.000.0015000.001601固定资产380000.000.00380000.000.000.00380000.001602累计折旧0.0054850.00(54850.00)0.000.00(54850.00)1901待处理财产损益1050.000.001050.000.005000.00(3950.00)2001短期借款0.000.000.000.000.000.002201应付票据0.000.000.000.001000.00(1000.00)2202应付账款0.0025050.00(25050.00)42000.0027500.00(10550.00)2211应付职工薪酬0.000.000.0038000.000.0038000.002231应付股利0.000.000.000.000.000.002221应交税费0.0020500.00(20500.00)12000.000.00(8500.00)2241其他应付款0.0034100.00(34100.00)0.000.00(34100.00)2401预提费用0.00400.00(400.00)0.000.00(400.00)4001实收资本0.002000.00(2000.00)0.000.00(2000.00)4101盈余公积0.00500000.00(500000.00)0.000.00(500000.00)4103本年利润0.0032000.00(32000.00)0.000.00(32000.00)4104利润分配0.00160000.00(160000.00)0.000.00(160000.00)5001生产成本2250.000.002250.000.000.002250.005101制造费用55500.000.0055500.000.000.0055500.006001主营业务收入0.000.000.000.0099000.00(99000.00)6051其他业务收入0.000.000.000.000.000.006111投资收益0.000.000.000.000.000.006301营业外收入0.000.000.000.000.000.006401主营业务成本0.000.000.000.000.000.006405营业税金及附加0.000.000.000.000.000.006601销售费用0.000.000.000.000.000.006602管理费用0.000.000.000.000.000.006603财务费用0.000.000.000.000.000.006711营业外支出0.000.000.000.000.000.00