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财务处职责

第一篇：财务处职责财务处职责一、领导关系：财务处是公司财务管理、成本核算的专业管理部门，负责组织指导和实施公司财务管理工作。行政上接受董事长、总经理、总会计师的领导，业务上接受上级部门的指导。二、基本职责：1.认真执行财务制度，严格遵守财经纪律，自觉接受上级财政审计机关的检查监督。根据《公司法》、《会计法》负责建立财务管理核算体系。2.严格按照《会计法》和《企业会计准则》正确地组织会计核算，建立健全会计核算的原始凭证、记账凭证、账簿、会计报表等管理制度，保证会计核算资料完整、准确。3.根据规定做好财务决算，正确及时、完整的编制会计报表，如实地反映生产经营成果。4.根据公司生产经营需要筹措资金，办理银行贷款，合理、有效地使用资金。5.负责成本核算，参与基础工作管理和各项定额的审核，按照规定控制成本费用，定期开展成本分析，提出降低成本增加效益的途径和措施。6.负责公司成本费用、销售收入和利润计划的预测及综合平衡工作，参与制定企业年度综合计划，负责监督检查各项计划完成情况。参与经济技术等重大合同的商讨和签订工作，会同有关部门处理经济纠纷，参与拟定技改、新产品开发及基本建设项目经济论证方案。7.负责公司的现金收支、银行结算和流动资金的管理工作，遵守银行结算纪律和现金管理条例，负责审查平衡月度财务收支计划，经总经理批准后组织实施。负责产品材料等物资出入库的核算和稽核工作，办理各项经济业务的收支结算工作。管理银行支票及其他结算凭证、审核和发放工资、奖金、津贴等，审查报销各项费用开支。8.按照财务规定正确提取折旧，配合有关部门办理固定资产的启用、封存、停用和清理报废工作。审查、监督大修资金的合理使用。参与竣工项目的交接验收。9.检查销售收入计划和利润计划的执行情况，拟定税后利润的分配方案，经批准后实施。按规定及时上缴各种税款，按规定严格管理和控制营业外支出。10.按合计核算要求组织定期的财产、物资和固定资产清查、盘点工作；审理盘盈和盘亏，查明原因，提出初步处理意见。11.负责公司各种发票的管理工作，负责公司的各种核算票据的印制购买、发放保管，严格按国家有关票据管理规定监督各单位票据的使用情况。12.负责差旅费的控制管理。13.负责全公司财会人员的技术培训、业务指导及技术业务的考核工作。14.参与企业经济责任制承包内部考核和检查工作，准确地提供各有关数据。15.定期检查往来帐项，提出债权债务清理计划，并督促和协助有关部门进行清理。16.完成领导交办的临时任务。三、主要协作关系：1.协同开展定期的经济活动分析。2.按期提供有关经济指标完成情况的数据。3.对外单位汇来的货款，及时通知有关处室办理结算，对汇出的货款，及时通知经办部门限期清理。对货款结算中发现的差错，及时通知有关责任人更正。4.配合审计处对财务收支计划、预算、决算、报表和有关文件资料等的审计监督。四、权限：1.维护企业资产不受侵犯，对不符合制度规定的开支有权拒绝报销，必要时直接向上级报告。2.对各单位提供的成本核算（或内部经济核算）资料，发现差错有权通知对方复核更正。3.根据会计核算要求，检查各单位的账簿、科目、流量和运用，对不按规定和要求办理的，有权制止并令其改正。4.根据总经理审批的月度财务收支计划安排资金，检查使用情况，发现问题有权拒绝其收支活动。第二篇：财务处职责财务处职责1、在施工项目部项目经理和上级业务主管部门的领导下，宣传贯彻国家财经法规和公司内部的制度文件，负责本处的财务资金管理及会计核算工作。2、制订各项资金的使用范围和费用开支标准，办理本处内外单位的财务往来清算工作，组织清理债权、债务及坏账的审批呈报工作。负责本处的工资、奖金审核发放和差旅费的报销等日常财务会计工作。监督项目部一切收支活动。3、负责办理固定资产购置、调拨、转让和资产报废等相关财务手续，按时计提固定资产折旧等有关会计处理工作。4、负责材料成本等施工成本的控制与核算管理工作，参与制订成本降低目标，促进项目部进一步提高经济效益。5、负责编制上报我处财务决算报告。按规定向地方财政或银行等部门提供定期、不定期的有关财务报表和资料。定期或不定期进行财务管理分析，提出持续改进的意见和建议，及时向领导和相关部门沟通。6、组织编制并向工程局上报我处资金开支计划。根据计划安排，及时缴纳上缴工程局各项费用。7、8、负责会计档案的整理、立卷、归档工作。完成领导安排的其他工作。第三篇：财务处工作职责财务处工作职责财务处是全院财务活动和财务管理的职能部门，统一管理全院预算、收入、支出，负责编写财务报告和分析;进行财务监督和财务检查;合理控制学院资产资金，财务处工作职责。主要职责是：一、贯彻执行国家财政方针、政策、法规，维护国家财经纪律，遵守国家财政规章制度，结合学院实际制定学院财务管理规章制度，并做好各项财经制