出纳专员岗位职责_2.docx

出纳专员岗位职责出纳专员岗位职责现如今，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是小编收集整理的出纳专员岗位职责，欢迎大家分享。出纳专员岗位职责11、各类费用报销及采购付款结算业务2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的.各类通知，例网银缴费，网银盾续期等3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题4、编制资金日报、周报5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额6、完成上级领导交办的其他工作任务出纳专员岗位职责2岗位职责:负责新城发展财务共享中心出纳工作1、负责现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;2、负责所管理的发票、收据等票据的`收发及核销工作;3、协助会计做好各种帐务的处理工作;4、负责掌管小额现金;5、负责对备用金收支及时登记入账,做到日清月结,账实相符;6、完成上级交给的其它事务性工作。任职资格:1、大学大专及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书;2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;3、熟悉会计报表的处理,熟练使用金蝶财务软件;4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。出纳专员岗位职责3岗位职责：1、负责公司现金及存款收发2、现金及银行存款的核对，若有差异及时查明原因3、及时核对并处理未达账项4、每日对现金开支情况进行核对并盘点5、负责公司银行承兑汇票的办理工作岗位要求：1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先2、1年以上财务相关工作经验3.具备财务的`专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);出纳专员岗位职责41.应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的'会计信息。4.负责货币资金的收付以及管理工作。5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。8.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。出纳专员岗位职责5岗位职责1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。2.负责审核各种报销或支出原始凭证。3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。6.编制每月现金和银行收付款凭证。出纳专员岗位职责61、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票;4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;出纳专员岗位职责71、银行结算账户的.变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作;2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行;3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票;4、现金日清月结;5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账;6、编制当日的货比资金收支日报表等;7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。出纳专员岗位职责81、负责现金、支票等货币资金的`收入保管、签发支付工作；2、严格按照公司的财务制度，报销结算公司各项费用并编制相关凭证；3、每日及时准确编制现金、银行存款记账凭证并逐笔登记总账及明细账；4、依据复核无误的采购请款单按时支付供应商货款；5、每日及时