SAP信贷控制功能与配置详解.docx

信贷管理1.贷管理的控制概述22.信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据32.1.定义信贷控制范围32.2.给信贷控制区分配公司代码42.3.定义信贷组OVA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA852.4.FD32信用管理主数据93.自动信用控制过程和对信贷值的影响113.1来自特殊总账事务的预收款133.2未清订单价值153.3未清交货价值173.4未清出具发票价值：193.5清账客户的应收和预收24清账客户的应收和预收的操作27贷管理的控制概述信贷额度的组成：假如某客户信用限额1万；开出销售订单时锁定1万；一旦发货1万，销售订单1万限额释放，变成发货锁定限额1万。一旦开票，发货1万限额释放，应收锁定1万限额。清帐成功，应收释放1万。信用限额又回到1万了，如此循环。未清订单价值：未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值；未清订单的价值是基于已确认数量的（已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）；因信用检查已经被锁住的订单不包含已确认的数量；只要锁还在，未清订单价值就不会增加未清交货价值：未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值；做了交货装载未做交货确认（客户收货）。未清出具发票价值：未清出具发票价值是所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值来自特殊总账事务的预收款：如果它们与信用限额相关（例如，付款），则会从特殊承付款转移到总承付款；系统基于付款者更新价值；信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据定义信贷控制范围路径:SPRO->企业结构->定义->定义信贷控制范围-OB45给信贷控制区分配公司代码路径：SPRO->企业结构->分配->财务会计->给信贷控制区分配公司代码-OB38定义信贷组OVA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA8OVA8FD32信用管理主数据自动信用控制过程和对信贷额的影响新增一个销售订单；分别走后续流程：交货、开票、清款各个过程中观察未清销售值的变化；看“应收总额”的变化客户21390目前信贷主数据中相关数据如下来自特殊总账事务的预收款如果它们与信用限额相关（例如，付款），则会从特殊承付款转移到总承付款；系统基于付款者更新价值；做一笔预收客户定金的看“特别往来债务”变化1400000000预收定金预收定金在信用额中特别往来债务值的变化以负数表示：-1014-39000=-40014;账户分析中也增加特别总帐金额39000未清订单价值未清订单价值：未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值；未清订单的价值是基于已确认数量的（已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值）；因信用检查已经被冻结的订单不包含已确认的数量；只要锁还在，未清订单价值就不会增加新建立销售订单3100000854未交货状态;信贷管理中的未清订单信贷值变化：372450（47,750.00*7.8(OB08中汇率)）+576246.53=948969.53未清交货价值未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值；做了交货装载未做交货确认（客户收货）开出DN单5100000734仅保存未过帐即做了交货装载未做交货确认未清交货信贷值增加372,450.00而未清订单信贷值减少372，450.00；总额948,696.53不变过帐后所有信用值不变注：发货单在未开发票之前的冲销：VL09冲销发货单后再VL03N菜单外向交货->删除；删除被冲销的交货单未清出具发票价值：未清出具发票价值是指所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值开发票6100000611未过帐到FI中未清交货信贷值由372，450.00（47,750.00*7.8(OB08中汇率)变为0；未清开票凭证由0变为372,450.00；销售值不变948,696.53。因为没有过帐到FI中所以不会影响应收账款相关的信用额度发票过帐：批准至会计（注：发票冲销VF11）发票批准至会计未清开票凭证由372,450.00变为0.销售值回到初始的576，246.00；销售订单由于开出销售发票所占用的信贷被转移到了AR中只有开出发票并过帐后这里才显示销售额未清项增加372，450.00.未清项的欠款天数29-表示：距离收款到期日还有29天；来源是产生的AR凭证中含有该客户的收款条件是30D。清账客户的应收和预收清账该客户的应收未清项后；被清账的金额同时也清出了所占用的信贷额度清帐AR和预收产生凭证1600000000清帐客户的应收333，450.00后；信贷风险总额由908，682.53变为575，232.53即908，682.53-333，450.00预收客户款也被清账只剩下之前的未清项清账客户的应收和预收的操作F-32过帐并清账应收47750和预付-5000;清账货币是USD