北京李宁-财务部工作规范.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作）岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理一、材料采购的发票校验审核生产内鄞转来的原始资料；将数据录入excel表格，利用相关函数进行核对；系统内发票校验。生成材料采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP系统电脑物料，数量的正确性二、服装（器材）采购的发票校验查收供应商发票；发票与仓库收条、收货单的初次核对；将收货单的数据录入excel表格，并运用相关函数进行核对；系统内发票校验。生成服装采购凭证系统内数据（帐面数）与发票数一致SAP系统电脑款号，数量的正确性；GR/IR差异三、服装销售的账务处理根据系统内收货情况定期查看库存状况；根据收货，定期进行销售的帐务处理：创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐；给健服财务提供所出具发票的数量，并按其开票；发票查收，及时交北体存货会计进行帐务处理：完成健服对北体销售的帐务处理及时出具发票SAP系统电脑及时进行帐务处理，保证北体及时入帐与验票；有时某个销售订单或某个销售订单的某项物料未能正常运行，需SAP小组解决。四、材料销售的帐务处理根据仓库转来的交货单与系统核对：定期检查到期出具发票清单：及时给健服财务提供当月所开具发票的材料销售明细；健服财务将开具的材料发票寄至北京：根据发票打印发票清单，与发票一并寄往供应商处。健服财务根据资料开票完成销售生成凭证并记入应收帐款。SAP系统电脑核对发票与发票清单的一致性。五、原始单据的整理与邮寄月末凭证的打印与整理好后交档案会计装订（包括北体）；当月进项税统计资料；当月鞋材销售明细；月末最后一天将上述资料整理邮寄健服财务，保证财务资料及时入档健服财务资料及时入档进项税统计资料与帐面数一致；鞋材销售明细与客户数一致SAP系统电脑EMS及时邮寄，保证健服正常验票；数据的正确性六、银行跑单定期与不定期银行跑单车七、月度报表、季度分析配合管理会计填制相关报表及季度分析八、对帐季末打印对帐单，与供应商对帐，经常性供应商每月对帐；收集对帐资料；月末给生产内勤提供应付帐款明细表，以保证付款计划的正确性；保证帐务一致对帐资料完整SAP系统电脑EMS传真机岗位名称：财会部经理岗位所在流程：任务项目工作步骤任务结果任务完成标准专用工具使用注意事项意外处理1，参与制定公司财务管理制度参照国家有关财务管理规定与公司业务部门的沟通制定公司的财务管理制度与相关部门继续沟通，报公司管理层或董事会批准后执行实施过程中逐步完善符合国家有关规定和企业长远的经济利益操作性强高效有关参考资料通讯工具多沟通，制度具可操作性例外情况由公司管理层或董事会决定。2，参与制定公司会计核算制度参照国家有关会计核算制度规定与公司业务部门的沟通制定公司的会计核算制度与相关部门继续沟通，报公司管理层或董事会批准后执行实施过程中逐步完善符合公司运作规范和会计法规操作性强高效有关参考资料通讯工具多沟通，制度具可操作性例外情况由公司管理层或董事会决定。3，参与部门日常管理工作，制定部门工作计划和检查计划的执行情况根据公司发展计划制定部门工作计划落实到具体责任人过程中的监控检查计划的执行情况总结工作完成情况完成公司下达的部门工作目标准时效果好及时检查和调整例外情况请示公司管理层4，指导业务人员进行日常的业务处理根据公司各项财务会计制度指导业务人员进行日常的业务处理并形成规范化的工作流程及时修正流程不合理部分很好完成部门的日常工作正确及时随时了解员工工作进展，及时解决其中的问题。协商解决5，组织公司各部门编制财务预算编制预算通知收集各预算单位资料汇总公司整体预算资料与相关部门及管理层沟通修正部分不合理预算报公司董事会审批反映公司正常的计划，监督计划的执行准确及时监督计划的执行情况上报公司管理层或公司董事会6，组织公司年度财务决算编制决算通知收集各决算单位资料汇总公司整体决算资料，完成年度财务报表的编制，并编写财务分析报告初稿与相关部门及管理层沟通修正不合理部分，定稿报公司董事会审批反映公司真实的年度财务情况，为公司管理层的经营决策提供财务支持上报公司管理层或公司董事会7，负责公司资金的整体运作根据公司经营计划编制资金的需求使用计划合理安排与筹措资金，降低资金成本监督计划的执行，并及时调整保证公司资金的整体运作安全高效资金的运作安全上报公司管理层或公司董事会8，部门人员安排的建议权，员工业绩评估根据公司的发展和员工发展需求制定部门人员使用计划定期进行员工业绩评估进行评估后的沟通和改进符合公司发展规划和员工个人职业发展，正确评估员工业绩员工满意度高评估效果好激励机制8，参与公司重大运作方案的讨论根据