费用报销规定第一篇：费用报销规定第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在“摘要”处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。

是你****晨呀

18页

2025-08-28

费用报销节点流程细化第一篇：费用报销节点流程细化费用报销节点流程细化在集团完善财务制度的基础上，为了使公司财务工作和各部门的衔接更加顺畅，提高工作效率，做好工厂开机前的准备，现在将费用报销节点流程细化如下：一、费用审核节点：费用审批的一般程序：部门经理、费用会计、财务经理、总经理1、每周二、周四费用会计对各项费用发生的真实性、准确性、财务手续的完备性进行审核。（当天审核）2、财务经理审批、总经理审批（除特殊情况外，1-2天）3、费用会计做账、票据的整理，费用汇总报送出纳人员申请付款资金（1天）4、出纳付款

傲丝****账号

21页

2025-08-28

费用报销管理规范第一篇：费用报销管理规范费用报销管理制度一、目的为完善财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制定本制度二、适用范围公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理。三、借款（一）因公借款，必须填制借款单，写明借款事由；借款单书写要规范，必须写明用途，必须使用黑色签字笔填写，大小写金额要一致，不得涂改。（二）填写借款单是要注明是现金借款还是支票借款，2000元以内的款项可以用现金支付，超过2000元的支出都要使用支票，借支票时必须提供收款人全称，没有收款人全称财务不予付款。（三）经

青团****青吖

21页

2025-08-28

费用报销管理办法第一篇：费用报销管理办法差旅费管理办法为规范差旅费的报销流程、明确相关岗位人员的责任，结合邦柯公司实际情况，特制定本办法。第一条本办法适用于邦柯公司员工因公出差的差旅费开支管理。第二条差旅费是指离开黄石市开展公务活动或生产经营活动所必须的费用，其开支范围包括城市间的交通费、城市内的交通费、住宿费和伙食费。第三条职责分工。财务部负责差旅费的合规性审核和报销工作。各部门负责人应对本部门发生的差旅费的真实性、效益性负责，并严格按照本规定，管理好、使用好差旅费，控制好费用成本。第四条差旅费实行预算

一吃****瀚文

33页

2025-08-28

费用报销管理制度第一篇：费用报销管理制度费用报销管理制度版号：为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1、借支、报销的审批权限供应部采购员借支注明事由、所用工程，供应部采购员有1万元的定额备用金，该备用金须在当月报销平帐。采购员采购报销期限为借支之日起7天之内。采购员的采购款尽量做到专款专用，非紧急情况和特殊情况不得转借其他员工，且限额不得超过1000元。安装售后部员工的差旅费由安装售后部主管审批，经审批后，安装售后部员工方可到财务借支

建英****66

33页

2025-08-28

费用报销管理规定第一篇：费用报销管理规定费用报销管理规定第一章总则第一条为加强会计基础工作和经济核算，强化预算管理，规范财务报销程序，以便更好地提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及财政部制定的《会计基础工作规范》等文件精神，结合广州源潮泰业商贸有限公司的实际情况，特制定本规定。第二条本规定适用于广州荣腾园林建设工程有限公司（以下简称“本公司”）的成本费用报销。第二章填制要求及程序第三条本公司因业务需要而发生的所有成本、费用支出，在报销时均需填制“支付证明单”。除经批准到外地（一般指珠三角范围外

美丽****ka

29页

2025-08-28

费用报销管理制度正文：费用报销管理制度费用报销管理制度15篇费用报销管理制度11、目的为了加强公司财务管理，强化费用控制。2、适用范围公司员工费用报销管理。3、职责3.1客服部负责制度的制定；3.2各部门负责按照制度执行。4、内容4.1费用报销审批权限：4.1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。4.1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；费用在300元以上的，先由部门经理向总经理报告，再由

新槐****公主

54页

2025-08-28

费用报销申请书)第一篇：费用报销申请书)费用报销申请书范文(精选多篇)住院费用报销申请书一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为：赭山校区地点：赭山校区医院二楼215室时间：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30下午：14：30～17：00花津校区地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室时间：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30下午：14：30～17：00说明：1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的在采购完成当天连同发票、入库单、使用人签收的附件三天内报销。第六条员

雨巷****珺琦

15页

2025-08-28

费用报销单的填报规范的具体要求第一篇：费用报销单的填报规范的具体要求关于费用报销单填报规范的具体要求费用报销单是记录公司日常管理发生的各项费用的载体，按照财会制度规定应永久性保存，为了提高财务的工作效率，加快报销费用，要求各中心全体员工按财务要求将费用报销单务必填写正确，具体规定如下：一、餐费1、餐票必须严格区分业务招待费和加班餐费两个费用项目填列，同时后附审批明细单。严格区分：“加班餐费审批明细单”和“业务招待费审批明细单”分别填列。详见附件。2、加班餐费的“用途”填写“餐费”；业务招待费的“用途”处只

雅云****彩妍

17页

2025-08-28

费用报销控制流程（精选五篇）第一篇：费用报销控制流程费用报销控制流程（试行）第一章总则第一条为了规范公司财务管理，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责任、权利关系，合理控制公司经营费用，特制定此流程。第二条本制度适用于公司所有人员费用报销事项第三条公司报销按权限由公司总经理及董事长审批。第四条财务人员操作付款时须掌握好审批权限，操作不规范的不得付款。第五条审核人员的职责：（一）部门负责人：确认业务的真实性及合理性;（二）财务部：确认数据正确、票据合法齐全、是否符合相关规定。（三）总经理、董事长

英哲****公主

19页

2025-08-28

费用报销单填写要求和规范--卢第一篇：费用报销单填写要求和规范--卢费用报销单填写要求和规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。1.3本制度自总经理签批之日起实施。2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。2.2.2负责公司

Ma****57

23页

2025-08-28

费用报销单填写规范及票据粘贴要求[优秀范文五篇]第一篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明

大渊****公主

16页

2025-08-28

费用报销制度及报销流程（范文模版）第一篇：费用报销制度及报销流程（范文模版）费用报销制度及报销流程总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度适用公司全体员工。第一条：借支管理规定一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人

Ja****44

37页

2025-08-28

费用开支结算管理办法第一篇：费用开支结算管理办法乐电公司花溪电厂农网改造工程费用开支结算管理办法1.凡涉及费用开支的合同均由指挥长签字。2.费用开支的发票签字：（1）、采购材料发票，采购签经办，分管领导签”已审”、指挥长签”同意支付”。（2）、劳务费的结付：一是有合同的凭正式发票（后附合同），分管领导签”已审”、指挥长签”同意支付”。二是无合同的劳务费和青苗赔偿费，均实行表格登签式，除领款人签名盖章（手印）外，每项开支定价金额须有工程组或群工协调组人员和领导二方共同认可并签字，涉及每项次500元以上的须有

一只****呀盟

18页

2025-08-28

费用报销制度[5篇范文]第一篇：费用报销制度费用报销制度为充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，使工程顺利完成，公司决定对各种费用报销作如下规定。一、差旅费1、因公出差人员必须填写出差申请单，写明出差任务、地点及时间。2、出差的核决权限规定如下：一日以内由部门经理核准；一日以上由总经理核准；部门经理以上人员一律由总经理核准。3、经总经理审批后，一日以上的出差人员方可到财务借支差旅费，借款标准：1）普通员工：一般地区为1000元，直辖市和特区为2000元。2）部门经理：一般地区为1500元，直辖市和特区为

a是****澜吖

34页

2025-08-28

费用报销制度公司费用报销制度一、目的为了加强对费用、支出报销的管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合本公司的实际经营情况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用。二、办公费报销制度办公费指日常办公耗用的电脑耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）、办公文具（如笔、计算器、文件夹、便笺等）、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。办公费的报销必须在不超过预算申请表总金额内报销。办公用品的购买由商务1部人员负责，并经领导批准后购买，如有

书生****aa

5页

2025-08-28

费用增加报告（范文）第一篇：费用增加报告（范文）关于要求补偿治多经杂多至囊谦公路工程SG5标因便道保通以及二次水泥倒用增加费用的报告第一部分、事项概述一、便道保通由我公司承建的治多经杂多至囊谦公路工程SG5标于2014年4月底进场施工，考虑该标段区域五六七月为雨季施工且进行沥青混凝土施工，需配备一台装载机进行全面保通工作。二、水泥二次倒用由杂多县城至SG3、SG4、SG5标水泥罐车要经过一钢便桥。考虑到钢便桥承载力不够，三个标段所需水泥均有我标多配备一辆50吨挂车进行二次倒用。第二部分、补偿理由及依据本工

英瑞****写意

8页

2025-08-28

费用会计工作内容交接清单第一篇：费用会计工作内容交接清单费用会计工作内容交接清单一、审核公司各部门报销单，含：借款单、费用报销单、付款申请单、差旅费报销单；1、是否符合报销程序，手续审批是否齐全（票据背面盖“用途章”有证明人，有部门负责人签字）；2、外购物品报销，应有申购单、入库单及范老师的核价签字，并审核实际价格与范老师的核价是否相符；3、审核中发现有异常的汇报给经理后与当事人直接沟通；4、项目借款：要有项目书，费用预算，以及费用预算是否符合审批程序。参考文件[2009018]《项目费用的借款、报销规定

新月****姐a

12页

2025-08-28

资金补助请示报告第一篇：资金补助请示报告关于修缮鲁家屯文庙申请资金补助的请示报告各级领导：鲁家屯位于保山坝北端，隶属于隆阳区板桥镇小永社区，距保山市主城区13公里，板桥镇政府4公里，海拔约1650米，整个自然村有1286人，村落建立已有600余载。闻名世界的滇西抗战生命线——滇缅公路穿村而过，周边不但有北庙水库风景区、深受东南亚各国信奉的卧佛寺、三国时期宰相诸葛亮、指挥滇西战役的抗日名将卫立煌、孙立人曾驻防过的将台寺、立煌营、光尊寺、保山人喜爱的龙王塘农民森林公园，还有全中国独一无二塑有西游记主人公猪八戒

一只****签网

15页

2025-08-28

资金调度月报表5篇第一篇：资金调度月报表资金调度表日期月日付项款目期目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支付预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理经理会计填表第二篇：资金调度月报表资金调度表日期月日付项款目期目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预

文宣****66

6页

2025-08-28