费用报销管理规定第一篇：费用报销管理规定费用报销的管理规定为加强费用支出的管理，同时规范费用报销的行为，使各项费用的报销能够做到合理化、公平化，现将借支流程和具体支出的报销制度、流程明确如下：一、借支管理规定：1、借支费用需要凭借周总审批的报告或周总的授意，并截图作为凭证，按照批准的额度办理借款，在费用借支的一个星期内办理核销手续，核销时需要附有费用支出的凭证和周总签名的借支单作为报销的依据，据实报销。超出借支范围的，财务人员有权拒绝报销。2、借支的原则：谁借支谁核销；前款不清，后款不借。不得代写借支单，

念珊****写意

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费用报销管理制度第一篇：费用报销管理制度费用报销管理制度第一章总则第一条为严格控制各项费用开支，规范费用报销行为，制定本制度。第二条公司为管理和组织经营活动日常发生的各项费用，应坚持勤俭节约、精打细算的原则，制止铺张浪费和一切不必要的开支。第三条日常报销的各项费用，公司的财务应严格执行报销审批规定，对不符合规定权限审批和手续不完备的费用开支，一律不得报销。第二章费用报销范围第四条日常经营活动费用报销明细项目（一）办公费用包括：公用报刊杂志、公用业务书籍、通讯费、办公用品、清洁用品、茶叶等各项公用杂费。（二

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费用报销管理流程第一篇：费用报销管理流程费用报销管理流程一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认真实性，合理性、合规性签字------财务主管审核（单据、发票、数据等方面要求）-------公司总经理或其授权人审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公

波峻****99

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费用报销管理制度第一篇：费用报销管理制度公司日常费用报销管理制度一、目的为了加强公司内部管理，本着合理使用，有效控制的原则，规范公司费用报销行为。特制定本制度。二、费用开支分类标准1、办公费：包括办公设备、办公用品、银行往来转账、快递信件、办公用设备维修维护等。2、车辆使用费：指车辆发生的油费、过路过桥费、上户费、审车费、保险费、停车费。3、车辆修理费：指车辆保养和维修。4、通讯费：该项目发生的座机费、网费、手机话费。5、生活费：该项目所有员工生活开支、生活补助。（包括水电费、生活燃料、桶装水、方便面等）

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费用报销申请书第一篇：费用报销申请书费用报销申请书（一）费用申请书公司领导：陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：6066.00），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。特此申请！申请人：陈某费用报销申请书（二）尊敬的公司领导：我于20XX年3月9日到公司上#from安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长

莉娜****ua

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费用报销支付管理办法第一篇：费用报销支付管理办法费用报销支付管理办法为了加强财务内控制度建设，规范公司费用报销支付行为，提高财务数据真实性，确保业务及管理费用据实列支，根据国家财税法规和行业监管政策，制定本办法。一、报销支付的原始凭证。（一）用于费用报销支付的原始凭证（指发票或收据），必须真实、合法，确属本公司的经济业务事项，且来源途径正当。（二）发票或收据须印有各地税务机关监制的“全国统一发票监制章”。纸张应有防伪底纹和水印，使用防伪油墨。判别发票真伪时，应通过当地税务网站进行查询。（三）发票内容应真实

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费用报销参考及规范12.26五篇第一篇：费用报销参考及规范12.26日常费用分类参考及注意事项•办公费：主要是公司各部门日常办公用品费用，如A4纸、硒鼓、笔、本、u盘、粘贴单、费用报销单、奖杯、荣誉证书、文件袋、档案袋、夹子、便签纸、胶带、胶水、购买水票、绿植花卉、花茶、药品、茶叶、烧水桶、热水壶、垃圾桶、垃圾袋、水杯、刻章、短信充值、保洁费、会议订餐、办公区装饰费用，办公用品发票上需要有销盖章，发票数量栏不得以“批”字为计数依据，并附销货清单；•福利费：为员工支付的费用。员工激励：为如激励员工购买的小礼

一条****丹淑

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费用报销单填写规范第一篇：费用报销单填写规范费用报销单填写规范填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中心等。2.日期如实填写3.“用途”此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。4.“金额”此处填写实际发生金额。5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，划线注销6

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费用报销单填写要求和规范第一篇：费用报销单填写要求和规范费用报销单填写要求和规范2011-06-3013:59:40|分类：|标签：|字号大中小订阅费用报销操作规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。1.3本制度自总经理签批之日起实施。2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度

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费用报销承诺书正文：费用报销承诺书费用报销承诺书1为了迎接日益激烈的市场竞争和挑战，同时也为了能够更及时地处理日常事务，提高工作效率。特向公司申请：个人购买手提电脑，费用以使用人折旧费的形式报销。同时，就有关具体事宜承诺如下：1、同意《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求；2、按照《手提电脑费用报销规定细则》的有关规定和要求，坚决执行；3、必须保守业务机密，除读取作业范围内资料外，不得向无关人员提供任何电脑资料；4、当发生调任、作业范围变更或密码安全性不能满足要求等情况时，主动通知管理人员修改或取消

猫巷****觅蓉

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费用报销制度（推荐）第一篇：费用报销制度（推荐）费用报销制度第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用于公司各部门。第二章费用报销基本制度及基本流程第四条报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。第五条费用报销单填写及票据粘贴要求：1．报销单据填写应力求整洁美观，不得涂

元枫****文章

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费用报销制度第一篇：费用报销制度公司费用报销管理制度第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。第三条：本制度适用公司各部门。第四条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证（1）、有效发票需要印有两个章：国家或地方税务局专用章或发票专用章，如少发票无效。（2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支

一吃****成益

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费用报销制度第一篇：费用报销制度费用报销制度1.办公用品的报销：要由使用部门申请，由行政部统一定期购买，手续参照采购制度。2快递费：由各部门快递资料自己填写快递单后，交前台文员统一委托同一快递公司速递，快递费实行月结报销，凭《发票》及《快递清单》报销。3.差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门经理进行签名证明,出差人员填写《借支单》，经总经理核准，办理借支现金。员工出差回来凭报销单冲减借支单。4.应酬费报销：业务人员对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待客人申请单》，经部门经理及总经理批准后方可

一只****爱敏

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费用报销制度[推荐]第一篇：费用报销制度[推荐]第一部分总则第一条为了加强湖南冶金有限公司（以下简称公司）内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度适用公司全体员工及总公司采购人员。第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款必须在本月内结清，不允许跨月借支，特殊情况下经副总经理及相关部

书生****aa

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费用报销制度及流程正文：费用报销制度及流程费用报销制度及流程费用报销制度及流程1第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限(一)公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;(二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。第三条请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字;(二)请款

运升****魔王

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费用情况说明第一篇：费用情况说明关于费用支付的情况说明一、洁具安装费由于我司一楼客户区域卫生间使用的是“XX”牌洁具，因其产品构造特殊性，装修公司不能将其安装妥当交付使用。为保证安装质量，报总经理批准后，于2012年元月16日、18日约请到“XX”洁具售后部XXX师傅重新安装了小便斗4只，台盆4只，收取安装费￥300.00（大写叁佰圆整）。经检验，除其中一只小便斗因配件遗失不能使用外，其他洁具都安装完毕，能够正常使用。二、保安服务费为做好公司治安防范工作，经总经办研究决定，聘请“XXXXXX”派驻三名保安

努力****亚捷

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费用审批制度第一篇：费用审批制度费用审批制度一、总则1、为加强公司费用支出管理，进一步规范费用支出报销审批程序，提高审批效率，提高管理效益，特制订本办法。2、本规定适用于包括董事长在内的集团总部所有员工。二、审批流程1、费用审批程序报销费用时，应按规定填写《费用报销单》，按下列程序审批后，方可到财务部办理报销事宜：（1）预算内日常费用报销流程（公司制度范围内的日常费用）报销人员→财务审核→总经办→董事长→财务报销（2）预算外费用报销流程（公司对外的付款及制度外的费用）报销人员→部门总监→财务审核→总经办→

雨巷****轶丽

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费用会计工作职责第一篇：费用会计工作职责费用会计工作职责一、直接上级：会计主管直接下级：无二、费用会计任职要求1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。6、身体健康，能胜任本职工作。三、费用会计岗位职责1、熟悉会计制度和财政部门

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费用与往来会计岗位职责第一篇：费用与往来会计岗位职责1.负责总部日常费用报销单据审核。2.负责总部日常业务的账务处理。3.负责总部账套分析报表的出具。4.负责总部往来核算、固定资产管理。第二篇：往来会计岗位职责往来会计岗位职责1、建立往来款项清算手续制度;2、办理往来款项的结算业务;3、负责往来款项结算的明细核算;4、负责保证金、押金、应收款项、预收款项的管理;5、负责登记现金日记账及相关明细账;6、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例;7、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单

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资产运维部2011年度工作总结第一篇：资产运维部2011年度工作总结资产运维部2011年度工作总结2011年，资产运维部在中心领导的关心帮助下，在各部门的理解和支持下，部门全体人员团结一致,经过不懈的努力，圆满完成了全年的工作任务。现将工作情况简要总结如下：一、各项收费完成情况1-12月份各基地共完成房租、综合服务费等收入万元，完成全年收入的%，比去年同期增长万元；收缴水费、电费万元，完成全年收入的%；比去年同期增长万元；房屋出租率火炬大厦%,创新大厦%。二、消防安全工作一是按照高新区管委会2011年度安

猫巷****忠娟

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