费用报销考试题第一篇：费用报销考试题试题一、不定项选择题（多选题多选、少选均不得分，多选题5分/题，单选2分/题，共70分）1、以下哪类票据不可以报销（ABCD）A、有涂改、污染的票据B、未盖发票专用章的票据C、假发票D、空白发票2、填写报销单据时不能用哪种笔书写（ABD）A、铅笔B、红色笔C、黑色水笔D、圆珠笔3、粘贴票据不可以用哪种粘贴方法（ACD）A、大头针串别B、液体胶粘贴C、回形针串别D、订书机针订4、开支项目可以填差旅费的有（ABF）A、出差的车票B、出差的火车票C、加油票D、停车费E、洗车费

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2025-08-28

费用报销管理规定第一篇：费用报销管理规定费用报销及财务报销管理规定为加强财务管理，规范费用报销，有效利用和控制资金，实现低成本高效益运行，特制订本管理规定。一、管理职责(一)、财务部负责制订和调整财务报销管理规定，审核报销凭证、报销手续，核算报销金额，分割核算对象，由相关会计进行帐务处理。(二)、各职能部门负责人负责审核有关报销凭证和按规定权限进行审批，并协助本规定的实施。二、管理内容和要求(一)、财务报销单证的要求1、所有发票、单证的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰，如：开票日

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2025-08-28

费用报销管理流程（★）第一篇：费用报销管理流程武汉方圆家具有限公司费用报销管理程序（草案）1）自本文颁布之日起，公司所有发生的费用报销日为每周的周四。2）有借支行为的，如费用尚未发生，也须在指定报销日提交相关说明，并注明姓名、时间、不能销帐的原因，交财务部备案。出差借支除外。3）无借支行为及申请了备用金行为的，原则上是压到周四统一报销。但无备用金和需要现兑现付的款项除外。4）备用金申请原则，由部门经理提交备用金申请呈报，经分管老总确认备用金申请的必要性，报总经理批准，交财务部核发（注：此为公司行为，所申请

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费用报销管理制度第一篇：费用报销管理制度费用报销管理制度第一章总则第一条目的：为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。第二条适用范围：本制度适用于北京东兴堂科技发展有限公司第三条管理部门：1、各部门负责人对本部门员工报销款项、提供发票的真实性负责；2、财务部对报销人提供的票据进行审核；3、总经理负责审批报销人报销款项，并对有争议费用归属出具最终意见；4、总经理根据财务部提供的公司资

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费用报销管理制度第一篇：费用报销管理制度深圳市电子科技有限公司费用报销管理制度（二）在采购完成当天连同发票、入库单、使用人签收的附件三天内报销。第六条员工市外出差费用报销手续（一）员工出差前应填写《出差申请单》，如需借支差旅费，同时填写“借款凭证”，一并由各部门经理审批，《出差申请单》一联交行政部记录考勤，出差回来后，填写差旅费报销单以此为附件。预支差旅借款审批后到财务部办理。（二）借款出差人员回公司后，3天内应按规定到财务部报帐，报帐后结欠金额或3天内不办理报帐手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣

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费用报销票据粘贴及填写规范第一篇：费用报销票据粘贴及填写规范费用报销票据粘贴及填写规范在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。鉴于上述情况，我们将财务报销及票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。对于不合要求的票据，不予报销。一、取得合法票据1、报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章

靖烟****魔王

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费用报销控制制度第一篇：费用报销控制制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最后的审核批准。第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，

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费用报销流程及管理制度[精选五篇]第一篇：费用报销流程及管理制度费用报销流程及管理制度1.目的为严格控制费用支出，加强费用管理，为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。2.原则2.1费用报销需提前申请2.2费用按照标准及要求预算申请2.3到司拜访客户由相关负责人带队并统一安排相关食宿3.适用部门公司招商部员工4.执行部门人力资源部5.监督部门财务部总经办6.借款管理制度6.1借款审批流程根据工作需要，公司员工因公

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费用报销单填写规范及票据粘贴要求第一篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求本公司费用报销单填写及票据粘贴一、金额按照财务要求，补助：1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里）2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡；3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细；4、发票不能标注明细；5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进

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费用报销单流程第一篇：费用报销单流程费用报销流程关于费用报销单的填写及贴票的细节，相关程序整理如下：一、报销流程及时间：报销人员填报——→逐级签字——→总经理/副总经理签字——→财务签字付款备注：无凭单据请直接填写一张“费用报销单”，有凭单据请加一张填写“报销单据粘贴单”（将发票用回形针或者订书针固定在报销单据粘贴单左上角）；二、按发票分类填写费用报销单：备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果产生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金

爱欢****23

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费用报销单制度第一篇：费用报销单制度费用报销单的流程及制度目的：为了规范报销的程序，完善费用的支出流程，以提高财务管理水平、以便控制公司成本费用。适用范围：各个校区的全体员工。定义：指日常费用发生后，经上级领导审批，到出纳付款之前的这一段程序。本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、差旅费、通讯费、办公费、招待费、快递费、租金、水电费等。一、发票的基本要求1、发票必须合法、真实、有效，且发票背面背面必须有经办人签名；2、发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或

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费用报销制度第一篇：费用报销制度费用报销制度费用报销审批权限：1、公司的费用开支均由各部门负责人审核，财务部核实，最终由董事长审批。如遇董事长外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在5000元以下的，经总经理审批后，财务部可予以先行报销；费用在5000元以上的，先由总经理向董事长报告，再由董事长口头（电话）或书面（传真、E-mail）指示财务人员先行处理。2、以上两种情况，财务部出纳必须待董事长回来时，再将有关单据交给补签。3、具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。4、

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费用报销制度第一篇：费用报销制度篇一：公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度目录第一章总则.....................2第二章费用报销制度及流程...........2第三章借款标准及流程...............6第四章费用审批管理................7第五章附则......................8第一章总则1第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差

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费用报销制度及流程第一篇：费用报销制度及流程第一章总则第一条为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着有计划，全面节约、合理使用，有效控制，特制定本制度。第二条本规定中所称费用是指除工程项目支出外，在经营管理活动过程中发生的各项支出。费用报销管理包括费用发生前的借款、费用发生时原始票据的取得、费用发生后报销单据的填写、审核以及报销款项的支付等方面的管理。第三条费用报销的内容应当真实、合理；报销的凭证应当合法、有效；报销的手续应当健全、严谨。第二章费用报销的内容和范围第四条费用报销应当符合本制度规定的内容

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费用报销制度及报销流程范文合集第一篇：费用报销制度及报销流程费用报销制度及流程总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，明确签字审核、审批特制定本制度。二、公司对报销的经济业务实行三级审核制度。第一级为部门负责人审查，对报销的经济业务真实性审核并签字确认。第二级为公司财务审核，审核票据是否符合要求，每三级为公司总经理审批。三、本制度适用公司全体员工。第一条：借支管理规定一、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。二、其

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费用报销制度第一篇：费用报销制度中建四局渝黔项目报销制度及开支标准一、关于费用报销等流程管理实施办法：为了项目部管理中财务方面的工作程序，建立健全管理流程，做到既能满足单位内控、节约费用等目的，又能满足局各种规章制度的规定要求，根据珠海公司的管理制度结合本项目实际，特制定此办法。1、借款流程：职工借款填写借款单，由职工本人按单据所列事项填写，经分管部门领导审核，报项目经理审批。借款应做到最短时间内偿还，借款原则上不允许超过三个月，对于不按规定冲销借款的，财务从工资等中给予扣除。2、拨款流程：包括材料款、工

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费用开支管理规定(精)第一篇：费用开支管理规定(精)费用开支管理暂行规定第一章总则第一条为进一步落实集团下达的费用开支管控要求，明确公司各部门费用开支管控责任，规范费用开支审批程序，根据集团有关规定，制定本规定。第二条本规定适用公司各部门。公司下属各全资、控股、参股公司，参照本规定执行。第二章费用开支管控原则第三条费用开支实施预算目标控制。各部门费用原则上不得超过各部门全年费用预算总额，且业务招待费及公司认为必要的其他费用项目单项不超预算。未列入年初预算不可预见的并且对公司当前经营工作会造成直接影响的突发

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费用借支、报销管理办法第一篇：费用借支、报销管理办法（@@@@@@@）有限公司费用借支、报销管理办法第一部分总则第一条为了规范备用金借款、物资采购支付等款项借支行为，加强内部管理，强化公司货币资金的内部控制，事前防范风险以及规范公司财务报销行为，合同控制费用支出，特制定本办法。第二条本办法适用@@@@@@有限公司。第二部分备用金借支管理第一条借支备用金的业务事项范围如下：（一）工作人员因公出差必须携带的差旅费；（二）经营业务费用；（三）零星物品的购置。第二条备用金的借支必须遵循以下原则：（一）支付起点在5

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费用会计岗位职责第一篇：费用会计岗位职责费用会计岗位职责1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用；2、认真审核各种费用单据，严格遵守审批程序，审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实、明确；3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用细目，编制和复核手续齐全；4、每月应按权责发生制原则，对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集；5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表，上报

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财政总预算会计习题答案第一篇：财政总预算会计习题答案第3章财政总预算会计的资产练习题：1、（1）借：国库存款——一般预算存款256000——基金预算存款24000贷：一般预算收入256000基金预算收入24000（2）借：其他财政存款——专用基金存款38000贷：专用基金收入38000（3）借：一般预算支出210000国有资本经营预算支出33000贷：国库存款——一般预算存款210000——国有资本经营预算存款33000（4）借：其他财政存款——财政周转金存款2000贷：财政周转金放款2000（5）借：有

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