费用报销管理制度为了加强公司各有关费用的管理，提高员工工作效率，特制定本费用管理办法。1、费用支出本着以下原则进行管理：1.1、工作需要出发，厉行节约，从严控制，在合理前提下争取费用最低。1.2、责任明确，各部门负责人是部门费用的决策者和责任人。1.3、费用发生情况公开、透明，财务部按月将各部门汇总数据，发送到部门负责人邮箱，提供查询。1．4、财务部依据公司制度和流程的相关授权以及公司的费用预算为依据，完成各项费用的报销手续。2、差旅费：2.1出差的费用：出差费用专指交通费、住宿费、伙食补助费。出差时的业

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2025-01-15

财务管理工具销售团队管理（工具）现金流预测与管理现金流改善方案及行动计划清单现金流分析与改善现金流改善方案及行动计划清单文档说明：企业资金一旦出现紧张，是否就一定要借款或寻求投资？不尽然。事实上，这个时候，对经营者来说，更迫切、更重要的事情是“解放”内部资金，比如降低成本、想方设法增加销售、快速回笼资金。所以，在出现资金紧张问题时，一个简单易行的办法是问问自己：“我能采取哪些措施改善企业现金流？”，然后把想到的所有方案列出来，并制定行动计划，迅速实施。您可以通过以下模板制定现金流改善方案及行动计划，并尽快

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资产负债表会民非01表编制单位：年月日单位：元资产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1短期借款61短期投资2应付款项62应收款项3应付工资63预付账款4应交税金65存货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18一年内到期的长期负债74流动资产合计20其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24长期借款81长期投资合计30长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定

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表3－4索引号：（审计机关名称）会计电算系统内部控制调查表审计期间项目名称：项目执行单位：调查内容是否不适用评价会计电算化系统软件是否为购买的正版软件？2．是否具有相应的软件维护和技术支持力量？3．如是自己开发，是否经过上级主管部门批准及专家鉴定？4.系统正式投入使用前是否经过财政主管部门正式批准确认？5.电算系统正式投入使用前是否与手工并行试运行了恰当时期？6.并行运行结果的差异是否作了适当记录？7.系统正式投入使用后，运行中的程序是否被修改过？8.是否有适当的文字记录系统修改内容及影响？9.系统程序的

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财务管理工具销售团队管理（工具）财务分析与预测快速看懂三大报表三大基本报表分析（工具）快速看懂三大报表（资产负债表、损益表、现金流量表）文档说明：企业的会计报表多种多样，但基本报表主要有三种——资产负债表、损益表、现金流量表。要想从会计报表中解读出会计信息，了解企业的财务状况，首先必须了解这三大主表的。本文档深入浅出地介绍了三大主表的内容、结构、相关分析，帮助您掌握报表相关知识，并从中快速解读出最有用的会计信息，即时了解企业的财务状况。一、资产负债表资产负债表基于“资产=负债+所有者权益”这一恒等式编制，

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应收账款风控制度第一章总则第一条为体现应收账款风险管理的审慎原则，加强集团应收账款管理现状，避免工作人员面临道德风险，防范集团经营风险，保障资金安全，提高资金使用效率，依据《中央企业全面风险管理指引》和《中华人民共和国会计法》等法律法规，制定本办法。第二条集团各成员单位及其控股子公司均应遵守本办法。第三条本办法所称应收账款，是指HYPERLINK"http://wiki.mbalib.com/wiki/%E4%BC%81%E4%B8%9A"\o"企业"企业因销售HYPERLINK"http://w

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应收应付账款管理制度为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品和服务，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险;并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部们负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部们和业务部门共同负责客户信用额度的确定。一、应收帐款管理(一)收款方针1、业务人员在公司销售产品及提供服务或劳务时应及时签订销售合同及服务订单并及

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月成本报表一、××车间行次数量单价金额材料（+）月初在产品1领用原材料2（-）月末在产品3主要材料合计4辅助材料合计5材料总计6人工工资成本7制造费用电力8燃料9其他10废品损失11成本总额12──合格品入库131415单位成本16──备注：本月销售情况17二、××车间18材料（+）月初在产品19领用球胆20（-）月末在产品21主要材料合计22辅助材料合计23材料总计24人工工资成本25制造费用电力26燃料27其他28废品损失29成本总额30──合格品入库313233单位成本34──备注：本月销售情况35

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财务管理工具销售团队管理（工具）财务分析与预测如何分析企业现金流量现金流预测与分析（工具）如何分析企业现金流量文档说明：良好的现金流对于维持企业正常运营至关重要。本文档详细介绍了如何进行现金流量分析、可能的分析结果反映了什么。目录：现金流量构成分析经营活动现金流量分析投资活动现金流量分析筹资活动现金流量分析现金流量综合分析现金流量反映企业一定时期内经营活动、投资活动和筹资活动的现金及其等价物（以下简称现金）的流入和流出。通过分析企业现金流量及其结构，可以了解企业现金收支情况、现金来源和用途，评价企业获取现

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制造业生产成本控制实战经验集萃（一）1.成本控制的重点：成本控制的对象是人，成本控制的重点也是人，而不是某个成本项目或费用项目。因为企业中的每件工作都是人在做，成本是在人的手上产生的，员工的心态、技能、行为决定了这件工作他是怎么做的，从而也决定了成本是以哪种形式发生的，会发生多少成本。假设一个员工月薪是2000块钱，他知道在他的工作事项中，有一种很好的操作方法可以让公司节约10万块钱。但是他使用了这个方法，每个月从公司拿到的薪水还是2000块钱，而他不使用这个方法，每个月也能拿到2000块钱，你觉得他会在

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公司费用报销管理制度目录总则.....................2费用报销制度及流程...........2借款标准及流程...............6费用审批管理................7附则......................8第一章总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。第三条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程：原

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第二章：费用报销基本制度及基本流程第三章：报销时间的具体规定第四章：借款标准及流程第五章：费用审批管理第六章：附则第七章：附件第一章：总则第一条：为了加强集团公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据集团公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条：本制度适用集团公司总部及各下属公司。第二章：费用报销基本制度及基本流程第四条：报销人必须取得合

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会计资料整理归档《会计法》规定，对会计档案管理不善，造成毁损、灭失的，应承担法律责任。一、会计档案内容会计档案，是指会计凭证，会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括：（一）会计凭证类：原始凭证，记账凭证、汇总凭证，其他会计凭证。（二）会计账簿类：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账簿，其他会计账薄。（三）财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。（四）其他类：银行存款余额调节表，银行对账单，其他应当保存的

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[应收账款管理制度实施办法]企业应收账款管理制度应收账款管理制度范文篇一第1章总那么第1条目的。为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。第2条适用范围。本制度所称的应收账款，包括赊销业务所产生的应收账款和企业经营中发生的各类债权，主要包括应收销货款、预付购货款、其他应收款三个方面的内容。第2章赊销业务管理第3条在货物销售业务中，凡客户利用信用额度赊销的，须由经办销售业务员填写赊销的“开据发票申请单”

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财务会计核算手册全文9章2.2万字，十分详细实用请在这里输入单位/组织名称二○一九年三月序言内部控制及风险管理是现代企业应对经营中系统性风险的“安全程序”，其水平直接影响到企业的可持续发展。为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司健康有序发展，公司启动了财务内部控制建设专项工作。《AAA财务会计核算手册》是公司财务内部控制建设第一阶段的成果。手册以国家财经法规、会计法、企业会计准则及税法为指导，结合公司内部管理需要制订。手册规范了公司会计核算的原则、方法、标准及流程，明确了各项经济活动会计核算的确认

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借款和各项费用开支标准及审批程序第一条为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条借款审批及标准(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，一律报财务总监审批，经财务经理审核后，方予借支。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。(三)其他临时借款，如业务

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预计资产负债表单位：元资产年初数期末数负债和股东权益年初数现金15000438029.5短期借款16000应收账款1560080560应付账款19400存货1385020775其他应交款800直接材料60255500未分配利润58000产成品26803420累计折旧10004000

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2013年预算资产负债表资产负债表预算2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月货币资金160,0006,6966,6967,0317,7007,8287,9959,99011,98313,80813,80814,27714,277盈余资金3,2803,373423(1,390)(10,139)(24,614)(31,631)(35,429)(36,529)(31,271)(27,827)(27,613)(24,789)应收帐款款48,00050,22050,22052,73157,

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2013年现金流量预算表现金流量预算表2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013年一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金480,000500,000530,000500,000525,000565,000589,000612,000618,000552,300598,500620,000618,0006,827,800收到的税费返还1,2001,5001,6001,8001,5201,8001,7001,6001,5001,5001,4001,5001,400

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