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【财务表格】财务指标预算分析表.xlsx

主要财务指标分析表编制单位：2013年度项目名称行次本年预算数项目名称行次本年预算数一、效益指标：1——二、资产运行状况指标：13——（一）净资产收益率（%）26.96%（一）资产增长率（%）148.616977314（二）主营业务收入增长率（%）3278.39%（二）速动比率1595.24%（三）主营业务利润率（%）433.02%（三）流动比率16188.63%（四）利润增长率（%）51240.34%（四）资产负债率（%）1741.15%（五）总资产报酬率（%）64.13%（五）现金流动负债比率（%）1

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2025-01-15
【财务表格】财产损失明细表.xls

《财产损失明细表》填报单位：金额单位：元（列至角分）企业申报情况鉴定审核单位审查情况财产名称规格型号计量单位数量单价金额数量单价注：1、本表为《财产损失计税扣除审批表》的附表，并同时填报

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【财务表格】负债变化状况分析(1).xlsx

负债变化状况分析项目期初数期末数增长额应收票据363,147,625.88624,375,709.86261,228,083.98应付账款217,739,452.01199,904,583.71(17,834,868.30)其他应收款1,042,071.58416,710.35(625,361.23)预收账款102,299,419.63584,723,701.43482,424,281.80

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【财务表格】记账凭证.xlsx

记账凭证2007年08月9日记字001号摘要会计科目明细科目借方金额贷方金额记账百十万千百十元角分百十万千百十元角分购买办公用品物资采购办公物品350800购买办公用品物资采购办公费258500购买办公用品物资采购技检部487500购买办公用品物资采购采购部1256890购买办公用品现金设计部6545000购买办公用品物资采购销售部5648900合计01454759014547590会计主管记账审核制单00122231343590014547590001233300

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【财务表格】记账凭证.xls

记账凭证总号分号摘要科目借方金额贷方金额一级科目二级及明细科目千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分附单据张合计

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【财务表格】订单（款号）成本核算表.xls

订单（款号）成本核算表客户：XXX订单号：YT009款号：NT0022品名：少女短袖花衫订单数量：100件订单日期：2017.7.2.完工日期：2017.7.8.日期摘要主料辅料包装物加工费数量单价金额数量单价金额数量单价金额人工裁床印花费绣花费压花费后整7.3.领用面料8035.002800.007.3.领用花边100米1.10110.007.4.大发印花厂：印花费60.007.5.领用线6筒3.5021.007.7.领用胶袋100个0.1010.007.7.领用纸箱2个8.6017.207.8.制造费

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【财务表格】订单（款号）成本核算表--样板.xls

订单（款号）成本核算表客户：魅力港湾（亚泰）订单号：YT009款号：NT0022品名：少女短袖花衫订单数量：100件订单日期：2009.7.2.完工日期：2009.7.8.日期摘要主料辅料包装物加工费数量单价金额数量单价金额数量单价金额人工裁床印花费绣花费压花费后整7.3.领用面料8035.002800.007.3.领用花边100米1.10110.007.4.大发印花厂：印花费60.007.5.领用线6筒3.5021.007.7.领用胶袋100个0.1010.007.7.领用纸箱2个8.6017.207.

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【财务表格】计划与实际收入比较分析.xlsx

比较计划与实际销售收入单位：万元销售店面计划销售收入实际销售收入A店200190B店180120C店160181.7D店200141.6

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【财务表格】行业成本费用结果分析.xlsx

行业成本费用结构分析销售成本销售费用财务费用管理费用1/1/201285.86%5.73%0.92%7.49%2/1/201290.34%3.29%0.86%5.52%

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【财务表格】自动计算丁字账、余额表及财务报表.xls

现金流量表项目金额一、经营活动产生的现金流量净利润-加：记提的资产减值准备-固定资产折旧-递延、无形资产摊销待摊费用减少（减：增加）-预提费用增加（减：减少）-固定资产报废损失-投资损失（减：收益）-递延税款待项（减：借项）-存货的减少（减：增加）-经营性应收项目的减少（减：增加）-经营性应付项目的增加（减：减少）-其他经营活动产生的现金流量净额-二、投资活动产生的现金流量：短期投资所收到的现金（减：增加）-取得投资收益所收到的现金-其他与投资活动有关的现金构建固定资产所支付的现金-无形、递延资产所支付的

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【财务表格】股权转让表（范本）.xls

股东变更情况登记表企业名称识别号经济性质法人代表地址联系电话企业成立时股东情况股东个人身份证号或企业识别号经济性质投资时间投资方式投资金额企业注册资本股东投资比例分配比例股东情况变更一股东个人身份证号或企业识别号经济性质投资时间投资方式投资金额企业注册资本股东投资比例分配比例股权转让及纳税情况说明股东情况变更二股东个人身份证号或企业识别号经济性质投资时间投资方式投资金额企业注册资本股东投资比例分配比例股权转让及纳税情况说明注:“股权转让及纳税情况说明”一栏必需详细填写**时间**股东将**（数量）股份以*

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【财务表格】经费明细表.xlsx

明细表编号经费明细表员工结算期限姓名员工编号自职务职位上司至日期部门支付明细住宿费交通费出差补助伙食费通讯费接待费其他合计小计批准记录预借款合计公司内使用栏备注

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【财务表格】筹资风险分析.xlsx

资本结构风险分析项目行次2009年2010年2011年资本总额11,500,000.002,000,000.003,500,000.00其中：负债2500,000.00800,000.001,200,000.00资产负债率333.33%40.00%34.29%权益资本41,000,000.001,200,000.002,300,000.00息税前利润5750,000.001,000,000.002,200,000.00利息费用650,000.0080,000.00120,000.00税前利润7700,00

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【财务表格】筹资决策分析模型.xlsx

长期借款分期等额还款模型借款金额20000年利率8%借款期限4每年还款期数2还款总期数8分期等额还款金额￥-2,970.56等额还款筹资决策分析表所得税率：33%贴现率：8%单位：元期限等额还款金额偿还本金期初尚欠本金偿还利息避税额净现金流量现值12970.562170.5620000.00800.00264.002706.562506.0722970.562257.3817829.44713.18235.352735.212345.0032970.562347.6715572.06622.88205.5

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【财务表格】等额本金还法计划表.xlsx

等额本金还款计划表借款金额（万元）100借款期限（年）10借款年利率（%）5.58%期数年偿还额支付利息偿还本金剩余本金总计￥130.69￥30.69￥100.000￥100.001￥15.58￥5.58￥10.00￥90.002￥15.02￥5.02￥10.00￥80.003￥14.46￥4.46￥10.00￥70.004￥13.91￥3.91￥10.00￥60.005￥13.35￥3.35￥10.00￥50.006￥12.79￥2.79￥10.00￥40.007￥12.23￥2.23￥10.00￥30

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【财务表格】等额摊还法计划表.xlsx

等额摊还法还款计划表借款金额（万元）100借款期限（年）10借款年利率（%）5.58%期数年偿还额支付利息偿还本金剩余本金总计￥133.18￥33.18￥100.000￥100.001￥13.32￥5.58￥7.74￥92.262￥13.32￥5.15￥8.17￥84.093￥13.32￥4.69￥8.63￥75.474￥13.32￥4.21￥9.11￥66.365￥13.32￥3.70￥9.61￥56.756￥13.32￥3.17￥10.15￥46.597￥13.32￥2.60￥10.72￥35.888

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【财务表格】移动平均法预测主营业务利润.xlsx

主营业务利润表年份月份主营业务利润移动平均法预测201012010132690.0033654.042236007.8533656.123331300.2336112.004436012.0035062.005536212.0033356.956633912.0033896.95201112011132801.9036497.002234992.0039457.003338002.0043345.004440912.0043933.005545778.0043945.256642088.0045665.6

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【财务表格】票据交接清单.xlsx

票据交接清单编号：票据号码票据名称单位（张）合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人：接收人：

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【财务表格】短期投资管理.xls

短期投资出售或转让的核算购入日期：2006.8.30股票数目每股成交价(元)支付证券交易印花税（按成交价的比例）400003.50.001项目金额股票成交总价140000证券交易印花税140证券交易手续费280实际收到款项139580

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【财务表格】短期借款清查明细表.xlsx

短期借款清查明细表评估基准日：金额单位：人民币元资产占有单位名称：编号放款银银或机构名称发生日期到期日期年利率账面价值调整后账面值评估价值3借款银行1/3/20129/29/20126.31%￥100,000.0014农业银行5/10/201211/6/20125.85%￥130,000.0015招商银行5/12/201211/8/20125.85%￥210,000.008农业银行3/12/201212/7/20126.31%￥150,000.004中国银行1/20/20121/14/20136.31%￥

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