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银行短期借款明细表公司名称华云信息有限公司单位：元序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限（天）还款日期借款年利率抵押资产及编号应付利息2工商银行流动资金借款2/3/2012￥56,000.00905/3/20125.85%KBL-1S02411￥807.785中国银行流动资金借款2/1/2012￥75,000.001807/30/20125.85%KBL-1S02414￥2,163.709农业银行流动资金借款4/15/2012￥29,000.00907/14/20125.85%KBL-1S02418
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短期借款分类统计表统计日期：借款金额流动资金借款生产周转借款项目借款卖方信贷工商银行￥56,000.00￥-￥260,000.00￥-中国银行￥90,000.00￥39,000.00￥215,000.00￥-招商银行￥26,000.00￥-￥50,000.00￥180,000.00农业银行￥80,000.00￥30,000.00￥200,000.00￥120,000.00建设银行￥-￥-￥65,000.00￥-
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现金预算单位：元季度1234期初现金余额15000-17189829.7419328372.32-315970088.7加：销货现金收入160600201890183330195820可供使用的现金175600-16987939.7419511702.32-315774268.7减：各项支出直接材料17308334.2423587528.4421933940.5219201589.4直接人工32148241322572827180制造费用16635130951381014465销售及管理费用3812.53
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现金预算单位：元季度1234期初现金余额1000061569.54534.5116455.5加：销货现金收入118200169350197050209500可供使用的现金128200230919.5201584.5325955.5减：各项支出直接材料37247302643449536311直接人工12262.5126001522515150制造费用8346874698349690销售及管理费用4275427542754275所得税4500450045004500购买设备154000股利2800028000
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现金流量表比率分析指标值现金比率182.97%经营净现金比率（短期债务）90.30%经营净现金比率（全部债务）53.48%现金再投资比率28.61%
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现金收入结构趋势分析项目2010年2011年2012年经营活动现金收入56.21%58.18%72.90%投资活动现金收入8.56%6.42%3.10%筹资活动现金收入35.23%35.40%24.00%现金收入合计100.00%100.00%100.00%
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投资方案现金流量表贴现率8%单位：元年份方案1现金流量方案2现金流量方案3现金流量0-270000-250000-3200001600004000069000270000500006600038200060000750004800007000087000576000800009000066400083000770007560008700078000现值指数法方案评价方案方案1方案2方案3总现值￥364,196.55￥336,500.40￥399,246.07现值指数1.351.351.25
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2013年材料预算表公司名称华云信息有限公司预算年度2013年制表时间11/1/2012材料预算月份123456789101112合计物料标准成本14250.023028.023366.824640.324035.123520.029031.433721.837666.338129.637759.037666.3标准物料成本14250.0023028.0023366.7524640.2624035.1323520.0529031.4033721.7537666.3238129.5837758.973766
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第页明细账分类账一级科目二级科目或明细科目2017年度2017年汇总凭证摘要借方金额贷方金额借或贷余额月日种类号数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分上年结转880000014提备用金100000890000015发上月工资7982145917855110王涛报业务招待费20000897855113提备用金2000001097855121张逆行报001车辆费389736708119131李永通报业务电话费20500687619本月合计30000053000687619本年累计
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日常费用统计表日期财务费用管理费用销售费用合计用途金额用途金额用途金额7/1/2016银行手续费30.00办公费100.00130.007/2/2016办公费95.0095.007/3/2016利息净支出100.00办公费20.00120.007/5/2016差旅费1800.001800.007/6/2016汇兑净损失120.00办公费240.00360.007/7/2016广告费1000.001000.007/8/2016招聘费135.00135.00
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日常费用记录表日期部门费用类别支出金额3/15/2012行政部管理费￥100.003/16/2012财务部财务费￥200.003/17/2012销售部营业费￥150.003/17/2012生产部管理费￥200.003/19/2012财务部财务费￥230.003/20/2012销售部管理费￥240.003/20/2012行政部管理费￥250.003/22/2012销售部营业费￥180.003/22/2012财务部财务费￥170.003/24/2012销售部营业费￥150.003/25/2012行政部管理费￥
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日常费用统计表日期财务费用管理费用营业费用合计用途金额用途金额用途金额7/1/2017银行手续费30.00办公费100.00130.007/2/2017办公费95.0095.007/3/2017利息净支出100.00办公费20.00120.007/4/2017差旅费1800.001800.007/5/2017汇兑净损失120.00办公费240.00360.007/6/2017广告费1000.001000.007/7/2017招聘费135.00135.00
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日常费用申报表编制单位：中能科技日期：6/15/2013序号项目名称金额计算根据和理由1会议费￥150.00票据2培训费￥1,200.00票据3招待费￥280.00票据4维修费￥40.00票据5电话费￥150.00票据6办公费￥280.00票据7印刷费￥350.00票据8邮寄费￥210.00票据9交通费￥600.00票据10差旅费￥180.00票据11其他￥100.00票据合计￥3,540.00
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日常费用支出统计表日期管理费财务费营业费7/1/2012￥1,300.00￥1,500.00￥1,400.008/1/2012￥1,100.00￥1,700.00￥1,900.009/1/2012￥990.00￥860.00￥1,400.0010/1/2012￥1,700.00￥1,800.00￥1,600.0011/1/2012￥1,400.00￥1,100.00￥1,660.0012/1/2012￥1,800.00￥1,300.00￥1,770.00使用移动平均法预测使用平滑指数法预测日期管理费财务费
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日常费用记录表日期部门费用类别支出金额3/15/2012行政部管理费￥100.003/16/2012财务部财务费￥200.003/17/2012销售部营业费￥150.003/17/2012生产部管理费￥200.003/19/2012财务部财务费￥230.003/20/2012销售部管理费￥240.003/20/2012行政部管理费￥250.003/22/2012销售部营业费￥180.003/22/2012财务部财务费￥170.003/24/2012销售部营业费￥150.003/25/2012行政部管理费￥
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日常费用记录表日期部门费用类别支出金额3/15/2012行政部管理费￥100.003/16/2012财务部财务费￥200.003/17/2012销售部营业费￥150.003/17/2012生产部管理费￥200.003/19/2012财务部财务费￥230.003/20/2012销售部管理费￥240.003/20/2012行政部管理费￥250.003/22/2012销售部营业费￥180.003/22/2012财务部财务费￥170.003/24/2012销售部营业费￥150.003/25/2012行政部管理费￥
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销售费用和管理费用预算单位：元项目金额销售费用销售人员工资1500广告费4500包装运输费2500保管费1000管理费用管理人员薪金2800福利费1000保险费450办公费1500合计15250
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