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主营业务收支明细表会工02表附表2编制单位：单位：元项目行次主营业务收入主营业务成本主营业务费用主营业务税金及附加主营业务利润一、产品销售：1.12.23.34.45.56.67.78.89.910.10.........二、其他业务：1.212.223.23
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类型级次科目编码科目名称助记码外币币种计量单位辅助账类型账页格式资产1101现金金额式资产1102银行存款金额式资产1109其他货币资金金额式资产1111短期投资金额式资产1112应收票据金额式资产1113应收账款金额式资产1114坏账准备金额式资产1115预付账款金额式资产1118应收补贴款金额式资产1119其他应收款金额式资产1121材料采购金额式资产1123原材料金额式资产1128包装物金额式资产1129低值易耗品金额式资产1131材料成本差异金额式资产1133委托加工材料金额式资产1135自制半成
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损益表会商02表编制单位：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月一、营业收入1120,000.00180,000.0060000减：销售折扣与折让2营业收入净额3120,000.00180,000.0060000减：营业成本40.0030,000.0030000经营费用50.0010,000.0010000商品销售税金及附加60.000.00二、商品销售利润10120,000.00140,000.0020000加：代购代销收入11三、主营业务利润14120,
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国外出差旅费计算表年月日单位姓名出差时间自月日至月日支领部份支出部分年月日种类US$备注年月日种类US$备注1.活动费1.停留费(1)住宿费(1)住宿费(2)伙食费(2)伙食费(3)杂支(3)杂支2.携外币2.实际旅费3.预备运费3.其他4.汇款领取小计5.其他余额缴回公司部分停留费的部份合计A合计B*其他旅费（摘要）1.准备金元2.旅费运费元3.签证费元4.预防注射费元5.外币买入手续费元6.其他元合计元
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固定资产表编号日期名称规格使用部门使用状态资产变动情况购置时间购置金额使用年限残值率已使用年限月折旧本月折旧累计折旧净值D00012/8/2003电脑联想生产部在用投资投入2/13/199715000510%5225225123752625D00023/13/2003打印机惠普销售部更新投资输出5/4/19985600510%4848445361064C00034/20/2003包装机器X-II设计部停用报废8/7/1992458001010%10343.5343.518205.527594.5B0005
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固定资产清单公司名称华云信息有限公司当前时间10/19/2012制表部门财务部单位：元编号部门名称类别名称固定资产名称规格型号开始使用日期使用年限单位单价数量原值资产状态净残值率净残值已计提月份本年折旧月数1管理部门房屋及建筑物办公楼混合99.01.02404200001420000正常使用20%84000.0164122管理部门房屋及建筑物食堂98.12.02402368001236800正常使用20%47360.0165123管理部门房屋及建筑物乙型房99.01.02404026001402600正常
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固定资产明细账总页分页编号使用年限折旧率预计残值计量单位规格名称记账日期凭证摘要单价借（增加）方贷（减少）方余额年月日种类号数数量金额数量其他金额折旧金额数量金额百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角分百十万千百十元角
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固定资产明细表单位名称日期：2009/12/31编号名称入账日期原值使用年限残值率预计净残值本月折旧累计折旧净值月折旧入账计算日期01货车2008/4/170,40060.00985.0019,700.0050,700.00985.002008/4/1502小车2008/4/1189,800600.002,657.0053,140.00136,660.002,657.002008/4/1503电脑1台2008/6/14,500600.0063.001,134.003,366.0063.002008/6/1
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固定资产折旧预算公司名称华云信息有限公司预算年度2013制表时间11/1/2012年月2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2013年房屋及建筑物5,500196189197196230273275271272272272272生产专用设备3,000146146146146146146194194194193193193生产通用设备2,000303030303030333333333333电子设备1,5002121213232183183183183183183183
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固定资产出售比价单日期名称高效动态吸附仪厂牌规格102GD使用部门附属设备购置日期单位台数量1使用年限比价记录厂商A公司B公司C公司原价单价￥10,800.00￥11,050.00￥9,800.00已提折旧总价￥10,800.00￥11,050.00￥9,800.00净值有关要求剩余价值制表人李靖保管人方伟会计部
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固定资产减损单财产编号：DX-10日期：中文名称水洗筛余物装置购置日期3/1/1996使用年限英文名称数量1净残值率规格型号TBY-60厂牌京瓷已使用年数购入价格￥3,950.00已提取折旧金额￥3,752.50账面残值减损原因超出使用年限，正常报废估计废品价值处理费用审计意见超出使用年限，正常报废实际损失额抵押行库处理办法出售，减损该项固定资产保险单号码月折旧额总经理刘兴华财务核准魏欢欢设备管理部
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1、交易性金融资产的披露格式项目期末公允价值1、交易性债券投资2、交易性权益工具投资3、指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产4、5、其他2、应收款项
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日常费用记录表日期部门费用类别支出金额3/15/2012行政部管理费￥100.003/16/2012财务部财务费￥200.003/17/2012销售部营业费￥150.003/17/2012生产部管理费￥200.003/19/2012财务部财务费￥230.003/20/2012销售部管理费￥240.003/20/2012行政部管理费￥250.003/22/2012销售部营业费￥180.003/22/2012财务部财务费￥170.003/24/2012销售部营业费￥150.003/25/2012行政部管理费￥
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费用支出记录表（2013年）序号月日费用类别产生部门支出金额摘要负责人00111办公费行政部￥1,200.00办公用品采购张杰00211招聘培训费人事部￥650.00人员招聘周芳00312福利行政部￥4,800.00元旦购买福利品李兰00412餐饮费人事部￥800.00王辉00516业务拓展费企划部￥1,500.00展位费王晓航00616差旅费企划部￥587.00袁鸿飞出差青岛袁鸿飞00719招聘培训费人事部￥450.00培训教材沈涛00819通讯费销售部￥258.00快递张华009113业务拓展费企划部
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费用支出记录表（2013年）序号月日费用类别产生部门支出金额摘要负责人00111办公费行政部￥1,200.00办公用品采购张杰00211招聘培训费人事部￥650.00人员招聘周芳00312福利行政部￥4,800.00元旦购买福利品李兰00412餐饮费人事部￥800.00王辉00516业务拓展费企划部￥1,500.00展位费王晓航00616差旅费企划部￥587.00袁鸿飞出差青岛袁鸿飞00719招聘培训费人事部￥450.00培训教材沈涛00819通讯费销售部￥258.00快递张华009113业务拓展费企划部
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各月生产成本年度比较表项目上年数本年数增减金额1月658214.15758826.08100611.932月685215.20785561.42100346.223月701520.25795526.7694006.514月753650.36823812.4170162.055月688250.18765438.0077187.826月605802.36676769.8070967.447月599860.58642449.8142589.238月725630.23818605.9292975.699月5698
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各往来单位应付账款汇总表供应商简称应付金额已付金额已到期应付金额上海美特邦31658.007000.0024658.00镇江祥美34750.008000.0026750.00南京希尔6100.000.006100.00南京宙闪8000.008000.000.00北京红枫7750.004000.003750.00
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双倍余额递减法计提折旧表公司名称华云信息有限公司单位：元当前日期8/28/2012已计提月数#REF!编号8固定资产名称离心风机类别名称机器设备使用部门管理部门启用日期10/1/2004使用年限14资产状态正常使用资产原值3960.0净残值率5%净残值198.0固定资产折旧计算年份年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率累计折旧额折余价值03960.001￥565.7114.29%￥47.141.190%￥565.71￥3,394.292￥484.9012.24%￥40.411.020%￥1,050.61￥2,9
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贷款单变量模拟运算表客户名称蓝天超市贷款金额2000000贷款年限15贷款利率可变最佳月还款额15000～20000贷款本金年限利率￥2,000,000.00154.00%4.50%5.00%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00%10.50%11.00%
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计划单位成本与实际单位成本比较图表成本项目计划数实际数完成百分比产量成本产量成本产量金额百分比金额百分比变动成本500235,000.0079.93%600275,200.0085.15%120.00%固定成本59,000.0020.07%48,000.0014.85%合计294,000.00100.00%323,200.00100.00%计划单位成本588.00实际单位成本538.67
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