财务部工作职责一览表财务部工作职责职责细分备注1．企业财务制度建设（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等（2）制订财务考核办法及财务控制措施（3）实施和维护企业会计电算化系统2．财务规划与计划（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会3．现金出纳（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作（2）办理各种支票、汇票等收付款业务（3）负

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财务部部长岗位职责说明书岗位名称财务部部长岗位编号XX-005所在部门财务部岗位定员1人直接上级董事长工资等级二级直接下级会计、出纳薪酬类型所辖人员3人岗位分析日期2012-12职务目的：负责组织公司会计核算、财务管理工作，控制公司成本费用，分析公司财务状况岗位职：1.协助总经理制定财务规划根据公司发展战略，组织制定财务规划参与公司重大财务问题的决策2.组织公司财务预算、决算根据公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算汇总各部门预算，组织编制公司财务预算、成本计划、利润计划根据公司经营情况，组织审核修正

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公司财务部职责一、部门工作职责负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制度和财会各专业体系。根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议，定期向董事长报告。严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。负责对外投资、融资及担保、保险工作。参与公司及各部门对外经济合同的签订审核

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XX实业有限公司财务部岗位工作职责总则财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。本规定适用于XX实业有限公司的全体财务部员工。组织机构和人员配置2.1财务部组织机构如下图：财务部经理会计主管财务主管成本会计仓库输单员核算、税务会计出纳2.2结合财务部岗位设置，人员配置为：经理1人主管2人会计2人出纳1人共6人3财务部职能和职责3.1财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集

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综合性公司的利润中心制度总则第一条本办法制定利润中心有关的基本精神、组织原则、管理方式、次产划分及酬金分配等基本事项。第二条本公司推行利润中心制度，旨在激励员工发挥自动自发精神，工作更加勤奋，俾使全体股东获得更多的投资报酬，出力员工获得合理的酬金，借以提高敬业的精神，从而加速公司的成长与发展。第三条利润中心制度的推行，各部(中心)均须制定必须达成的年度盈利目标，施以分层负责，从而最大限度地发挥各级人员个人的潜力，以收个别经营之效，更须注重整体管理，这样就能发挥以公司为主体的团队精神。第四条凡本公司所属单位

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XXXX（集团）有限公司筹资管理暂行办法总则为规范XXXX（集团）有限公司（以下简称“公司”）的筹资行为，加强筹资管理和财务监控，降低融资成本，防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国务院《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规以及《XXXX（集团）有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《XXXX（集团）有限公司董事会决策管理暂行办法》（以下简称《公司董事会决策管理暂行办法》）等公司制度规范，制定本办法。本办法旨在从筹资决策角度健全公司筹资管理行为,保障公

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现金管理办法第一章总则第一条为规范公司现金使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。第二章使用范围第二条使用现金范围：1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2.出差人员差旅费；3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点元以下的；4.业务活动的零星支出备用金；5.确需现金支付的其他支出。第三章库存现金标准第三条库存现金限额原则上以满足公司天（如3～5天）日常零星开支为标准。第四条因特殊业务需要应支付备用金，按营业额核定标准，不包括在库现金限额内。第四章现金收入和支出第五

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应收帐款及应收票据管理办法第一条为确保公司权益，减少坏帐损失，特制定本准则，以资遵行。第二条各营业部门应详实办妥客户征信调查，并随时侦查客户信用的变化(可利用机会通过A客户调查B客户的信用情况)签注于征信调查表相关栏内。“但政府机关、公营事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。”第三条营业部门，至迟应于出货日起60日内收款。如超过上列期限者，财务科就其未收款项详细列表，通知各营业部门主管，转为呆帐，并自奖金中扣除。嗣后收回票据时，再行冲回。“但政府机关、公营事业及民营大企业等订

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XX（集团）有限公司委派财务总监管理实施细则（试行）第一章总则第一条为了加强XX（集团）有限公司（以下称“集团”）财务管理工作，进一步规范财务工作秩序，根据《中华人民共和国企业国有资产法》（中华人民共和国主席令第十一届第五号）、上海市《功能类和公共服务类市管企业财务总监管理办法》（沪委组[20XX]发字25号）等有关法律规定，结合集团管控体系实际，特制定本办法。第二条委派财务总监的定义本办法所称委派财务总监，是指按规定程序产生并由集团派往所属企业担任的财务总监。财务总监依照本办法，对派驻单位的财务实施管理

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保密等级内控文档名称备用金管理制度文档编号财—0004发布组织XX财务中心发布日期20XX-11-01执行日期20XX-11-01版本号1.0所属部门XX集团公司备用金管理制度批准人签字审核人签字制订人签字公司备用金管理制度1.0目的：为了对相加强备用金管理，规范借款行为，提高资金利用效率，方便公司异地办公员工费用报销和其它款项支付的及时性，进一步提高运营效率，特制定本制度。2.0适用范围：1、本制度适用于公司各部门相关人员零星备用金；2、个人因公出差临时借支；3、经常性的零星开支备用金；4、其他备用金。

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员工费用报销流程及办法一、报销规定：1.任何一种类型之请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、HYPERLINK"http://www.chinaacc.com/web/lc_sh_4"\t"_blank"车费、交际费等，必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。2.报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误（合富生化/合益信息/合康生物）)，由报销人整齐地自行粘贴在A4纸大小之粘存单上，同类性质必须粘在一起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请

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分公司成本费用、借款管理及报销制度（草案）第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制成本费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用于下属分公司全体员工第二章借支管理规定及借支流程第四条借支管理规定及借支流程1、借款管理规定（1）出差借款：出差人员凭审批后

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出差及费用报销管理规定为严格控制费用支出，加强费用管理，本着合理节约的原则，对XX出差费用标准及相关费用报销作出如下规定。1.适用范围本制度适用于公司总部和子公司。2．费用分类2.1本制度包含差旅费、市内交通费两项费用；2.2文中提及的业务招待费(含礼品购置费)另外执行《关于业务招待费的管理规定》。3.差旅费3.1出差定义3.1.1指因工作需要，公司员工受主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务在8小时以上30天以下，超过30天以上属外派，外派不属于出差范畴。3.1.2出差人员按照不同职级享受

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小公司财务部岗位设置一、为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务经理、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：财务总监财务经理财务会计核算会计公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。二、公司财务部的岗位职责（一）财务总监的岗位职责1、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经

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公司差旅费及借款报销管理制度及流程第一章总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，结合本公司的具体情况特制定本制度。第二章借款报销程序一、借款报销的审批权限1.公司人员出差费用及日常费用支出须经总经理签字；2.各部门所有报销单据必须经总经理审批。二、借款流程1.借款人员因公需要领用现金或支票时，应按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。经总经理审核签字。2.借款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人

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公司基本财务管理制度第一章总则第一条：为了规范和加强XX有限公司及其下属公司和各开发项目组（以下简称：公司）的财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》（以下简称：本制度）。第二条：本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金

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公司财务管理制度（适用于有限责任公司）目录01、财务部日常工作制度402、财务部内部稽查审核制度703、财务岗位分工与设置制度1104、财务部会计岗位轮换制度1505、财务部会计工作交接制度1606、会计档案管理制度1807、电算化管理制度2508、企业税务管理制度2709、税务风险管理制度3010、购销发票管理制度3411、发票接受复核管理制度3612、增值税专用发票特别核查管理制度3713、合同财务会审管理制度3814、销售流程管理制度3915、采购流程管理制度4116、账务基本核算制度4317、财务

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第一某些：行政人事部机构设立第三某些：行政人事部制度汇编上海凯博特通信设备有限公司行政部管理制度10月目录1、行政管理制度；2、奖惩制度3、固定资产管理规定；4、档案管理规定；5、经济合同管理办法；6、会议管理规定；7、差筹划行程报备管理办法8、行政部工作流程。上海凯博特通信设备有限公司行政管理制度第一章总则第一条、根据和目本制度所有条款均根据中华人民共和国政府法律、法规、规章和政策性规范文献中关于公司劳动人事管理规定，并结合公司经营管理实际和内部过程综合而成，其目在于不断提高员工整体素质和公司经营管理效

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商品部管理手册2月目录第一某些商品部管理制度-----------------------收、发货制度----------------------------入库制度及流程--------------------------出库制度及流程；------------------------退换货制度---------------------------------------------产品调拨制度----------------------------------------订货有关制度---------

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通信线路管理制度5篇【第1篇】公司通信线路施工维护安全管理细则第一部分总则一、为切实保障员工的生命安全和身体健康,加强通信线路施工、维护安全管理,防止和减少通信线路施工、维护中安全事故发生,根据国家安全生产有关法律法规、劳动保护相关规定,特制定本细则。二、全体员工必须严格遵守安全生产有关法律法规,加强和完善线路施工、维护安全生产管理,确保通信线路施工、维护安全。三、加强对通信线路施工、维护的安全检查、监督与指导,认真履行安全生产管理职责;经常开展通信线路施工与维护安全宣传教育,营造安全生产氛围,不断提高员

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