泛地产项目融资计划书.docx

泛地产项目融资计划书泛地产项目融资计划书衡水市***项目融资方案一、融资项目名称：衡水市***村预留地开发项目二、融资项目主体：河北***基础工程集团有限公司三、融资主体简介：河北***集团是一家***四、融资项目简介：1、项目地址衡水市***村预留地开发项目位于***。2、主要规划指标项目总占地105亩，建筑面积：175009平方米用地性质：商住两用地，商业10%，住宅90%容积率：2.5建筑密度：30%绿地率：35%2、地块周边规划及环境优势该地块紧邻衡水市两条主干道：***和***，根据衡水市政府规划，地块周边将建设医院（哈励逊国际和平医院分院）、幼儿园、小学、中学、文化广场、新华书店、滏阳河公园等公共设施。沿项目所在地北行2千米可到达滏阳河岸，水清鱼美，北行三个街口可到达衡水市政府所在地，距离国家级湿地公园衡水湖仅8千米，环境优越、交通便捷、10分钟内可满足生活、娱乐、购物、休闲等需求。3、项目建设及进展我公司与***村在2015年1月8日签定了《土地开发合作协议书》见（附件3），原地块为132.37亩，现为105亩，我公司已向***村支付2亿元土地款，现地块80亩已完成组卷，25亩组卷在近期完成，具备办理土地证条件。根据衡水市2015年11月24日颁发的衡政【2015】50号文件《衡水市人民政府关于规范主城区储备土地留地安置的试行意见》，针对***105亩预留地项目，我集团公司将于近期组建一房地产开发公司。项目建设期为年，自年月至年月。项目地址位于衡水市桃城区***，注册（实收）资本***万元。项目拟建设住宅157507.9平方米，商业17500.9平方米，地下车库35000平方米。五、融资规模、期限及还款进度项目总投资96926万元，资金来源为业主自筹万元，拟融资万元。预计融资资金一次性到账，本金按年分期偿还，利息按支付。年月偿还本金万元，年月偿还本金万元，年月偿还本金万元。六、项目投资估算项目计划总投资96926万元，其中土地款及出让金26670万元，前期手续费120万元，建筑安装费38829万元，基础设施费421万元，销售及财务成本24059万元。项目建设期预计年，自年月至年月。预计年完成总投资的，即完成投资万元；年完成总投资的，即完成投资万元；年完成总投资的，即完成投资万元。土地征用及拆迁补偿费26670万元。项目共占用规划面积土地使用权105亩，净地，不涉及拆迁费用，公司前期已投入20000万元用于支付土地费用。前期手续120万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等。建筑安装工程费38829万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方2219的单位造价、建筑面积175009平方米相乘确定。基础设施费421万元，主要包括道路工程费、供电工程费、积水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费，按建筑安装工程费等。销售及财务成本24059万元，如管理及财务费用、销售及广告费用、销售税费等。七、项目销售收入及税费项目拟建设住宅公寓面积157507.9平方米；商铺可售17500.9平方米。根据衡水市以及项目所在地附近房产项目市场的调查，住宅和公寓的平均售价为4500元/平方米，商铺的价格预计平均售价为15000元/平方米，车位售价150000元/个，储物间售价2500元/平方米。预计项目可售部分可实现收入114380万元。项目销售期年，自年月至年月。预计年完成销售%，实现收入万元；预计年完成销售%，实现收入万元；预计年完成销售%，实现收入万元；年完成销售%，实现收入万元。与销售收入直接相关的税费包括营业税金及附加、土地增值税、所得税、印花税、销售费用等，预计发生各项税费万元。各项税费情况见下表：八、项目财务分析项目预计现金流量表如下：预计项目实现净收益万元，预计利税总额万元，项目内部收益率%，静态投资回收期年，动态投资回收期年，项目投资收益率%。经营亏平衡测算，当项目单位平均售价为元/平方米时，项目达到盈亏平衡。经敏感性分析，销售单价每上升%，对项目净收益率的影响为%，敏感系数为；投资规模每上升%，对项目净收益的影响为%，敏感系数为。销售单价和投资规模的敏感性分析见图。房地产融资计划书模版2016-11-2623:20|#2楼房地产企业（项目）融资计划书参考模板项目融资计划书融资计划书目录一、公司介绍二、项目分析三、市场分析四、管理团队五、财务计划六、融资方案的设计七、摘要一、公司介绍1、公司简介主要内容包括公司成立的时间、注册资本金、公司宗旨与战略、主要产品等，这方面的介绍是有必要的，它可以使人们了解你公司的历史和团队。2、公司现状在此将您公司的资本结构、净资产、总资产、年报或者其他