经费管理制度_2.docx

经费管理制度经费管理制度15篇在当今社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的经费管理制度，希望对大家有所帮助。经费管理制度1为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节约开支，公平合理，根据有关政策规定，结合我局实际，特制订本制度。（一）差旅费出差必须严格把关，报销从严掌握。局机关、事业单位工作人员出差，事先必须报经有关领导批准。差旅费的报销，严格按照临财行[20xx]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内（出市）为15元，市内为9元。出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。住宿费报销标准：1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每人每天120元；市内出差，每人每天100元。2、超过限额部分个人自负20%，特殊情况经领导批准给予报销。3、参加与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。出差人员报销，先由计财科审核后，再报有关领导审批。（二）招待费招待费用开支必须从严掌握，严格把关。根据工作需要，确需招待的，先填报《招待费审批表》，由办公室统一安排，经有关领导批准后方可报销。招待费标准一般控制在人均80元。接待来客应尽量安排在局食堂就餐。招待时尽量减少陪同人员，一般由局分管领导、科室负责人参加。（三）固定资产及设备购置各类固定资产和设备购置应由科室提出计划，分管局长同意，报局长审批后，方可购置，并办理入库登记保管领用手续。每年由办公室、计财科联合进行检查核对。（四）日常办公经费各科室日常所需办公用品，统一由办公室订出购置计划，报经局长批准后，按计划采购登记领用。临时急用物品购置，须按财务报销审批权限审批，方可购置登记领用。政治、业务学习资料和报纸、杂志订购，根据上级规定和实际需要，从严从简掌握，经局长批准后订阅，由各科室统一保管使用。各类文件资料的'邮资管理，由办公室统一购买邮票，使用人按需登记领用。召开各种业务、工作会议的，召集单位或召集人须事先提出开支方案，报局长审批。（五）医药费医药费报销严格按规定标准执行。（六）劳保和福利劳保和福利的发放，由局领导确定后，再发放。未经批准的，一律不得擅自发放。（七）所有开支报销票据，必须有三人（经办人、科室负责人、审批领导）以上签字方可报销。（八）各种“规费”收入，严格按照规定标准收取。（九）局属事业单位参照本制度执行。经费管理制度2为确保安全生产的顺利进行,加强安全技术措施经费的提取和使用管理,特制定本制度。一、所有在建工程均按工程造价的0.5%提取安全技术措施经费;二、安全技术措施经费的提取,必须实行专款专用;三、在建工程如需安措经费的投入和劳保用品的`发放,必须向分管领导申请,分管领导批准后,安全主管部门核实发放;四、安全主管部门在采购劳保用品时,必须确认劳保用品的质量;五、定期向公司安委会汇报安措经费的提取和使用情况;六、严禁不按计划支出安全技术措施经费和劳保用品的发放。经费管理制度3为了加强经费管理,规范经济活动,提高经费使用效益,特制定本办法。1、坚持严格执行年度预算计划,厉行节约,勤俭办事,统筹安排使用经费。2、严格执行省、市、县有关财务管理的各项规章制度,严肃财经纪律,严格审批程序。凡是涉及经费开支的票据,由经办人先在票据背面签字,再由分管领导审签,最后由主要领导审核、会签,手续完备后方可办理报销手续。3、固定资产购置需要事前履行相关购置手续,经批准后按规定程序办理购买、报销手续。4、常用办公用品由财务办公室统一购买、管理,各股室按需领取,严格履行领取手续,保证正常办公需要。购买办公用品时,必须先报购置计划,由分管领导审核后报主要领导批准后方可购买,否则不予签批。各股室对办公用品的`使用要精打细算,厉行节约,尤其是对办公用纸要提倡再利用,避免浪费。5、各股室需要在单位以外营利性的文印公司打印、复印各种文件资料、维修电脑、标牌制作等涉及经费开支的事项,由各股室负责人提出计划,经分管领导审核后,由主要领导审批。未经审批的一律不予报销。6、上级部门统一组织的培训、会议及其它因工作需要下乡外出产生的差旅费,凭会议通知和领导意见,按规定程序报销。差旅费必须由本人填报并签字。7、上级部门来人接待由财务办公室统一安排。8、财务办公室每季度要将经费支出情况汇总一次,报告主要领导。年终将年度经费使用情况汇总,向主要领导汇报。经费管理制度4为加强我校经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证学校各项工作顺利开展，按照《预算法