财务部出纳岗位职责_2.docx

财务部出纳岗位职责财务部出纳岗位职责(15篇)在当今社会生活中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是组织考核的依据。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编整理的财务部出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。财务部出纳岗位职责11、对原始单据的进行审核并编制记账凭证;2、核对销售数据、采购入库数据、应收应付对账、成本核算，结账，编制报表等;3、负责会计凭证、报表、档案的管理工作;4、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;5、保管好各种空白支票、票据等;6、开增值税发票：发生销售业务时，及时并正确开票;发生付款业务时，确认收回进项发票的情况;7、报税：月初通过网上申报的.方式，申报公司当期应交税费，报送报表，月底网上认证进项发票等任职要求：1、专科以上学历、会计专业;2、1年以上的会计工作经验，对财务会计流程高度熟悉;熟练操作相关财务软件(用友U8、RCA等);3、品行端正、有良好的职业道德和操守，敬业爱业;4、熟悉财务ERP流程的和开票、报税系统优先。财务部出纳岗位职责21、负责分公司员工工资发放及费用报销；2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确；3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现；4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账；5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账；6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集；7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证；8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的'安全与准确；9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项；10、负责分公司开户银行询证函对账盖章；11、负责分公司银行账户开立及注销工作。财务部出纳岗位职责3职责：1、负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。2、办理各种支票、汇票等收付款业务。3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。5、完成领导交给的其他业务。任职要求：1、会计、审计等相关专业大专以上学历；2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书（优秀应届毕业生也可）；3、具备财务的'专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如用友软件）；5、工作认真、细致，有责任心；6、具备良好的职业道德水平。财务部出纳岗位职责41、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的'收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调节表。3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和___。5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。财务部出纳岗位职责5职责：1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。7、月末负责编制的`《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。人员要求：1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度；能熟悉运用财务软件和办公软件。4、应具备过瘾的会计专业技能。5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司