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财务部出纳的工作计划财务部出纳的工作计划人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,我们的工作又将迎来新的进步,此时此刻我们需要开始制定一个计划。想学习拟定计划却不知道该请教谁?下面是小编帮大家整理的财务部出纳的工作计划,仅供参考,欢迎大家阅读。财务部出纳的工作计划1一、每月工作内容:1、01日——05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)2、06日——24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日——26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。3、27日——31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。4、每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。5、每天处理办公用品的发放工作。6、每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。7、每星期三付款(外联发与北方),每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。8、不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。二、20xx年工作总结:在本年度工作中,我能做到下面几点:1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。3、根据会计提供的.依据,及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。三、-20xxx年工作计划:1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。四、工作目标及希望:1、望在20xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。xx年xx月、xx月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。财务部出纳的工作计划2每月工作内容:01日-05日:银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格,处理职工借款确认。(外联发与北方)06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票(北方物流)25日-26日:审核司机的费用凭证,录入财务系统,做报销明细表格,并结账。27日-31日:开具剩余的运输及货代发票;与网上银行系统比较,及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付,并于当日录入财务系统,做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的.午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款(外联发与北方),每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单,领取备用金,并及时录入财务系统(外联发与北方)每星期订购一次办公用品,每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作,并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。20xx年工作总结:在本年度工作中,我能做到下面几点:1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无透支现金。3、根据会计(转载自,请保留此标记。)提供的依据,及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续,严格审查核算(发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账),对不符手续的发票不付款。20xx年工作计划:1、力争做到当天事当天结。2、加强规范现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育(每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育),学习和掌握新的财务知识。工作目标及希望:1、望在20xx年做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等,但只有理论知识,没有实践经验,因此想多学习一些财务的实际操作技能,希望以后能对公司的工作有所帮助。2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保,希望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献,为我提供应有的福利。3、在工作之外的时间,抽出时间尽快把日语学好。财务部出纳的工作计划3我调任到如今财务部出纳,在财务部业务种类繁多的地方,我的职责是现金收支,现金日记账的登记
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