公司财务总监报告.docx

公司财务总监报告公司财务总监报告8篇在当下这个社会中，报告的适用范围越来越广泛，不同种类的报告具有不同的用途。那么什么样的报告才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的公司财务总监报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。公司财务总监报告1各位领导，大家好：xxxx年本人认真履行工作职责，顺利完成了xxxx年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。一、降本增效、成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管理，加强成本费用的管理。1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约xx万元，其中营销费用约xx万元，占总付现成本的xx%。二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设，全面提升财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息进行了疏理，清理了供应商银行信息xx条。三、切实加强资金管理严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金xx多万元。坚持月末对营业款算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。四、加强和完善会业对账制度对账工作进一步加强和完善，增加了网运成本的核对工作，网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。五、加强财务核算基础工作对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。加大外部发票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部发票，加大对原始发票的审核力度。六、工作中存在的不足（一）成本费用管控不力：xxxx年付现成本支出6950万元，超预算870万元（14%）。（二）营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长；每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。（三）财务工作能力及基础工作仍需进一步提升erp系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些问题，还需加强对各系统的学习及操作。七、xxxx年的`工作计划xxxx年除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：（一）全面深化推进基层营销单元准利润中心建设进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。（二）继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行“全成本”管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源使用效益。全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运营质量。（三）全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力，改进公司盈利能力。继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。（四）进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控能力与运行效率。1、集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资金管理工作和稽核工作。2、加强资金预算与支付算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。3、加强债权、债务风险的控制，防范资金风险。4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。（五）进一步加大财务基础工作，全面提升财务信息质量与价值。1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。2、加强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。（六）加强资产财务管理。1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助erp系统，进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促进资产基础管理水平的持续提升。以上如有不妥之处，请批评指正！公司财务总监报告2我叫xxx，今年月被调任为公司财务总监一职。在我担任财务总监这三个月以来，在公司领导的关怀和全体财务工作者的帮助、支持下，我勤奋努力，思想上积极要求进步，工作上奋发努力，作风上务实创新，宽容待人、宽厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提升，较好地完成了领导交给我的各项工作任务。一、20xx年工作回顾(一)加强学习，提升素质自担任财务总监以来，我一直自觉坚持把政治理论学习放在首位。我深感不学习就要落后，不学习就赶不上时代潮流，不学习就不能创先争优。因此，我坚持和全体干部成员一起学习公司制定的财管理规定，会计核算暂行办法，预算管理暂行办法等各项规章制度，熟练掌握会计核算的各个环节，认真学习新企业会计制度，研讨新问题，努力提升自身独立解决各种问题的能力。(二)履行职责，强化服务工作中，作为财务总监，我率先垂范，树立