经理公司(摩根富林明网站wwwjpmrichcomtw.pdf

(封裡)
一、經理公司：（摩根富林明網站：www.jpmrich.com.tw）
總公司名稱：摩根富林明證券投資信託股份有限公司
地址：台北市敦化南路二段65號17樓
電話：[phone]傳真：[phone]
板橋分公司名稱：摩根富林明證券投資信託股份有限公司板橋分公司
地址：台北縣板橋市文化路二段285號25樓
電話：[phone]傳真：[phone]
桃園分公司名稱：摩根富林明證券投資信託股份有限公司桃園分公司
地址：桃園市復興路205號8樓之3
電話：[phone]傳真：[phone]
台中分公司名稱：摩根富林明證券投資信託股份有限公司台中分公司
地址：台中市文心路三段447號5樓A室
電話：[phone]傳真：[phone]
台南分公司名稱：摩根富林明證券投資信託股份有限公司台南分公司
地址：台南市民生路二段307號17樓之1
電話：[phone]傳真：[phone]
高雄分公司名稱：摩根富林明證券投資信託股份有限公司高雄分公司
地址：高雄市四維四路7號6樓A室
電話：[phone]傳真：[phone]
經理公司發言人：
姓名：邱亮士（電子郵件信箱：[e-mail]）
職稱：行銷企劃部副總經理電話：[phone]
二、基金保管機構之名稱、地址、網址及電話：
名稱：第一商業銀行股份有限公司（網址：www.firstbank.com.tw）
地址：台北市重慶南路一段30號17樓
電話：[phone]
三、受託管理機構之名稱、地址、網址及電話：(無)
四、國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話：
名稱：JF資產管理有限公司（網址：www.jfam.com）
地址：香港中環干諾道中8號遮打大廈21樓
電話：[phone]
五、國外受託保管機構之名稱、地址、網址及電話：
名稱：美國道富銀行（網址：www.statestreet.com）
地址：225FranklinStreet,Boston,MA,U.S.A.
六、基金保證機構之名稱、地址、網址及電話：(無)
七、受益憑證簽證機構之名稱、地址、網址及電話：(無)
八、受益憑證事務代理機構之名稱、地址、網址及電話：(無)
九、基金之財務報告簽證會計師：
會計師：吳怡君、吳美慧
事務所：勤業眾信聯合會計師事務所（網址：www.deloitte.com）
地址：台北市民生東路三段156號12樓
電話：[phone]
十、經理公司或本基金之信用評等機構：(無)
十一、公開說明書之分送計劃：說明公開說明書之陳列處所、分送方式及索取
之方法。
基金經理公司、基金保管機構、銷售機構及其全省分支機構均備有本基
金公開說明書及簡式公開說明書，投資人可逕由經理公司網站、公開資
訊觀測站下載；或親洽、來函、電話及傳真索取，本經理公司將以郵寄
或電子郵件傳輸方式分送投資人。
●目錄●

【基金概況】

壹、基金簡介3

貳、基金性質5
一、基金之設立及其依據
二、證券投資信託關係
三、基金成立時及歷次追加發行之情形

參、證券投資信託事業及基金保管機構之職責5

肆、基金投資6
一、基金投資之方針及範圍
二、證券投資信託事業運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、
主要學經歷、權限、經理人兼管其他基金所採取防止利益衝突之措施
三、基金運用之限制
四、基金參與股票發行公司股東會行使表決權之處理原則及方法
五、基金投資國外地區之介紹

伍、投資風險之揭露10

陸、收益分配12

柒、申購受益憑證12
一、申購程序及地點
二、申購價金之計算及給付方式
三、受益憑證之交付
四、證券投資信託事業不接受申購或基金不成立時之處理

捌、買回受益憑證13
一、買回程序及地點
二、買回價金之計算
三、買回價金給付之時間及方式
四、受益憑證之部份買回
五、買回價金遲延給付之情形
六、買回撤銷之情形

玖、受益人之權利及費用負擔15
一、受益人應有之權利內容
二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式
三、受益人應負擔租稅之項目及其計算、繳納方式
四、受益人會議有關事宜

拾、基金之資訊揭露17

拾壹、基金運用狀況20

【證券投資信託契約主要內容】37

【證券投資信託事業概況】46
一、事業簡介
二、事業組織

1
三、利害關係公司揭露
四、營運情形
五、受處罰之情形
六、訴訟或非訟事件

【受益憑證銷售及買回機構之名稱、地址及電話】70

【特別記載事項】72
一、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會訂定之「證券投資信
託事業自律公約」
二、摩根富林明證券投資信託股份有限公司內部聲