公司改革方案及企业资金情况汇报.doc

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文化发展有限公司
情况汇报

文化发展有限公司
二○一六年三月
尊敬的各位领导：
现将发展有限公司情况、存在问题和需要领导帮助解决的问题汇报如下：
一、基本情况
1、公司情况
下设办公室、投融资部、工程建设与物管部、文化遗产保护与项目服务部、市场营销部。
公司经营范围：许可经营项目：图书、报刊、音像制品零售；艺术表演服务；餐饮服务；预包装食品兼散装食品批发与零售。
一般经营项目：景区管理、园林绿化建设，公共设施投资，市政工程施工；旅游开发、旅游工艺品的设计研发及生产、农副产品开发、初级农产品销售，工艺美术品、收藏品鉴定及其他文化艺术服务；会议及展览服务、商务服务；多媒体设计、动漫及衍生物设计、美术图案设计及相关专业化设计服务；工艺美术品、收藏品、百货销售；文艺创作、艺术创作服务，景区内游船出租活动（不带操作人员）；旅游纪念品销售。
2、公司管理成果
一是坚持规划先行。目前正向市规划局申报审批。
二是对改善村庄交通，村庄建筑风貌整治、村庄环境整治，增设交通旅游停车设施，公共厕所，实现村庄雨污分流等；新建游客中心、垂钓基地，水上旅游线路，红色文化馆，民俗一条街，12家农家乐，杨柳村农事园等旅游要素，带动就业212人。
三是加强品牌建设。已成功被国家公布为国家级历史文化民村、中国传统示范村落，江苏省四星级乡村旅游示范村。成功举办两届龙舟比赛，一届山地自行车比赛，知青寻根活动等。
四是对上争取资金。开园以来共计争取省市规划、发改、财政、旅游等八家单位资金共计635.9万元，其中仍有300万在街道账上。
3、公司发展中存在的问题
（一）对区域的优势前景认识还不足，发展定位不高，存在困惑和迷茫，导致发展理念上缺少准确的定位、科学的把握和统盘的考虑。
（二）公司因四家股东，领导层虽有但不坐班，与街道之间在推进项目建设上不能形成合力。
（三）优良资产不足。特别是赢利性资产缺乏，公司发展受限。
（四）核心景区可经营性项目受限。景区内开发经营性项目缺少经营项目，也缺乏专业化团队，景区活力不足。
（五）企业负担严重。巨额贷款使公司背负了严重的债务包袱。
（六）依托于门票经济，成为制约企业发展的瓶颈之一。

二、公司资金投入和借贷情况
1、资金投入与支付情况（截止2016-2-29）

2、借贷情况（截止2016-2-29）
借款情况：截止目前公司向共计借款5000万元。
银行贷款情况：银行贷款1.3亿元。

3、还款计划：
4、2016年公司当年资金使用量：共计约9000万元。

三、2016年融资方案
1、融资规模：用以往项目包装约2.5亿元（操作银行计划放在浦发银行）；
2、期限：5年期，第一年为宽限期，只付息、不还本，2-5年平均还本或逐年递增还本；
3、项目建设内容：古建筑物修缮、保护及整治，水环境综合整治，基础设施建设工程，便民服务中心工程等；
4、担保方式：5、还款来源：建筑物租赁收入、门票收入、农家乐运营收入、水上项目运营收入、财政补贴、景区内经营性用地出让收入。
6、资金使用方向：老工程款支付、安置房工程款支付、银行贷款本息、土地收储征用等前期费用。
★需要领导帮助的问题：
自有资金需增加：

四、公司的战略选择
1、战略定位
战略定位：使公司管辖的区域发展成为具有地区水准的综合性、多功能、高品位的乡村生态旅游和乡村轻度假，居家健康养老旅游区；基本形成以旅游经济为主导产业，同时大力发展现代服务业、高科技种植产业、生态型文化娱乐产业的集约型旅游业经济区；发展成为生态平衡、环境优美、配套设施齐全的乡村生态旅游区。
区域旅游定位：城市乡村休闲综合体——近郊独具特色的开放式民俗文化休闲地，以家庭周末休闲、社交体验为主的乡村休闲综合体。
2、多元化发展战略
公司应扩大经营范围，吸收外部资金投入，逐步向餐饮、酒店、娱乐、购物、旅游地产、健康养老地产、农业种植等领域扩展，壮大经营规模，拓展更大的利润空间，促进公司发展。
3、加快引入战略投资者，推进股权多元化。引入资金和专业团队。采取公私合营模式，与社会企业建立起“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系。建议从江苏省发改委公布有业务的项目名录中或有实力的房地产企业中寻求合作伙伴，经过深度洽谈和规划调整，逐步将项目上升到区级层面。

五、急需同意并落地的项目
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