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财务新人年终工作总结（四）

不知不觉中试用期很快过去了.回首这一年的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点.工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，总结如下：
一、工作方面
〔一〕财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好.
1:记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章.审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询.在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字.记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证.
2:记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账.刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得.记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作.对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验.年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从__年的账本上学到了不少经验.
现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录.目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行.建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务.每行每季度都会有银行利息单.日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求.
3:做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细.
〔1〕财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表.此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准.一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印.刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动.经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了.每周一，将报表传给王经理审阅.在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了.
〔2〕每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致.此项工作越来越熟悉，而且越做越快.
4:其它细节方面的工作：
〔1〕票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单.这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章.
〔2〕支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题.经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作.同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务.
〔3〕电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真.填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写.
〔4〕入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账.
〔5〕税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识.
〔6〕关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解.
二、其它方面
〔1〕每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成.
〔2〕相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作.
〔3〕其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等.