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关于公司财务主管述职报告

半年来作为财务主管我严格按照新运公司财务280号《新运工程公司财务主管委派制试行办法》的规定要求认真履行职责。起好了一定的监督和带头作用。具体代表性的工作元月份正值财务决算期间我认真总结去年的财务工作并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案进行了分类归档。督促下属财务人员完成了年第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前对财务专用电脑进行了全面的维护、管理对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。在成都作年度决算报表期间认真完成了报表工作。二月份针对莒南指财务资金紧张的现状加大了与局指的业务联系时常电话或书面向局指提出用款申请计划以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的合同签订提出了关于税金的合理建议进一步完善了民工劳务合同程序。进一步与预算、材料部门配合严格把关轨料、普通材料的收发、定额管理。在对外付款方面严格把关为了确保施工生产的质量和工期财务付款采用预付形式提高了供货方和劳务工的积极性。这期间对银行预留印实行了分员管理、内部牵制制度。
三月份及时将单位职工借款催收加大债权债务清理工作。对材料、总务物资报表进行严格审核防止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的核对工作。为第一季度财务决算打好基础以相关方面准备好资料。并对二季度的财务工作进行认真安排、计划。四月份因为一季度财务决算工作已开始围绕这个重点从多方面、多渠道入手为一季度决算提供相关资料。由于验工计价报表迟迟未到便主动与公司财务部及时保持联系密切关注着一季度财务决算动态、时间与其他新的要求。对职工一季度五金扣缴进行了全面的清理并造册。及时将五金工作顺利完成。正值原指挥长唐国民离任期间做到了及时向公司、部领导提供相关信息、资料。
五月份亲自带头对财务人员进行计算机培训特别是会计电算化培训。5月12日至5月28日为期17天的职工计算机培训不仅带动了财务人员的学习积极性而且也掀起了广大职工学计算机的热潮。参加我主办计算机培训的人员多达40个考试合格率100%而且下属财务人员的考试成绩均80分以上。我将此次计算机培训的相关资料已通过书面及光盘报公司财务部。
另外单位正值菏日复线大战七十天针对经济业务频繁的现状在对外付款方面加大了把关力度。根据“新运公司财[20__]号”文件精神组织财务人员在开展《会计法》执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。
在平时工作中深知：作为一名合格的财务工不仅要干好自己的本职工作而且还要有良好的职业道德风尚和先进的政治思想。我被指挥部光荣评为先进党员先锋岗。我还利用业余时间为建党90周年通过FLASH动画制作软件分别自制了MTV影片《咱们工人有力量》、《红旗飘飘》。在指挥部试放期间深得领导和职工的好评也使下属财务人员的政治思想倍受感染。我已将该作品已刻录成光盘报公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财务部。
六月份主要工作围绕公司财务部拟发的《关于印发〈新运公司年财务工作要点〉的通知》展开的。组织了财务人员认真学习关结合莒南指自身实际情况切实实施。在会计核算方面力求规范化;在盘活存量资产方面积极主动配合机电部门、材料部门;另外加强了会计电算化的学习风气。
六月份上中旬正值菏日复线全线交验期间我带头密切配合相关部门为交验做好了应有的准备工作。六月下旬为二季度的财务决算工作打好基础预先准备好一些相关资料、办好相关事宜。
总之这半年来我认真干好了本职工作起好了一名财务主管的监督、先锋作用并时时不忘以身作则。
莒南指挥部半年来资金一直很紧张。连局指挥部资金都经常不到位从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面积极、主动和领导共商对策对局材料厂的轨料、材料部门的普通材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了比较合理的控制尽量做到了防止漏洞产生在一定程度上降低了成本费用开支。在对外经营活动方面产生的业务招待等相关费用进行了严格把关。在经济效益方面从而取得了较好的成绩。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况1按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报了。
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
在遵守本单位规章制度当好参谋协调工作情况方面我认为基本做到了这点。
1、我认真遵守劳动纪律工作出勤率为100%。
2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等并提出了一些加强管理等方面的建议取得了良好的效果。
3、在平时工作中主动与单位相关部门协调工作促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
存在的不足及整改措施：
1、作为经常上网的我对上网入了迷在一定程度上影响了自己的工作。下一步我一定要认真总结经验、汲取教训