现金管理岗位职责.docx

现金管理岗位职责现金管理岗位职责在学习、工作、生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的现金管理岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。现金管理岗位职责1第一节总则第二节部门设置及岗位职责一、岗位设置根据公司的经营状况和财务工作需要，财务部现设置财务部经理1名、主办会计和出纳各1名。二、岗位职责(一）财务部经理岗位职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。（二）主办会计岗位职责6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。（三）出纳岗位职责2、负责银行办理备用金领取手续，支付和结算工作.3、严格按照财务制度的现金管理制度的要求，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付.5、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票和收据，不得丢失。6、根据审核无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存，每日工作结束后应及时制作《收支明细表》下班前交给财务经理。若发现短款或账实不符应及时上报并查明原因。第三节现金管理制度2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存.5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见财务部工作流程).因出差或其他原因必须预支现金的.，须填写借款单,经相关领导签字批准，方可支出现金。第四节支票管理2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐第五节印鉴的保管第六节现金、银行存款的盘查现金管理岗位职责2一、主办会计职责（一）草拟体系按会计制度规定，初步设置会计科目、会计凭证和会计账簿体系。在财务经理指导下，会同各岗位会计人员草拟所在公司有关会计核算的各项规章制度。（二）对账汇总核对各级明细账和日记账,确保账账相符，记账、结账工作符合规定要求。（三)财务分析结合所在公司的有关计划资料和生产经营的趋势，对企业财务运行状况进行总体分析。(四)编送报告定期调整账项，在应结账户结清的基础上，依据账簿记录和有关资料，编制资产负债表和财务状况变动表。依据财务分析资料,编写财务状况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册。（五)协助预测协助财务经理运用现代化管理和会议方法进行各种财务预测（包括目标销售收入预测、目标利润预测、存货预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测）,以及市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测，等等。(六）参与规划参与公司中长期远景规划工作。（七)编制计划（八)管理档案执行会计档案管理有关法规，对保存在财务部的会计档案进行统—-管理.按法规要求，科学分类，造册登记，集中保管。建立借阅、保密以及保护档案安全完整的'制度。二、管理会计职责(一）预测成本，分析数据（二)编制预算，确定目标（三)控制成本,分析价值（四)评价业绩，考核成果三、出纳岗位职责（一）资金保管负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币.在现金管理规定的范围内使用现金。确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。（二）现金业务1．依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、其他货币资金明细账；2．反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符;3．严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；乙不以白条抵充库存现金；（三）银行业务1．依据会计制度规定，设置、掌管银行存款日记账;2．保证银行存款日记账每日结出余额；3．月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明原因，及时更正；4．如有未达账项，应按月编制“银行存款余额调节表"(略)调节相符,逐笔列示未达账项并及时查询。（四）收付业务根据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。办理款项收付，坚持复核制度，即必须根据审核签章后的收付款凭证,复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权人审批制度.(五）保管印鉴妥善保管和按规定使用有关印章。(六)管理票据管理空白支票和空白收据，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。(七）外币业务按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。四、固定资产会计职责（一)完善制度(二）分类管理（三)准确计价按照国家统一规定,按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价值，及时计价人账。（四)完善程序与公司有关职能部门共同完善固定资产管理的基础工作。建立严格的固定资产明细核算凭证传递手续。（五）计提折旧(六）清理处置（七）清查盘点会同公司有关部门定期进行固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果.发现问题,应查明原因，及时妥善处理.（八)管理在建工程负