国有及国有控股企业小金库治理报表管理系统快速指南.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：国有及国有控股企业“小金库”治理报表管理系统快速指南一、系统使用初始设置修改在财政部网站（www.mof.gov.cn）上进入“小金库”治理专栏，下载“2010年社会团体和国有及国有控股企业小金库治理工作报表管理软件”，点击“setup”安装软件并进入软件。选择点击“国有及国有控股企业‘小金库’专项治理报表管理系统”，进入数据录入界面。关闭数据录入界面，进入系统主界面，并根据需要修改以下系统设置：（一）“高级”项下选择“显示所有扩展功能”，以查看和方便使用系统所有功能；（二）“高级”项下的“系统选项”中取消“启动系统自动进入录入界面”的默认设置，以便于了解和熟悉软件操作流程；（三）“高级”项下的“系统选项”中取消“报表打印时，零不打印”的默认设置；（四）再次进入数据录入界面，点击“自查自纠报告表”，取消“工具”栏中“零值不显示”的默认设置。二、国有企业或社会团体系统操作流程（一）单户国有企业主要负责填报“自查自纠情况报告表”单户报表，操作流程如图所示：进入软件国有企业（社会团体）录入数据录入报表打印数据传出1.1进入软件双击桌面快捷方式后，点击对应按钮，进入到国有企业及国有控股企业系统主界面。1.2封面信息数据录入在软件主界面，点击“国有企业录入”功能，进入到数据录入界面，或者从软件中直接进入数据录入界面，如图所示：在数据录入界面中，点击“新增”按钮后，录入企业封面信息，报表类型选择“单户表”，如图所示：1.3自查自纠情况报告表数据录入点击进入“自查自纠报告表”，依次录入“国有及国有控股企业‘小金库’自查自纠情况报告表”和“国有及国有控股企业‘小金库’自查自纠情况报告表（续）”。1.4数据审核企业录入企业的封面代码和自查自纠报告表的数据后，需要对数据的正确性进行审核，不符合公式勾稽关系的数据，需要企业进行相应的修改（系统内各指标如何填写，可参照编表说明）。点击“审核”按钮，可以对本表内的勾稽关系进行审核；点击“全审”按钮，可以对所有报表的表内和表间的勾稽关系进行审核。如图所示：此外，在数据填报的过程中，根据相关治理办的要求，将需要一并上报的书面材料电子版粘贴到“附报文档”。操作方法为直接将相关的附件，拖拽到“附报文档”页签当中，点击“保存”按钮，完成相关附报文档的上报。1.5报表打印单户企业不涉及到“数据汇总”的功能，录入完毕后点击“打印”按钮，进入到报表打印功能。选择需要打印报表的单位后，点击“确定”按钮，完成报表的打印，报表打印默认设置为A3纸。1.6数据传出在软件主界面，点击“传出”按钮，进入到数据传出界面，如图所示：选择传出全部报表数据，并勾选“传出时清理已删除的数据”后，点击下一步设定文件传出的位置和文件名后，就可以传出数据了。数据传出后，连同签字盖章后的报表、自查自纠报告，一并报送给上级企业或单位，就完成了单户企业数据填报流程。（二）汇总企业用户汇总企业用户除了需要填报本企业“小金库”数据外，还应对所属下级企业的数据进行汇总，主要流程如下：本企业数据录入下级企业数据装入报表打印数据传出数据汇总进入软件2.1汇总企业本企业数据录入在数据录入界面中，点击“新增”按钮后，录入企业封面信息（详见单户企业），报表类型选择“汇总表”，点击保存后同时生成汇总报表封面和汇总企业本企业单户表。选择汇总企业本企业单户表，将报表封面中“报表类型”选为单户表后，按照单户企业操作流程录入数据。2.2下级企业数据装入在系统主界面，点击“数据装入”按钮，装入下级企业数据，如图所示：2.3汇总企业数据汇总在系统主界面，点击“国有企业汇总”按钮，进入节点汇总的功能。如图所示：在节点汇总界面，选择汇总单位，然后点击“汇总”按钮，完成所属单位的数据汇总工作。汇总完成后，可以点击“检查”的按钮对汇总数据进行检查，如果汇总数据与下级单位数据的累加不一致，系统会自动给予提示。报表打印和报表传出同单户企业用户操作方法。（三）汇总单位用户由各部门所属事业单位、社会团体管理的企业，为理清企业层次和隶属关系，可由其直接管理的非企业部门、事业单位、社会团体汇总后报送相关部门，操作流程如下：下级企业数据装入完全汇总报表打印数据传出进入软件在系统主界面，在“汇总”项下选择“完全汇总”，新建汇总封面，分别在“企业名称”和“本企业代码”中输入事业单位或社会团体名称和其组织机构代码，完成汇总即可。（四）各级专项治理办自查自纠阶段各级专项治理办操作流程为：进入软件相关企业数据装入自查自纠统计表计算报表打印数据传出完全汇总4.1进入软件和相关企业数据装入见汇总企业用户。4.2自查自纠统计表计算在系统主界面点击“自查自纠计算表”后选择运算，自查自纠情况统计表就会自动生成，如图所示：4.3