在某个大型企业实施的的调查表.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：××企业集团ERP推广项目企业情况调查问卷抬头信息序号.条目内容单位模块名称3．被访/填表部门4．访问/填表时间5．被访/填表人姓名、职位、联系方式6．访问者姓名、职位、联系方式问题结构一、业务基本情况综述2二、业务涉及的组织架构2三、主数据4四、业务流程10五、硬件配置情况20六、用户ID分配及权限22七、单据、报表、接口23问题及答复业务基本情况综述序号问题答复备注贵公司的主要业务是什么？练化一体？炼油？化工？原油输转？成品油销售？贵公司的主要产品是什么？原油？化工产品？成品油？业务涉及的组织架构序号问题答复备注按照公司的主要业务，请描述负责产品采购、库存、销售和财务结算的部门名称。采购：库存：销售：财务：请详细描述产品的物理库存地点和库存产品种类。请详细描述负责产品采购的部门及其主要业务。请详细描述产品库存核算以及往来结算的部门名称及其主要业务。产品的库存地点除了在自己公司外，是否还存在公司外的地点？公司的实物库存中，除了本公司自有的库存外，是否还有以下类型的库存：供应商库存；客户代保管库存；客户已售未提库存；其他特殊库存等；公司的仓库中，是否有复杂仓储结构的仓库？如有，是那些仓库？主数据序号问题答复备注公司主要的产品是什么？原油；化工制品；成品油；其他；公司主要产品如何进行分类？分别划分为那些类别？按照中石化总部的统一分类；按照企业自己的报表进行分类；按照其他的管理需求等公司产品的品种数量是多少？公司目前是否存在专门的维护产品资料的部门？如有，是那个部门？如果存在专门维护产品资料的部门，请描述产品资料维护的基本流程，包括使用和传递的一些单据名称。公司是否有专门针对产品资料存取权限的规定或者规章制度？如有，请进行说明。本公司的库存中，是否存在按照产品的批次进行管理的需求？如果是，则在什么前提下需要对产品进行批次管理？请详细描述批次管理的前提和批次号码的管理方式。产品的库存核算是否也存在批次管理的需求？公司产品的获得方式主要是什么？内部的生产还是外部的采购？如果存在外部的采购业务，则主要向那些供应商进行采购？集团公司总部；中石化内部单位；外部供应商；进口等；如果存在外部的供应商，则供应商的数量大致为多少？如何对外部的供应商进行分类？公司内部是是否存在专门的部门对供应商的资料和信息进行管理？如有，请予说明。公司内部是否存在专门的对供应商资料进行维护和更新的规章制度和流程？如有，请予说明。公司内部对于那些业务部门和业务人员可以存取供应商资料信息是否有专门的规章制度和规定？如有，请予说明。除了具有完备资料信息的供应商外，是否存在一次性的供应商？公司的产品销售主要又那些部门负责进行？各个公司的产品销售方式和渠道都是什么？产品销售的客户主要是那些类型？客户如何进行分类？如有，如何对客户进行分类？公司内部是否存在专门负责管理客户的资料信息的部门？如有，请说明该部门的名称。公司内部是否存在客户资料信息管理的专门流程和规章制度？如有，请给予说明。公司内部是否存在关于客户资料信息存取权限的规章制度？如有，请给予说明。公司的客户数量大概是多少？公司的客户中，除了具备完整客户资料的长期客户外，是否还存在一次性的客户？在产品销售过程中，是否存在对客户的信用进行管理的需要？如果存在客户的信用管理，则具体又那个部门负责管理（包括维护审核）客户的信用级别和评估客户的信用风险？产品销售中，如果因客户的信用不足而导致销售订单的冻结，则又那个部门负责对销售订单进行审核和放行？业务流程序号问题答复备注公司的各种产品，主要的获得方式是什么？内部的生产流程还是外部的采购流程？如果存在产品的采购流程，请说明产品采购的主要部门。如果存在多个负责采购的部门，请分别说明其主要的职责。如何确定产品采购的业务需求？何时向外部供应商发正式的采购合同？MRP？总部下达的计划；手工确定；使用部门手工确定、其他；如何确定产品采购的价格？－手工维护－上级下达－根据采购协议－通过询价/报价是否有专门的部门对供应商报价及其有效期间等关键信息进行维护？如有，是什么部门？供应商提供的报价是含税价格还是不含税价格？如是含税价格，能否要求供应商改报不含税价格？普通采购人员是否允许修改采购合同中的采购价格？存在多少种不同的采购业务？分别具有什么特点？不同的采购业务是否由不同的采购部门负责采购？采购合同一旦确立后，在正式发送给外部的供应商之前，是否需要进行内部的审核和批准程序？如果存在采购合同的内部审核程序，则请详细描述审核的依据和程序，例如，那些采购合同需要审核，那些不需要审核等。分别由那些人员或者部门对采购合同进行审核等。采购合同一旦审核后，是否允许对该合同进行修改？如果允许修改，则修改后的采购合同是