应收账款流动化信托项目资金保管协议模版.doc

12xx应收账款流动化信托项目资金保管协议编号：x甲方：xx信托有限责任公司乙方：xx银行股份有限公司xx市分行目录第一章协议当事人3第二章信托计划财产及资料的交付4第三章信托计划财产的投资范围、限制4第四章当事人的权利与义务5第五章信托资金的保管6第六章信托计划的建账和对账8第七章信托文件资料及保管档案的保管8第八章保管人对信托公司的业务监督9第九章保管报告的内容与格式11第十章信托计划费用11第十一章信息披露13第十二章信托计划变更、终止与清算14第十三章信托利益的分配14第十四章信托财产投资交易的安排15第十五章禁止行为与违约责任16第十六章不可抗力17第十七章保密条款17第十八章争议的处理18第十九章协议的效力及其他事项18125鉴于xx信托有限责任公司拟发行设立“xx应收账款流动化信托项目”（以下简称信托计划），并委托xx银行股份有限公司xx市分行作为本信托计划信托财产的保管人，为明确双方的权利、义务和责任，促进本信托计划财产独立、安全、稳健地运行，保障本信托计划委托人、受益人的合法权益，根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司**资金信托计划管理办法》及其他相关规定，订立本保管协议。免责声明：乙方对本信托计划财产的保管，并非对本信托计划财产本金或收益的保证或承诺，保管人不承担本信托计划的投资风险；对受托人与投资人在信托合同中约定的信托分配等内容，保管人不承担任何责任；因受托人违背信托合同、处理信托事务不当使信托资金受到损失，受托人应以固有财产向投资人赔偿，与保管人无关；对甲方与受益人在《优先收益权认购协议》及《认购风险申明书》中约定的计划收益分配方式等内容，保管人不承担任何责任；因甲方违背信托计划契约和相关法律文件的约定，处理受托事务不当，使本信托计划资金受到损失的情形，甲方应以自有资金向受益人赔偿，与保管人无关。除非本协议另有明确定义，否则协议中涉及的信托业务专用名词的释义与信托法规或信托合同等信托文件的释义相同。协议当事人本协议由以下两方当事人签署：（一）受托人（以下简称甲方）：名称：xx信托有限责任公司地址：x法定代表人：x联系人：x联系电话：x（二）保管人（以下简称乙方）：名称：xx银行股份有限公司xx市分行地址：x负责人：x联系人：x联系电话：x信托计划财产及资料的交付2.1信托计划资金的交付。甲方应在本信托计划成立之日起3个工作日内，向乙方发出本信托计划成立的书面通知，并将本计划下全部信托资金划至甲方在乙方指定的所属机构——xx银行股份有限公司xx市分行营业部以下简称“乙方所属营业机构”)开立的信托计划财产保管专户（以下简称“信托保管专户”，见附件1）。乙方经核对信托保管专户内全部信托资金无误后，向甲方发出信托计划资金到账通知书。2.2信托计划成立时相关文件资料的移交。自信托计划成立当日起3个工作日内，甲方应当向乙方提交下列文件、资料：（1）信托文件的样本或复印件（需与原件核对无误并盖具甲方公章）:信托文件包括但不限于本信托计划的《xx应收账款流动化信托项目信托说明书》（样本）、《xx应收账款流动化信托项目优先收益权认购协议》（样本）及《xx应收账款流动化信托项目认购风险申明书》（样本）等。甲方对本信托文件的完整性、真实性和准确性负责。（2）双方另行约定的其他文件资料（如为复印件，均须在复印件上加注“与原件一致”的字样，并加盖甲方公章）。包括但不限于：1）2）3）4）。甲方对上述文件资料的完整性、真实性和准确性负责。2.3乙方所属营业机构应于收妥全部信托计划资金和相关信托文件资料后当日，向甲方发出“信托计划保管财产起始保管运作通知书”（附件2）。甲方委托乙方保管的起始日期以“信托计划保管财产起始保管运作通知书”的当日为准。信托计划财产的投资范围、限制3.1甲方作为本信托计划的受托人，根据《xx应收账款流动化信托项目优先收益权认购协议》、《xx应收账款流动化信托项目认购风险申明书》及本协议的规定，在中国法律允许的范围内对本信托计划财产进行管理、运用、处置和分配。3.2乙方进行监督的内容仅限于甲方运用、处分本信托财产的行为是否符合《xx应收账款流动化信托项目优先收益权认购协议》及《xx应收账款流动化信托项目认购风险申明书》约定的用途、对象、范围、限制和本协议的相关约定。3.3信托文件规定的用途、对象、范围和限制。3.3.1信托计划资金用于（1）昌龙大道南北段道路工程项目；（2）凤龙大道东、西段道路工程项目；（3）凤凰湖工业园F片区基础设施建设项目。当事人的权利与义务4.1甲方的权利与义务。4.1.1甲方的权利。（1）根据《xx应收账款流动化信托项目优先收益权认购协议》、《xx应收账款流动化信托项目认购风险申明书》和本协议的有关规定，对本信托计划资金进行管理、运用、处置和分配。（2）根据