自动化控制公司费用报销流程模版.doc

一、目的：为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，特制定本制度。二、范围：公司全体员工。三、职责部门：总经办：按《费用管理规定》提供相关发票，办理相关报销手续;根据权限审批各项支出。财务部：按《费用管理规定》复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据。其它职能部门：按《费用管理规定》提供相关发票，办理相关报销手续。四、运作流程：流程图主导人员参与人员备注OKOKOKNGNGNG出纳各部门财务部总经办OKOKOK报销人各部门最高负责人各职能部所有人员报销单据、《现金支出证明单》或《费用报销单》。各部门总监审核报销发生的真实性、合理性。财务部经理财务部经理复核报销单据、数据性方面的要求。总经办审批人总经办所有人员根据权限审批报销财务部出纳财务部出纳将已审批的支出付款。五、流程说明：1、报销人：1.1、报销人将发票按《费用管理规定》粘贴在《现金支出证明单》或《费用报销单》后，交本部门最高负责人签字。2、部门最高负责人：2.1、部门最高负责人审核报销发生的合理性、真实性。2.2、各部门并在一个工作日内将审核完毕的单据转交财务部。3、财务部：3.1、财务部收到各部门手续齐全的《现金支出证明单》或《费用报销单》，由财务经理复核报销单据和数据的合规性、准确性。3.2、财务部在一个工作日内将审核完毕的报销单据转交总经办。4、总经办：4.1、总经办人员根据《费用管理规定》中的权限在一个工作日内将审批完毕的报销单转交财务部。5、财务部：5.1财务部收到审批完毕的报销单，出纳在一个工作日内按排将款项付给报销人。六、附件1、《现金支出证明单》此单据用来填写非经常性支出。2、《费用报销单》此单据用来填写差旅费报销。序号修订内容修订时间修订时间批准