工程公司项目审计工作台帐.xlsx

项目审计工作台帐单位：万元注：均保留小数点后两位项目名称审计类型审计起止日期审计期间审计人员报告时间一、项目概况：工程监理名称业主单位名称项目经理财务负责人开、竣工时间合同工期(月）初始合同造价:其中：清单小计暂定金等项目初始预计总收入项目初始预计总成本当前预计总收入当前预计总成本已完工程实际成本完工百分比（%）二、项目经营情况：项目累计上报收入（财务上报）业主累计计量产值（工程结算）上报与计量产值的差额:-差额原因说明：（一）有关经济合同情况：1、工程分包合同应签订多少份已签订多少份未签订多少份应结算分包工程款已结算分包工程款未结算分包工程款0已预提分包工程成本2、机械租赁合同应签订多少份已签订多少份未签订多少份-应结算机械租赁费已结算机械租赁费未结算机械租赁费-已预提机械租赁费三、业主未确认变更及索赔情况1.上报变更索赔多少项2.上报变更索赔总额3.签认情况①驻地监理签认金额②总监签认金额③指挥部签认金额④最终省高指签认金额四、审计结果情况：（一）项目财务上报指标完成及审计确认情况时间上报数审计调整数审计确认数已交管理费业务收入利润业务收入利润业务收入利润合计-------数据情况说明：（二)存在的主要问题：1、资产不实其中：①有账无实②有实无账2、负债不实其中：①少计负债②多计负债3、虚增利润其中：①少计成本费用②多计营业收入③多计投资收益④其他4、少报利润其中：①多计成本费用②少计营业收入③其他5、货币资金盘点①账面库存现金数②实际盘点金额其中：白条顶库金额6、不良资产7、违纪违规金额其中：①挤占挪用②违规担保③出租出借银行账户④私设“小金库”⑤其他8、帐务处理错误9、其他五、主要审计意见及建议：六、审计意见整改落实反馈情况下达审计意见时间要求上报整改报告时间收到整改方案时间提出整改决定或意见（条）落实整改决定或意见（条）提出审计建议（条）审计建议采纳率%备注：项目经理签字：财务负责人签字: