财务部门2022年度工作总结.doc

计划财务中心2022年度工作总结
一年来，本部门在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的请、拨付，及时准确地组织会计核算等方面也取得了娇人的成绩。现把本部门主要工作情况总结如下：
一、严格遵循财税法规，认真做好会计核算和财务管理
财务中心的主要职责是做好会计核算，组织财务活动、处理与各方面的财务关系，进行会计监督。本部门会计人员严格遵循国家财会制度、税收法规、公司财务制度及国家其他财经法规，认真履行部门工作职责。按时每月编制、上报会计报表及年终各类财务年报，并按税收要求申报缴纳各类税款。
同时完成了工商组织机构代码证年检，财务经济责任审计、产权界定、专项审计、验资的审计工作、年度审计及养老金、公积金调整和缴纳工作。本公司及子公司全体会计人员各当其责做好本职工作，严格执行企业会计制度，完成了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、抓好工程、养护资金的请款工作，确保生产有序进行
1、今年为了尽早收回拖欠工程款，公司领导多方奔波沟通协调，将跨年度施工项目的工程款基本收回。到目前为止，公司资金到位9908.56万元，确保了2022年度职工工资、奖金准时发放及工程、养护等方面生产资金的所需，并积极配合经营管理部做好投标工程的保证金的筹备。
2、本部门依据上级部门下达的公路大养护计划和中标项目，及时与相关部门沟通，了解各类大中修工程项目和中标项目列支安排，编制好工程项目请款反馈表，确保工程、养护项目资金请款无差错。
三、加强财务会计制度，提高日常财务信息质量
严格执行财经法规，认真做好日常财务工作，保持财务工作的达标化、制度化、制约化。同时配合领导建立和完善“一部门一表制”，特别加强了资金收支、经济合同执行、请款、拨款等信息收集和整理以及各类应收应付款项清理工作，按照公司质量体系要求，及时统计部门质量目标，努力实现质量成本核算准确率达100%，为领导决策提供了可靠、有价值的会计信息。
四、积极筹措资金，合理安排资金使用
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，资金需求日益增加。尤其在1-10月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程养护项目和公司发展的要求，为确保资金链的有效运行，在党政领导的大力协助下，于10月底召开“业务协调会”，强化请款工作，合理安排资金调度。在资金紧张的情况下，合理添置了清洗车、扫路车等生产用固定资产195.7万元，为公司在市场竞争中提升了实力。
五、健全各项财务管理制度，杜绝财务管理漏洞。由于企业管理要求的不断提高，改革的进一步深化，原有的一些财务制度已不适应形势的需要。为了健全财经制度，我积极配合领导及其他部门起草或修订了《资金流转制度》、《资金请拨款制度》。在10-12月份，配合质量管理体系运行要求，重新修订了部门工作手册和岗位职责内容，使得财务管理工作更加阳光、安全运行。
六、加强学习、提高意识，明确财务工作新思路
紧张工作之余，本部门不断加强团队建设，打造一个业务全面、工作热情高涨的财会人员队伍。积极组织部门及子公司全体会计人员参加由财政局举办的会计人员继续教育培训班，共同学习了小企业会计制度，同时参加由税务局举办的税务知识培训。同时，经常与班组核算员、统计员沟通，探讨财务精细化管理新思路，提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门形象。
明年工作重点
新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。2023年我们将向财务优化管理进军，确保营运资金流转顺畅、使用高效。为此，2023年本部门将加强以下几方面工作：
1、严格执行国家财经法律，税收法规及企业财务制度，继续加强财务会计基础工作规范化建议，争创2023年度A类、B类财务会计信用单位。
2、加强与相关部门的沟通，并依据工程、养护部提供各类项目工作量完成情况表，做好区管公路、市管公路、中标项目的资金请款工作，合理安排好资金周转，确保职工工资、奖金和工程、养护、项目生产资金需要。
3、依据税务部门要求，贯彻执行个人信息按照实名制登录税务网。本部门依据个人收入清单，做好个人所得税的代扣代缴工作。
4、依据相关部门提供各类工程、养护合同、分类列支，分项目核算，加强对单项工程成本的核算和分析，以保证单项成本核算的适时性、配比性与合理性，为推行单项工程包干和养护包干打基础，为提高公司的经济效益作出努力。
5、继续做好各类财务信息反馈工作，为领导及时提供有用的会计数据信息，为领导决策当好参谋，为企业理好财。

财务计划中心
2022-10-15