h财务部程序——表格.docx

物品盘点表
使用部门
编号资产名称规格型号移交日期单位移交数量盘点数量单价备注
财产保管员：
盘点员：
保管人：
部门主管：

内部缴款单
年月日
项目摘要应缴实缴现金支票合计金额（大写）长款短款
有关人员签章：

库存现金清查表

清查时库存现金帐面金额清查现金实无数加：已收未入
减：已付未入
其他：调整后帐面余额清查时间年月日清查人员：处理意见：

固定资产报废报损审批表
财产编号：单位：年月日
名称中文原值英文规格型号现值厂牌已提折旧购置时间残值附属设施报废

报损

缘由检验员：资产管理员：
审批：财务总监：主管：

固定资产移转单

移出部门
移入部门年月日财产编号：
中文名称数量购置日期英文名称附属
设备耐用年限规格已使用年数移前用途（移出部门）已折旧金额残余价值月折旧额移后用途（移入部门）存放地点移出移入备注经理会计移入部门移出部门

固定资产购置申请单

单位：年月日
名称中文数量英文规格型号单价厂牌总计金额附属设施次要用途购置效益审批：财务总监：主管：

物品报损、报失审批表

申请单批复申请部门项目进货时间数量地点破损程度检验员处理方式申请人：
部门经理：
申请日期：
财务总监：
资产管理会计：

盘点统计表
部门年月日
名称编号单位数量数量数量数量数量合计复盘人：会点人：盘点人：

盘点人员编组表

年月日
部门盘点项目盘点日期盘点人会点人复盘人备注

收入证明单

部门：年月日
收入事由金额（大写）￥：（小写）单据品种联数报销品种审批：审核：主管：经手人：

借款单

部门：年月日
借款缘由金额（大写）￥：（小写）种类备注审批：审核：主管：经手人：

入库单

入库时间：年月日单位：件
货品名称发货地点入库数量单价金额备注库房领班：库管员：采购员：

编号：
时间：2021年x月x日
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES24页
第PAGE\*MERGEFORMAT24页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT24页

闲置固定资产明细表

管理部门：制表日期：年月日共页第页
财产编号名称规格厂牌数量单位帐面价值使用情况（年限）闲置缘由拟处理意见总价已提折旧净值取得耐用已使用
批准： 审核： 制表：

盘点盈亏报告表

经管部门：年月日
品名资产号规格单位单价帐面数量盘点数量盘盈盘亏差异缘由说明拟处理对策及建议数量金额数量金额财务总监经理主管制表经管部门经理主管经管人

盘存表

经管部门：年月日
序号名称资产编号规格单位帐面数盘点数差异数差异说明会计部经理：会点人：经管部门主管：盘点人：

收货单

收货单工作号采购计划单工作号订货合同号收货员接单日期物品名称物品号收货数量单位合同交货期供应厂商结算单价（元）结算总价（元）年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日验收人验收日期收货员年月日填单人

退货单

编号日期日收货单工作号采购计划单号订货合同号合同签定人（我方）物品名称物品号收货数量单位供货方退货缘由处理意见采购部经理采购员收货员填单人
询价单

采购计划单工作号寻价单工作号询价单工作号申请采购商品序号供应厂商电话厂商报价(单价)(元)备注出厂价批发价零售价平均价询价员询价员员工号询价日期年月日

坚持采购申请单

申请部门申请人采购计划单号坚持采购申请事由：

日期：批准人申请部门经理日期：申请部门上级部门日期：财务总监日期：总经理日期：

订货单
供货方编号供货方名称传真\电话物资名称数量单位规格质量标准到货日期填单人：传真/电话：酒店章：

寻价单

采购计划单工作号寻价单工作号申请采购商品的序号供应厂商电话厂商报价（单价）（元）出厂价批发价零售价备注平均价寻价的采购员寻价采购员员工号寻价日期年月日

采购申请单
申请部门：年月日
序号采购物品名称数量单位金额次要目标型号说明用途使用日期备注填报人部门经理采购部经理审批人本单一式三联，第一联申请部门留存，第二联交采购部，第三联交收货部。