财务部个人工作总结和工作计划范文.docx

财务部个人工作总结和工作计划范文-推荐通用稿财务部个人工作总结和工作计划范文-推荐通用稿财务部门是企业组织结构的一大关键结构财务部门工作对整个企业经营都有很大的影响搜集的《财务部个人工作总结和工作计划》供大家参考阅读更多内容请访问工作计划频道。【篇一】20xx年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下紧紧围绕公司经营管理目标积极开展财务工作发挥管理职能以成本管理和资金管理为重点安健环风险管理体系建设为契机有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。一、做好经营预算分析提供管理决策依据1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引落实公司竞争战略强化成本控制争取成本优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响通过财务指标的比较分析和预测为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台同时对发现的问题并提出合理建议保证公司预期经营目标的实现。2、**财务部较好地完成公司201x年度经营业绩考核的申报工作通过申报、考核工作充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况公司201x年经营业绩考核成绩为优二、加强公司资金管理积极筹措营运资金1、通过合理安排资金在保证生产经营资金需求的情况下提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52002.50万元相比原还款计划减少借款利息1353.67万元。2、近年环保压力增大脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施碳排放放额度的竞购排污费用的涨价无一不对公司营运资金造成巨大压力使资金链面临断裂风险。因此公司现金流管理将成为重中之重。与此同时国家宏观调控收紧银根银行谨慎放贷利率居高不下。在此困局下公司积极筹集资金争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源降低筹资成本防止资金沉淀及供给不及时从而提高资金管理效益降低资金成本防范财务风险。三、实现资产价值管理国有资产保值增值1、根据**集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告对2307张固定资产卡片进行分类、整理、核实完成卡片导入财务管理系统的工作落实责任管理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务竣工决算工作全面完成。2、根据公司实际业务流程修订了固定资产管理标准完善固定资产后续支出的价值归集制度夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进真正做到明晰权责落实责任。3、根据国有资产监管及评估的相关规定财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作及时向**集团公司和省国资委上报备案。4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的**批复工作正在进行中。5、参与了物资仓库搬迁工作财务人员全程监督盘点下架物资。四、强化保险管理工作完善保险索赔机制1、根据安健环风险管理三星标准的要求修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及自我评价不断查找差距并推动其完善。2、制定20xx-20xx年度机组保险方案充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力比上年度减少年度保险费用200万元下降17%。3、积极跟进保险理赔案件每周盘点保险工作与相关部门密切沟通协作加快了索赔进度今年共收到保险赔款420万元。五、加强税务机关沟通依法进行税务工作1、依法完成税务申报工作做到按时申报、税额准确。截至20xx年11月实际上缴税收3.77亿元。2、201x年末广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围本年财务部在合同审批过程中重点关注符合“营改增”业务范围的项目对合同税费条款提出要求或建议节约公司成本。3、为规范固定资产抵扣增值税管理珠海市国家税务局对我公司201x年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合完成税局检查工作。六、加强财务团队建设团结高效完成工作人才是企业经营发展的核心要素也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案20xx年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题财务部及时调整工作思路精细开发存量深挖现有人员的潜力着力打造合力高效团队。七、加强财务制度建设夯实财务管理基础