通达OA报表系统重点说明.docx

大庆石化报表系统
分公司人员基础表

该报表用于存储分公司的人员信息，即每个分公司或项目部的相关人员。单位采用代码型调用报表里的基础代码里的分公司名称。
合同台账

该报表用于存储合同的信息。明细表2个。公式1个。

产值月报表*

该报表用于每个项目部每个月上报一次当月的产值情况以及产值累计情况。并进行审核。
流程图：

数据表：

计算公式：

难点公式分析：
2、提取进度审核信息

任务阶段选择产值月报进度审核即流程的第二步骤，应用方式选择修改报表是自动执行。
当第二部审核人办理该报表时自动填写该步骤的审核人和审核日期。
如何计算累计产值？
本年累计产值是今年所有的产值的和，如果现在是4月，那么通过筛选条件

可以查询的到以前所有产值的和，即今年1、2、3月的和，通过

即可获得1、2、3、4共4个月的和。
如果当前是一年的首月即1月份的话，那么通过筛选条件是查询不到记录的，则累计产值为空，所以需要在做本年累计产值之前先计算本月的完成产值填写到本年累计完成产值。

月计划统计报表

该报表中的数据由合同台账和月产值报表中的数据统计汇总而成。
数据表：

管理公式：

难点公式分析：
由于一个项目又多个施工单位进行施工，所以需要将这些施工队伍的名称链接到一起填写到施工队伍名称的单元格中，采用串联（）函数即可。

月成本预算分析表
该报表仅用于填写，录入数据，项目共400多项。该报表的公式并不难，只是字段很多，数据量太大。
每个项目部每个月填写一次，数值均为今年累计的数值。

数据表：

管理公式：

疑难问题：
数值型0.00不保存小数。
先将该字段的数值型改成字符型保存，然后再更改为数值型0.00即可。
模板数量的计算。
EXCEL里有一个sheet就算一个。
经营月报

本报表通过分公司报表、借用人员汇总报表、产值月报表、月成本报表的汇总统计出外部项目经营情况。
数据表：

管理公式：

难点公式分析：

提取产值月报表自营主材费，获取本年本月的产值月报表的自营费用累计的合计。

提取月成本表中的本年本月的月成本的信息回填到本报表中。

难点运行了（如果那么结束）函数通过计算公式来计算出利润成本率。
月利润表

此报表统计的是通过填报单位调取经营月报表中的累计完成产值合计、累计成本合计、累计利润。
数据表：

管理公式：

通过筛选条件获取本年本月填写的经营月报，填表日期等于当前月份的数据，通过匹配填报单位就可以获取经营月报的信息，回填到相应的位置。
年可控计划

此表是每年需要填写一次年可控计划，年可控计划数据的台账。
数据表：

管理公式：

难点公式解析：
本报表是计划本年全部分公司的年可控计划，本报表需要横向排列出所有分公司。
在定义数据表的时候，需要定义一列分公司明细表，需要指定扩展方式：按列向右。如图：

提取分公司报表里面的所有分公司，定义管理公式。如图：
8、可控费用申请（有指标）

可控费用申请（有指标）报表获取年可控计划的数据，计算出本年已发生额、当前余额是多少，本次申请金额实际支付。
流程图：

数据表：

管理公式：

难点公式解析：1.提取计划指标，定义数据源年可控计划报表。筛选条件是，年份等于本年与年可控分公司等于申请单位，回填相关字段。

提取已发生额度，定义数据源是当前可控计划申请（有指标）报表。需要累计本年可控计划申请过财务实际支付额的总和。

提取当前余额，计划指标-已发生额度=当前余额。
外部费用申请(无指标)

外部费用申请（无指标）报表获取本报表的数据，计算出本年已发生额、当前余额是多少，本次申请金额实际支付。
流程图：

数据表：

管理公式：

难点公式分析：
提取已发生额，定义本报表为数据源提取本报表以前申请过审批后财务实际支付金额。

提取批准金额，需要匹配当前成本科目，本次申请金额赋值批准金额，做为预设值。

财务实际支付金额，如同上例：批准金额赋值财务实际支付金额，做为预设值。

回款台帐

本报表用于存储项目回款情况的一个明细表。
数据表：

付款流程

本报表数据包含以下回款台账、.项目基础表、付款流程报表，首先通过提取回款台账，收款凭证号1和收款凭证号2查询回款台账的回款金额、当前余额等一些相关信息进行支付申请，然后通过分包合同编号来查询项目基础表里面的合同信息。
流程图：

数据表：

管理公式：

难点公式解析：
如何计算当前余额?
收款凭证号1和收款凭证号2填写的都是收款凭证，但是可能将上一次的收款凭证号1填写的内同填写到本次申请的收款凭证号2中，即收款凭证号的混填。
想要计算当前余额，需要先计算出该凭证号的付款合计。所以在该模板的下面做了四个隐藏字段。
然后设计计算当前余额的公式。

市场开发计划

此报表用来存储市场开发计划，数