【企业管理】大额取款流程图-豆柴文库

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北京证券苏州营业部大额取款流程图
支票取款（≥50万元）
客户提前一个交易日到交易部填写提取大额金额预约单



下一个交易日，客户凭身份证、股东卡、资金卡到柜台填写取款凭条，将填好的取款凭条交给金丽芳。





经审核无误后，由金丽芳签字并送交交易部经理和营业部总经理签字





金丽芳做电脑输入，打印资金流水凭条，在取款凭条上加盖公章后与资金流水凭条一并交财务部汪潜





汪潜见到三方签字和加盖公章的取款凭条后，做转帐支票交给客户。






银证转帐（5万元到50万元）
客户提前一个交易日到交易部填写提款大额金额预约单





交易部经理审核同意后，在下一个交易日通知乔豹进行电脑操作，放宽该客户的取款限额





客户做银证转帐，转出所取款项



待客户做完银证转帐后，乔豹进行电脑操作，恢复该客户银证转帐取款限额





银证转帐（≥50万元）
客户提前一个交易日到交易部填写提取大额金额预约单





交易部经理审核无误后，在提取大额金额预约单上签字，交营业部总经理审阅






营业部总经理审阅同意后，在提取大额金额预约单上签字，交交易部经理






交易部经理见到总经理签字的预约单后，通知乔豹做电脑操作





客户做银证转帐取款





待客户做完银证转帐取款后，乔豹进行电脑操作，恢复该客户银证转帐取款限额