用友UFERP811操作及问题研究报告.ppt

用友UFERP8.11操作及常见问题账务处理子系统的核算模式【注册】功能【增加操作员】功能【建账】功能年初与年中建账的区别:
★如为年初启用，则要将1月份至启用期间(月份)前的凭证补录入系统，采用此种方式能够保证全年数据的完整性，但前期工作量较大。
★如为年中启用，则需准备好各个科目的累计借方和贷方发生额，并将其录入期初余额录入界面的相应栏位，采用此种方式期初工作量不大，但数据不完整，在处理损益表时，需先将启用月份前一个月的损益表手工录入后，才能保证启用月份的损益表数据自动生成。单位名称:只在发票打印时使用。
单位简称:除发票外所有其他的单据使用。
★除"单位名称"外，其他的均可以暂不输入，如使用购销存相关系统要将税号等信息录入完整。本位币代码、本位币名称、企业类型、行业性质、账套主管:必须录入，而且除了账套主管外，本界面的其他设置以后不能修改，必须录入正确。
★注意账套主管的指定。
★在建账界面账套主管只能选择一人，但在权限界面还可以将其他操作员指定为主管。分类的设置:可不分类，分类是为了统计、分析、调用方便，可根据实际情况选择是否要分类。
a、选择了存货、客户、供应商分类:在进行基础信息设置时，必须先设置其分类，然后才能设置其档案。
b、选择存货、客户、供应商不分类:在进行基础信息设置时，可以直接设置其档案。
★客户、供应商的分类主要是为了管理、统计、查询方便。
★设置客户、供应商档案后，不可再重新修改客户、供应商是否分类参数。
C、选择有外币核算:才可以处理外币业务。会计科目编码※只能在系统规定的范围内进行设置:
最大级次;最大长度;单级的最大长度。
※科目级次第一级不能修改长度的原因：选择了"按科目性质预置科目"。
※该级次的科目一旦设置，此级次的级长不可修改。
★此处并非界面所列项目均需调整，要考虑到本单位的实际应用情况，比如是否启用业务模块，否则收发类别可以不用设置;仓库是否进行了货位管理，否则货位可以不用设置;本单位是否需要以地区为口径查询、统计数据，否则地区分类可以不用设置。【设置权限】功能Admin(系统管理员)与账套主管的权限区别用户常见问题及解答:总账的启用【选项】功能出纳签字:涉及现金、银行存款科目的凭证必须由出纳签字后才能记账。
★此处需要提醒学生，该选项只是增加一种控制功能，可根据单位的实际操作和人员分工情况确定是否需要启用此选项。客户往来款项:
如选择为应收系统核算，本年度内不能更改。
选择由应收系统核算，则客户往来凭证应由应收系统生成。
供应商往来款项:
如选择为应付系统核算，本年度内不能更改。
选择由应付系统核算，则供应商往来凭证应由应付系统生成。用户常见问题及解答:【会计科目设置】功能e·日记账、银行账:现金要设为日记账;银行存款要设为银行账和日记账。

g·外币核算:该科目是否有外币核算，如选择此项，必须同时将账页格式设为外币式。

h·数量核算:该科目是否有数量核算，如果进行数量核算，请输入数量核算的计量单位。

※需进行数量或外币核算的科目耍按不同的数量计量单位或外币单位分别设置科日。
辅助核算辅助核算的设计原理科目的辅助核算
a·应收账款、预收账款、应收票据(客户往来)
b·应付账款、预付账款、应付票据(供应商往来，设置方法同客户往来)
c·其他应收(付)款增加明细科目:
其他应收(付)款-个人其他应收(付)款(个人辅助核算)
-单位其他应收(付)款(客户或供应商辅助核算)
d·管理费用--差旅费(部门核算)、
※设置时慎重:如果科目已有数据，又对辅助核算进行修改，会造成总账与辅助账对账不平。
※在运行期间:不要对科目赋予或撤消辅助核算，这样将导致数据不可预料的错误。
※辅助核算必须设置在末级科目，为了查询方便，也可以将上级同时设置。
※设辅助账时，为了便于学员理解，可以举实例讲解手工设置和电脑设置的区别，让学生了解辅助核算其实就是手工账中某些类型明细账簿的替代品。
※对于辅助核算的优点应该重点讲解，如:某些基础信息在多科目之间的共享;系统自动提供的辅助备查账和辅助功能，如:往来两清、催款单等。科目的删除
着重讲解在以下情况科目不能删除:
★科目已制单。
★科目己录入期初余额。
★已指定为银行或现金科目。指定科目:
现金总账科目、银行总账科目:只需指定现金和银行存款这两个科目。
★指定科目的同时系统自动把现金总账科目标识为日记账；把银行存款科目标识为日记账。
★如果不指定会计科目，则不能查询现金、银行存款日记账；不能进行出纳签字；填制凭证涉及“银行存款”时，没有结算方式及单据号的录入窗口。
※讲课时要特别强调只有现金科目、银行科目需要指定，通过指定科目确定需出纳管理的科目，防止有些学生在指定时将所有科目都选至“己选科目”框。用户常见问题及解答:【凭证类别设置】功能※为了防止在实际操作