财务各部门职位说明书.docx

财务类职位说明书综合库部门名称：综合库上级部门：库管部下属岗位：综合库管员部门本职：非生产性物资、备品、备件的收、发、存与管理。主要职能：（1）入库物品验收办理入库手续并登记台帐。（2）定期盘点库存物品配合会计部盘点。（3）对库存物品进行分类存放与管理对特殊货品进行特殊管理或存储。（4）每月定期上报库存月度报告表进行库存分析及时上报预警信息。（5）库存物品报损、报失、报废工作并制定预防与纠正措施。（6）与相关部门协调保持现场环境卫生工作确保仓库和物资安全库容整洁。（12）做好仓库工具、设备设施的管理与维护工作。管辖范围：（1）库管部所属员工。（2）库管部所属工作场所及卫生责任区。（3）库管部所属工具、设施设备。（4）库存物资。决策分析部部门名称：决策分析部上级部门：财务管理部下属岗位：决策分析员部门本职：对财务资料、会计报表进行分析为决策机构提供决策支持。主要职能：（1）定期（年末、季末、月底）分析公司经营计划的完成情况及各部门预算执行情况。（2）定期分析销售收入、成本与费用的增减变动情况及其影响因素。（3）定期上报财务决策分析报告为企业年度计划和中长期规划提供决策支持。（4）定期分析预期利润线、投资平衡线、企业维持线、生产维持线及发展趋势。（5）对公司重大经济活动做出分析和建议。管辖范围：（1）决策分析部所属员工。（2）决策分析部办公场所及办公设施、设备。（3）决策分析部卫生区。财务总监部门名称：财务总监上级部门：董事会、总经理下属部门：会计部、财务管理部、库管部、招采部部门本职：公司财和物的控制与管理。主要职能：（1）组织制订实施公司财会、采购、库管制度和工作程序。（2）领导会计部进行核算、出纳、统计、财产盘点工作。（3）领导财务管理部进行编制预算与预算平衡、财务分析、商务审核、合同审查、财产管理工作。（4）领导招采部进行寻价、市场采购、选择和控制供应商及供应合同实施工作。（5）领导库管部进行采购物资的收、发、存与管理工作。（6）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构进行业务联系。（7）财务系统文件、报表、账薄等资料的保管与定期归档工作。（8）做好BaoMi工作。管辖范围：（1）财务系统所属员工。（2）财务系统办公场所及卫生责任区。（3）财务系统办公用具、设施设备。会计室部门名称：会计室上级部门：财务会计部下属岗位：材料会计、往来会计、税务会计、电算会计、出纳部门本职：会计核算与会计监督工作主要职能：（1）执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度参与制订公司财务会计制度及规定。（2）按照制度及规定进行会计核算及时准确反映公司经营成果和财务情况。（3）正确设置会计科目和会计账簿编制审核凭证、登记账簿、编制报表进行分析和检查。（4）严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的有关规定做好出纳业务管理做到情况清楚手续完备数据真实精准处理及时。（5）按照相关规定实行会计监督保证公司财产安全。（6）管理公司财产并定期与相关部门对帐进行财产清查、盘点工作保证账簿记录与实物、款项相符。（7）办理流动资产盘盈、盘亏和毁损的审批手续并根据批件进行帐务处理。（8）积极应用现代会计方法和技术手段提高会计电算化水平。（9）参与税收筹划方案的制订并按照既定的方案组织实施。（10）具体指导、监督检查各内部独立核算单位的会计核算与会计监督工作定期与期对帐。（11）按照相关规定向相关部门报送相关报表与资料。（12）组织参加培训和考核活动。（一三）组织做好会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。（14）组织做好BaoMi工作。（一五）办理其他会计事务。管辖范围：（1）会计室员工。（2）会计室办公场所及卫生责任区。（3）会计室办公用具、设施、设备。会计部部门名称：会计部上级部门：财务总监下属部门：财务核算部部门本职：会计核算和资金管理主要职能：（35）会计凭证的审核、编制、核签。（36）材料、成本、费用项目的分摊、记录、复核及核算。（37）有关财务核算报表的审核、汇总定期编制、上报会计报表并进行财务报告分析。（38）固定资产、无形资产、递延资产和其他资产的核算。（39）应收及预付款项的核算。（40）存货的核算。（41）对外投资的核算。（42）流动负债、长期负债的核算。（43）损益及利润分配的核算。（44）所有者权益的核算。（45）生产经营过程当中所发生的其他经济业务的核算。（46）登记各项账簿及时与相关部门对帐。（47）货币资金的核算及出纳。（48）对原始单据的审核、报销。（49）员工工资的发放及各项税金的计算与报缴。（50）进行资金使用的控制与监督。（51）财产的清查、盘点。（52）会计资料