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关于财务部岗位职责描述

财务部岗位职责

一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务

部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反

映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务

管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金

使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资

金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇

收支的管理和监督。

八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时

掌握财政、税务及外汇动向。

九、负责办理银行贷款及还贷手续。

十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费
用报销制度。

十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、

技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、

把关和经营参谋。

十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好

对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，

确保经济效益。

十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情

况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安

全管理。

十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的

问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地

保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。二十一、负责本部门员工业务培训工作，使

属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对

本部门其他岗位的业务环节有所了解。

二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习
和业务会议，抓好本部门内部管理工作。财务部经理

1、严格遵守公司各项规章制度、认真履行岗位职责、尽职尽责，为公司当好管家，给

公司领导当好参谋和助手。

2、根据《会计法》和国家有关政策，按《公司章程》和有关规定建立、实施公司的各

项财务管理制度和相关的办法。落实本部门员工责任，全面完成财务部各项工作任务和公

司领导交办的工作。

3、负责建立健全各种帐册，做好各种财务预算计划，并认真监督执行。按期作出财务

决算报告。

4、做好记帐、结帐、报帐工作，正确核算各项费用开支、成本核算和财务损益等工

作。

5、按期核对、结算，并编制会计报表，做到帐证、帐帐、帐表相符，数据真实可靠。

6、加强现金管理，严格审核和签发各种现金支票、转帐支票的使用，及时清理债务，

杜绝或减少呆坏帐的发生，提高各种资金的使用效果。

7、负责产品成本核算，提出控制成本的办法，组织实施并不断完善，努力降低成本，

提高企业效益。定期做好经济活动和财务经营状况的分析，提出相应措施和办法，供公司

领导决策。

8、负责公司资金管理，积极配合、协调好主管部门及税务、银行、工商等有关单位相

关工作。

9、严格控制资金的使用范围和数额，监督有关人员对财产、物资的正确使用，参与对

财产物质的清查核定工作。

10、按规定及时上缴各种税金、利息和管理费。遵守财经纪律。

11、建立健全各种票据、帐、表等的管理制度，并认真执行。负责公司财务资料的安全
工作。

12、坚持按财务制度办事，从严把好报销关，负责管理好增值税发票的使用，搞好财务

保密工作。

13、团结协作，配合其它部门协调有序工作。

主办会计

1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理、勤奋工作。