行政文员上半年工作总结(二).doc

PAGE页码3/NUMPAGES总页数3
行政文员上半年工作总结（二）

时光飞逝，日月如梭，我来到__已经整整一年.一转眼20__年上半年也已告一段落，回顾这半年时间，我在公司的领导下，和在各位同事的支持和配合下，立足本职，积极展开工作，顺利完成着自己所负责的一个又一个工作任务，20__年对于我来说是接受挑战、充满希望、收获经验和不断突破的一年.非常感谢公司给我这个展现自己能力的平台.
下面我来总结一下20__年上半年的工作情况以及对下半年的工作计划.
首先是我对出纳岗位工作做的一个总结
在这期间，我在财务工作上坚持做到了如下几点：
1:严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支.
2:支付〔包括公、私借用〕每一笔款项，不论金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认.
3:收到款项及时通知相关人员及领导，收到支票及时到银行进账，保证了款项的快速收回.
4:建立健全现金、银行日记帐，准确及时逐笔记载资金收付，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点.
5:制作资金状况表，应付销售费用计划，准确核算准备各银行每月应付利息等
6:每月月底及时准备好回单，及时报销费用，保证后面其他财务工作顺利进行
7:基本完成各大银行法人和法人章，财务章的变更.
8:严格按照合同审核各加工运输单位费用，进行挂账，付款.〔知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，对此工作必须要十分了解，十分谨慎，十分细致，它是财务工作的第一线，财务收支的关口，占有很重要的地位，不仅要处理好工作本身，更要处理好与对内对外相关人员的关系.〕
今年的上半年，由于领导对我的信任和鼓励，在去年的工作基础之上增加一些我自己力所能及的行政事务；由于在这半年内兼任办公室行政工作，我负责了办公用品的采购及领用，办公室卫生保持，环境优化，车票、机票、餐饮等预订，和接待工作，这些都让我开始了解如何与不同的人打交道，和学习到了一些待人接物的礼仪知识.我很感激这些细小的工作，让我了解到了做事需要用心，细致.
以上就是我对20__年上半年的总结了.在今后的工作中，我会依然保持积极的心态，热情的态度，完成今后的一个又一个工作任务.
下面是我对下半年工作的计划及态度进行汇报
要作为一个合格的出纳，我必须具备并坚持以下的基本要求：
一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能.
二.要恪守良好的职业道德
三.要有较强的安全意识，做好对现金、支票、各种有价票据等的保
管.
四.要有很好的沟通能力.特别是银行等客户单位的沟通.
五.不管做什么工作都要有较强的团体意识，有责任心，要善于思考，做事有头有尾，不推卸责任
六.养成良好学习习惯，工作习惯，善于归纳，善于总结，在不断的总结中找出缺点，及时纠正，制定明确的目标，不断努力创新.