流动资金管理制度(DOC范本).DOC.doc

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流动资金管理制度（DOC范本）.DOC

要求各业务部门在编制流动资金计画时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按1∶2的规定。●第三条超储物资商品，除经批准为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料以减少占用流动资金。●第四条要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定。●第五条使用的基本要求：
1、在符合国家政策和公司董事会、总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。
2、对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩。
3、严格控制家俱、用具的购置。
4、要加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用。
5、各业务部门每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周转次数和流动资金周转一次所需的天数。