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19财务部出纳员岗位职责

第一篇：19财务部出纳员岗位职责财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库，顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，对所有支付单据的合法性进行初级审核，确保相关票据的可使用性。2、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;3、保管好印章，严格按规定用途使用印章，支票、汇票等有价证劵及印章不得随意放置。;4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票及有价证劵。5、完成领导交付的其它工作。第二篇：财务部出纳员岗位职责财务部出纳员岗位职责1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审计后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数量，金额是否与记账凭证相符，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖“收、付”戳记。2、随时掌握现金、银行存款、收支情况、收入现金及时存入银行，不得透支现金，每周一报送一周的“资金动态情况表”按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈报酒店总经理。3、负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清理注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用途，对于填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，按规定缴销。4、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。5、将每日收到的营业现金及支票和收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。6、根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确，准备充足的零钱，以备收银兑换，对手续齐全的费用报销单给予报销。7、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐8、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管，配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。9、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金10、到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。第三篇：出纳员岗位职责出纳员岗位职责1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的会计凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时运存银行。5、每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的帐面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收送交银行。7、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收入供给任何部门和个人，更不能任意挪用现金。11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记帐凭证。13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。16、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报帐和欠账，并要定期核对备用金。17、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情。第四篇：出纳员岗位职责1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理