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2001年财务决算报告

第一篇：2001年财务决算报告院第五届“双代会”文件之二财务决算报告各位代表：受院长委托，我代表财务部向大会作财务决算报告，请予审议。一、财务决算概况通过全院职工的共同努力，我院较好地完成了年度财务预算，扣除提高职工工资因素外，利润仍较上年有一定的增长。（一）收入完成情况2001年度我院实际实现总收入为6105万元，其中包括总承包公司、监理公司收入。比较1999年度总收入3965万元、2000年度总收入5574万元分别增长了54%、9.5%。（二）成本费用开支情况年度我院总支出为5579万元，其中：营业成本2533万元，经营费用1060万元，管理费用1678万元，财务费用-8万元，营业税金及附加316万元。具体开支项目如下：1.营业成本2533万元，其中：院部设计成本1915万元，其他成本95万元，公司成本523万元。院部具体开支1为：(1)人工费（包括工资、津贴、加班工资、临聘费用、临时工费用、福利费、部分奖金）637万元，占设计成本33%；(2)材料购置费135万元，占设计成本的7%；(3)旅差费646万元，占设计成本的33.7%；(4)业务联系费88万元，占设计成本的4.6%；(5)固定资产折旧94万元，占设计成本的4.9%；(6)其他费用（包括资料费、电算费、复印晒图、修理费等费用）285万元，占设计成本的15%。2.经营费用1060万元，具体开支为：(1)旅差费44万元，占经营费用的4%；(2)广告费11万元，占经营费用的1%；(4)计提2001年度业余设计劳务费（主要用于设计奖金的发放，属于设计人工费）860万元，占经营费用的81%；(5)其他费用145万元，占经营费用的14%。3.管理费用1678万元，具体开支为：(1)人工费334万元（含计提的全院职工福利费42万元），占管理费用的20%；(2)办公费用（含全院电话费、报刊杂志费等）69万元，占管理费用的4%；(3)旅差费89万元，占管理费用的5%；(4)业务联系费66万元，占管理费用的3.9%；(5)固定资产折旧费82万元，占管理费用的5%；(6)水电气支出123万元，占管理费用的7.3%；(7)修缮费48万元，占管理费用的2.8%；(8)离退休人员费用（含离退休人员工资医疗药费及退职金）583万元，占管理费用的35%；(9)其他管理费（含房产税、土地使用税、印花税、工会经费、职工教育费、院补贴职工的住房公积金等）284万元，占管理费用的17%。（三）利税完成情况我院2001年度营业税金316万元，所得税75万元。我院2001年度实现营业利润604万元，利润总额414万元，实现净利润338万元。（四）我院资产情况截止2001年底，我院资产总额8169万元，其中：1.固定资产（净值）3458万元；2.流动资产4596万元，包括货币资金3395万元，应收帐款（应收设计费）239万元，其他应收款647万元，预付帐款301万元，库存材料及其他流动资产14万元；3.长期投资115万元。（五）负债及所有者权益情况截止2001年度，我院负债总额3210万元，主要是我院向银行的贷款、内部集资款、科研课题款，以及其他专项应付款、应付工资、应付福利费、欠交税费等。到2001年末，我院所有者权益为4960万元，其中：国家资本金3520万元，资本公积金694万元（主要是我院土地估价），盈余公积金86万元，未分配利润659万元。此外，由于我院2001年度收入和利润较上年有所增长，我院偿还了部分债务并适当增加了一些必要的投入，包括固定资产投资（房产、交通设备、测绘设备等）；偿还部分房款，银行贷款等。二、存在的问题和改进意见尽管我院近年来收入有相当幅度的增加，效益也呈逐年上升趋势，但是在严格有关财务会计手续、严格控制各项费用开支以及进一步挖掘内部潜力、积极参与市场竞争等方面仍存在许多不足，特别是在国家不断加大基础设施建设投资力度、实施西部大开发战略中，如何充分发挥我院的优势，占领一定的市场份额，增加收入，提高效益，不断壮大我院经济实力，是急待解决的问题。我院财务工作将继续，围绕全院中心工作，抓紧抓好各项规章制度的建立和健全，严格各项财务收支管理，促进和推动增收节支工作，为全院工作迈上新台阶作出贡献。二○○二年三月二十二日第二篇：财务决算报告浈江区土地开发整理补充耕地项目财务决算报告书浈江区土地开发整理中心2011年月日浈江区土地开发整理补充耕地项目财务决算报告书XXX财政局:我中心承担建设的XX土地开发整理补充耕地项目工程，经市有关部门批准发包，XX建筑工程公司承包进行施工。经过半年来的努力，已按质按量完成建设任务，现将财务决算报告如下：项目预算批准情况一、项目预算批准情况你局于XX年XX月XX日以XX（文号）批准了该项目预算，批准项目总投资额XX万元，其中，工程