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2012年度财务决算报告2013.3.10

第一篇：2012年度财务决算报告2013.3.10某（上市公司）股份有限公司2012年度财务决算报告2012年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划。公司财务报表已经立信会计师事务所审计，出具了[信会师报字[2013]第710028号]标准无保留意见的《审计报告》。为了使各位董事全面、详细地了解公司2012年度的财务状况和经营成果，现将2012年度财务决算情况汇报如下:一、2012年度主要财务指标单位：元（人民币）序号12345678910经营效率12现金能力14其他盈利能力发展能力偿债能力指标范畴资产负债率流动比率速动比率总资产增长率销售收入增长率净利润增长率销售利润率加权平均净资产收益率基本每股收益应收账款周转率（次）存货周转率（次）每股经营活动产生的现金流量主要指标2012年8.90%9.318.6712.31%54.21%50.77%47.77%14.54%0.855.895.090.29-0.036.746.632011年12.26%7.536.96248.81%59.39%54.07%40.66%13.80%0.639.453.790.754.728.838.83每股净现金流量每股净资产（摊薄）归属于母公司的每股净资产（摊薄）二、2012年度财务状况（一）资产单位：元（人民币）序号项目总资产流动资产2012年1,266,166,889.811,037,995,124.38188,681,447.2070,488,336.4824,813,979.36228,171,765.4339,560,457.4487,695,067.5437,506,818.8748,652,669.718,080,000.002011年1,127,414,874.281,036,700,886.5358,242,380.9778,597,081.85131,468,841.0690,713,987.7579,045,583.22866,458.0910,100,000.00本年比上年增减（±%）12.31%0.12%223.96%-10.32%-81.13%151.53%10.94%4228.75%-20.00%其中：1）应收账款2）存货3）其他应收款2非流动资产其中：1）长期股权投资2）固定资产3）商誉4）无形资产5）长期待摊费用2012年末资产总额为126,616.69万元，比上年同期增加13,875.20万元，增长了12.31%。1、流动资产为103,799.51万元，占总资产的81.98%，流动资产比上年同期增加129.42万元。其中：（1）2012年末应收账款18,868.14万元，比上年同期增加13,043.91万元，增幅达223.96%。主要原因是：一方面系公司业务规模扩大，销售收入已实现，暂未收回货款增加所致；另一方面，今年内我们并购了四家公司，其中有三家是合并报表，在应收账款的总量上也有增加。（2）2012年末其他应收款为2,481.40万元，比上年同期减少-10,665.49万元，减少81.13%。主要是子公司某（上市公司）发展江苏有限公司已购买土地，收回土地购置保证金减少所致。2、非流动资产期末数为22,817.18万元，占总资产的18.02%，非流动资产比上年同期增加13,745.78万元,增长了151.53%。其中：（1）长期股权投资期末余额3,956.05万元，主要是公司收购了北京冠华荣信系统工程股份有限公司28.96%股权及按权益法确认长期股权投资收益所致；（2）商誉期末余额为4,865.27万元，主要是非同一控制下企业合并收购成都捷成优联信息技术有限公司、广东华晨影视舞台专业工程有限公司、北京极地信息技术有限公司三家公司各51%股权所致；（3）无形资产期末余额为3,750.68万元，增加了3,664.04万元。主要是子公司某（上市公司）发展江苏有限公司购买土地所致。（二）负债序号1项目负债合计流动负债2012年112,642,416.22111,542,416.2240,219,964.5710,336,026.7046,275,823.651,100,000.002011年138,170,109.95137,670,109.9554,015,559.3368,661,378.1312,573,961.27500,000.00本年比上年增减（±%）-18.48%-18.98%-25.54%-84.95%268.03%120.00%其中：1)应付账款2）预收账款3）应交税金非流动负债2012年公司负债总额为11,264.24万元，比上年减少了2,552.77万元，减少18.48%。其中：（1）预收账款