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2012年财务决算报表编制说明及财务分析

第一篇：2012年财务决算报表编制说明及财务分析2012年财务决算报表编制说明及财务分析一、基本情况xx医院是省卫生厅直属的规模最大的省级综合性医院，是国家卫生部首批命名的“三级甲等”医院和全国“百佳医院”、“全国百姓放心示范医院”，迄今已有百年历史。2011年我院在省委省政府、省卫生厅的正确领导下，大力弘扬“xxxx”的医院精神，秉承“xxxx”的服务理念，以科学发展为主题，以加快“六大建设”、“三大创新”为核心，以落实三级医院监管“十大指标”为抓手，理思路，调结构，抓整改，建机制，真抓实干，开拓创新，求真务实，创新思路，重点突出，统筹兼顾，各项工作都取得了新成绩，开创了医院发展的新局面。目前我院拥有国家临床重点专科x个，xx省临床重点学科x个、重点培育学科x个。先后荣获“xxxx集体”、“xxxx医院”、“xx先进单位”、“全国文明单位”等荣誉称号，连续第四年荣获全省急救技术大比武团体冠军，是省政府批准建立“xxxx研发基地”。2011年我院编制人数xx人，年末职工人数xx人。我院拥有高级职称者xx余人，医学博士、硕士近xx人，享受政府特殊津贴专家和省管优秀专家xx余人，形成了雄厚的技术力量。2011年我院编制床位xx张，年末实际开放床位xx张，病床使用率122.69%，病床周转次数37.63次。年出院人数109693人，门急诊人次总计1832994人次。2011年末我院固定资产总值8.2亿，其中专业设备4.8亿元。我院拥有一套完整的医疗、教学、科研、预防、保健、康复和急救体系，专科分类齐全，设临床、医技科室50余个，并拥有多层螺旋CT、核磁共振等一大批高精尖诊疗设备。现代化的门诊楼和病房楼，为患者创造了一流的治疗休养环境。二、财务收入情况分析2011年我院总收入239258万元，较上年189951万元增加49307万元，增长幅度25.96%。2011年无论在规模上还是在增长速度上，都创下了总收入历史新高。2011年医院总收入包括财政补助收入、上级补助收入、医疗收入、药品收入、其他收入。（一）财政补助收入2011年财政补助收入17160万元，较上年同期增加8074万元，增幅88.86%。财政补助收入占总收入比重为7.17%，较上年同期增加2.4%。（二）上级补助收入2011年上级补助收入96万元，较上年同期增加72万元，增幅304.43%。上级补助收入占总收入比重为0.04%，较上年同期增加0.04%。（三）医疗收入2011年我院医疗收入为129747万元，较上年同期99281万元增加30466万元，增幅30.69%。医疗收入占总收入比重为54.23%，较上年同期增加1.96%。（四）药品收入2011年我院药品收入89977万元，较上年同期80054万元，增加9923万元，增幅12.39%。药品收入占总收入比重为37.61%，较上年同期42.14%减少4.54%。药品收入占医药收入比重为40.95%，较上年同期降低3.32%。2011年医院采取多种措施，努力降低药品收入占医药收入比例，全年实现药品比例为40.95%，圆满完成省卫生厅制定的“药品比例不高于41%”的目标任务。（五）其他收入2011年我院其他收入实现2278万元，较上年同期1506万元增加772万元，增幅51.26%。占总收入的比重为0.95%，较上年同期增加0.16%。三、财务支出情况分析2011年我院总支出196751万元，较上年同期157263万元增加39488万元，增幅25.11%，低于总收入的增幅。其中：医疗支出107821万元，较上年同期82915万元增加24906万元，增幅30.04%。占总支出比重为54.80%，较上年同期上升2.08%。药品支出83551万元，较上年同期72560万元增加10991万元，增幅15.15%。占总支出比重为42.47%，较上年同期减少3.67%。财政专项支出4855万元，较上年同期1407万元增加3448万元，增幅245%。占总支出比重为2.47%，较上年同期增加1.58%。其他支出525万元，较上年同期383万元增加142万元，增幅37.12%。占总支出比重为0.26%，较上年同期0.24%上升0.03%。四、结余分析2011年度我院收支结余为42507万元，其中财政专项结余为7050万元，业务收支结余为35457万元。业务收支结余较上年同期增加7421万元，增幅26.47%。五、资产负债情况分析（一）、资产2011年末我院资产总额达到318907万元，较年初248250万元增加70657万元，增长28.27%，平均月增资产5888万元。其中：流动资产145758万元，较年初101531万元增加44227万元，增长43.56%；固定资产81835万元，较年初74751万