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2012年年末存货盘点报告

第一篇：2012年年末存货盘点报告启源装备2012年年存货盘点报告依照公司《库存物资管理办法》及年度审计要求，为确保公司存货资产的安全、完整和审计工作的顺利进行，公司于2012年12月26日至12月29日对公司存货进行了盘点，具体内容如下。一、存货基本情况1、原材料：截止盘点日，原材料库存账面余额为元，原材料库房包括外协加工库、电器库、机械外购库、标准件库、综合库、工具辅料库、售后采购库、研发、计量库、散热器材料库、剪切周转库。截至12月26日原材料库存情况见下表：2012年12月26日原材料库存情况表单位：元2、截止2012年12月26日，在产品账面库存金额元，其中装备产品在产品台/套，金额元，散热器产品在产品组，金额元。3、截止2012年12月26日，产成品账面库存金额元，其中装备产品台/套，金额元，散热器产成品组，金额元。4、截止2012年12月26日，装备发出商品台，金额元，系出口业务。二、存货盘点方法按照公司《库存物资管理办法》中关于存货盘点的相关规定，本次盘点对原材料、在产品、产成品全面盘点，采用实地清点的方法，观察外观及存放情况，保证本次存货清查盘点结果的真实、有效。三、存货盘点结果1、原材料盘点结果：本次清查原材料共项，其中装备项，散热器项，盘点总金额万元，盘点期间差异项，差异金额元,经核查差异项目原因为盘点期间生产急需用料领出尚未办理出库手续所致。2、在产品及产成品盘点结果：本次按照公司生产编号全面清查在产品及产成品，其中装备盘点在产品共台套，库存商品台套；散热器盘点在产品共组，产成品共组。在产品及产成品盘点无差异。原材料盘点差异于2012年12月31日办理出库手续，截止2012年12月26日，原材料账面库存金额元,账实相符。四、存货盘点情况总结通过本次存货盘点工作结果，反映公司的存货管理工作规范性较强，各有关部门能够按照公司规定办理存货相关业务手续，盘点中的差异主要系在盘点期间生产急需临时处理所产生。公司存货状态正常，未发现毁坏、变质存货及减值现象。西安启源机电装备股份有限公司二○一三年一月十五日第二篇：存货盘点报告存货盘点报告【模板】单位名称：【二级单位】【三级单位】盘点时间：2012年6月30日报告人：审核人：一、存货盘点安排1、主要存货类型介绍和存货分布情况2、存货按种类划分的数量和金额如果有以下特殊类型的存货，请列示：在途物资存货已收到，未开发票为第三方保存的存货代售存货3、存货盘点计划摘要：存货盘点计划的起草人、批准人。存货清理码放计划。对存货盘点期间存货收发的控制措施。盘点记录中存货项目名称、计量单位指南。如何界定陈旧、毁损、周转率低的存货。存货盘点标签使用指南（包括配发、收集和控制）。存放于外库的存货如何盘点。部门主管及财务部门有关人员或相关管理人员对盘点工作的监督与审核。如何确保存货内容与其包装上的描述一致。索引号：在途的已销售存货已销售未发运寄存在第三方的存货寄售存货【请后附《存货盘点计划表》供参考。】二、存货实地盘点工作1、存货盘点安排的执行盘点人员是否遵守盘点计划执行盘点工作。存货是否在盘点前码放整齐。不同类别的存货、特殊类型存货和特殊种类存货是否适当分开码放。2、存货盘点程序存货盘点人员是否被适当监督。盘点人员是否不是进行库房日常记录的人员；盘点人员是否熟悉所盘点的存货。存货盘点是否系统、有序进行。是否有人及时核对盘点结果与存货永续记录并调查差异。是否所有的盘点结果（数量）都来自于实际盘点（如果不是，请描述估计数量所使用的方法）。在产品的完工程度的确认方法。存货内容与其外包装上的描述是否一致。说明盘点日是否停止生产，如果没有停止生产，采取何种措施控制存货移动。说明盘点日存货是否暂停出入库，如未能暂停出入库，采取何种措施保证盘点范围的准确。寄存在第三方的存货或存货存放地点较远的存货如何进行盘点。如果公司有多个仓库或存货地点，盘点期间是否发生内部存货调拨；如果有，请说明仓库间调拨存货的盘点程序。盘点人员是否在盘点标签或盘点表上指明特殊种类的存货：陈旧、积压、毁损、周转率低、特别定制的存货；请简要描述公司如何界定上述特殊类型存货。（如果有）请简要描述在盘点过程中发现的仓库安全管理不足之处。盘点人员应熟悉所负责存货的位置，盘点人员应清点存货并通知记录人每项存货的编码、名称、实盘数量以及具体位置或货价号（在可行情况下），记录人应该在盘点表上记录这些内容。盘点人员是否在每张盘点表上签名并登记日期。存货盘点标签的使用情况：存货项目在盘点时是否被贴上有序号的盘点标签；盘点标签的使用是否确保存货没有被重盘或漏盘；被贴上的标签是否保留直至盘点全部结束【请统计各仓库或存货地点盘点标签的发放、使用、未使用、作废数量。】盘