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2016年度部门决算分析报告[精选五篇]

第一篇：2016年度部门决算分析报告【2016年度部门决算分析报告2】一、2016年度收入支出决算总体情况(一)收入总计207.33万元。1.财政拨款收入207.33万元，为县本级财政当年拨付的资金。2.上年结转和结余0万元。(二)支出总计207.33万元。包括：一般公共服务(类)207.33万元：主要用于局机关和局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项统计工作任务、保障统计事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按兴安县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于统计专项检查、各项大型普查、“四大工程”和信息化建设、服务业统计改革等方面的项目支出。二、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况兴安县统计局2016年度公共预算财政拨款支出207.33万元，其中：基本支出137.01万元，项目支出70.32万元。其中：工资福利支出89.71万元，商品和服务支出80.97万元，对个人和家庭的补助支出36.65万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况桂林市统计局2016年度政府性基金支出0万元。四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明(一)收入总计9.69万元。1.财政拨款收入9.69万元，为县本级财政当年拨付的资金。2.上年结转和结余0万元。(二)支出总计9.69万元。包括：1、因公出国(境)费支出决算0万元;2、公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元;主要用于机要文件交接、市县内因公出行以及开展统计业务所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3、公务接待费支出决算7.19万元。1.部门职能旧城镇初级中学认真贯彻执行上级部门的工作领导，在教育局及上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。2.机构情况及增减变动原因我校隶属于泸西县教育局统一负责管理领导下的一所乡镇初级中学。现有教职工78人，在校学生1131人，共举办22个教学班，有寄宿学生1083人。属于全额拨款事业单位，我校认真落实义务教育“两免一补”政策，学生的学杂费实行全部免费，学校的财务管理属于“零户统管”的单位，旧城镇初级中学是全额拨款事业单位，独立核算单位1个，机构增减没有变动。3.人员情况及增减变动原因旧城镇初级中学现在共有财政供养人员85人。其中：在职教职工78人，退休人员7人;比上年减少1人，原因是2013年调入我单位在职人员3人，新分配教师1人，2013年调出我单位在职人员4人，退休1人。二、部门预算执行情况分析1.收入支出结构分析(1)各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重全年总收入8063754.00元。其中财政拨款8063754.00元。全年总支出8252336.30元，其中人员支出4444630.58元，占总支出的53.9%;商品和服务支出540082.95元，占总支出的6.5%;对个人和家庭的补助支出2954224.2元，占总支出的35.8%;其他资本性支出313398.57元，占总支出的3.8%。(2)收入支出增减变动原因分析2013收入支出增加,主要原因是增加工资等。2.年末收支结余情况分析2013年度收支相抵，结余559189.00元(营养餐结余+应收款+教育费附加+社会保障和就业)。3.资产负债情况分析旧城镇初级中学2013年年末负债总额为314915.18元，资产总额7651626.84元，2012年年末负债总额为263882.84元，资产总额7631855.70元。资产总额比上年增加的原因主要是学校购置了一批办公用品，用于改善办学条件。三、2013年度取得的主要成效从整个收支预决算可以看出，2013年收支预决算执行情况是比较良好的，收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财政部门深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动社会教育事业的全面发展。(一)强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。为确保2013年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2012年财政工作认真总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向教育局、财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时向教育局、财政局汇报，力求短期内解决。(二)加强对财政专项资金支出的管理我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改