东莞信托·恒信-恒大中山集合资金信托计划（全文5篇）.docx

东莞信托·恒信-恒大中山集合资金信托计划（全文5篇）

第一篇：东莞信托·恒信-恒大中山集合资金信托计划“东莞信托·恒信－恒大中山集合资金信托计划”2011年第二季度资金管理报告“东莞信托·恒信－恒大中山集合资金信托计划”（下称本信托计划）于2011年4月8日正式成立。东莞信托有限公司作为受托人履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产，努力实现信托目的。现将本信托计划2011年第二季度执行情况报告如下：一、本信托计划成立的基本情况(一)名称：东莞信托·恒信－恒大中山集合资金信托计划。(二)成立日期：2011年4月8日。(三)期限：18个月。(四)信托计划规模上限：人民币1亿元。(五)信托计划成立日规模：人民币1亿元。(六)委托人数量：共37个，其中自然人36个，机构客户1个。(七)信托目的：委托人基于对信托计划的了解，以其合法所有的资金交付给受托人，信托资金用于向恒大地产集团（中山）有限公司（以下简称“借款人”）发放房地产开发贷款，满足借款人位于中山市的“金时代花园首期”的开发建设需要，受托人收取贷款利息，以达到信托资金增值的目的。(八)收益分配方式：每自然季度末分配一次，首次分配时间为2011年第二季度末，收益以现金方式分配至受益人账户。(九)信托计划执行经理：袁金正、王庆东。(十)联系方式：0769-22366102（项目管理）0769-22363888（客户专线）二、信托财产专户的基本情况(一)信托财产专户受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户基本信息如下：账户名称：东莞信托有限公司（恒大中山）帐号：201002***68开户行：中国工商银行东莞分行(二)本月信托财产专户资金余额变动情况截至2011年6月30日，本信托计划项下的信托财产专户余额为661.46元。(三)信托财产专户的保管按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托计划项下的资金由中国工商银行东莞分行负责保管。三、信托资金管理、运用、处分和收益情况(一)信托资金管理、运用情况东莞信托有限公司按照信托文件的约定，于2011年4月8日向借款人发放1笔共计一亿元的房地产开发贷款。本信托计划项下信托资金的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况，没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。(二)信托资金回收情况本季度收到贷款利息2,672,222.22元。(三)信托收益分配情况本季度共支付受托人信托报酬10,758.58元，银行保管费20,273.97元，受益人收益1,902,298.67元。四、信托资金运用重大变动说明截至2011年6月30日，本信托计划项下的信托资金运用无重大变动。五、借款人、保证人的经营情况(一)借款人恒大地产集团（中山）有限公司情况报告期内，借款人经营正常，其开发的项目“金时代花园首期”各项施工建设均正常进行。目前该楼盘的均价在7200元/平方米左右，截止2011年6月19日，该项目住宅销售的套数为468套，销售均价为7234.64元/平方米，销售面积为55115.27平方米；商铺销售均价为22801元/平方米，销售面积为1454.37平方米。住宅和商铺销售总价约4.31亿元。(二)保证人恒大地产集团有限公司的情况恒大地产集团有限公司成立于1996年，具有房地产开发壹级资质，截至2011年5月末，公司本部资产总额约2，334，084万元，净资产约369，701万元。目前，保证人经营运作正常，财务状况良好，保持较强担保能力。六、其它事项说明我司作为本信托计划的受托人，将严格按照本信托计划文件的约定规范运作、尽职管理，以实现受益人利益的最大化。如受益人账户已作变更的，请尽快到我司办理变更手续，以确保及时获取信托利益。二0一一年七月五日“东莞信托·恒信－恒大中山集合资金信托计划”2011年第三季度资金管理报告三、信托资金管理、运用、处分和收益情况(一)信托资金管理、运用情况东莞信托有限公司按照信托文件的约定，于2011年4月8日向借款人发放1笔共计一亿元的房地产开发贷款。本信托计划项下信托资金的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况，没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。(二)信托资金回收情况本季度收到贷款利息3,322,222.22元。(三)信托收益分配情况本季度共支付受托人信托报酬933,293.97元，银行保管费25，205.48元，受益人收益2,363,139.73元。第二篇：集合信托计划1：概念：具有相同运用范围并被集合管理、运用、处分的信托资金，为一个集合信托计划。信托投资公司应当依信托资金运用范围的不同，为被集合管理、运用、处分的信托资金分别设立集合信托计划。集合资金信托业务是指信托投资公司根据委托人意愿、将