中融-福建中庚城物业收益权投资集合资金信托计划.docx

中融-福建中庚城物业收益权投资集合资金信托计划

第一篇：中融-福建中庚城物业收益权投资集合资金信托计划中融-福建中庚城物业收益权投资集合资金信托计划类型租赁性物业收益权委托人基于对受托人的信任，自愿将其合法拥有的并有权支配的资金交付给受托人。由受托人按照委托人的意愿，以受托人的名义将信托资金用于受让福建中庚置业有限公司合法享有的7亿元物业收益权；信托到期前，福建中庚实业集团有限公司以约定的价格履行物业收益权回购义务。中融信托将投资人认购资金支付给中庚置业，信托计划以取得租金收入和中庚置业信托目的到期回购收益权实现信托利益。受托人信托规模信托期限中融国际信托有限公司3-3.5亿1年100万元≦认购金额﹤300万元，【8.5%】300万≦认购金额，【9.5%】委托人预期年化收益率利益分配发行期到期一次性支付本金收益2012年5月一、6.6亿物业房产抵押福建中庚置业有限公司提供价值6.6亿商业性物业房产抵押二、福建中庚置业有限公司承诺到期溢价回购福建中庚置业有限公司承诺到期一次性溢价回购三、福建中庚实业集团有限公司无限连带责任担保母公司福建中庚实业集团有限公司对到期溢价回购承担无限连带责任担保四、实际控制人无限连带责任担保福建中庚实业集团有限公司实际控制人对到期溢价回购承担无限连带责任担保风险控制免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。信托计划参与各方主体一、融资方情况融资方—福建中庚置业有限公司（全资子公司）福建中庚置业有限公司成立于2007年1月，注册资本金39000万元，法定代表人梁衍峰，公司类型为有限责任公司（法人独资），房地产开发资质等级二级，经营范围：房地产综合开发；建筑工程的设计及施工；酒店管理；对外贸易；电子技术产品的开发；咨询培训服务。目前公司股权结构为：福建中庚实业集团有限公司出资39000万元，占比100%。福建中庚置业有限公司成立至今开发建设了4个项目，分别为中庚城、香山春天、红鼎天下及中庚喜来登酒店。截至2012年3月，公司总资产为48亿，净资产27亿。中庚城、香山春天、红鼎天下及中庚喜来登酒店四个在售或在租的项目，预计未来两年的租金等应收账款资金回笼达33亿，其中未来一年回笼资金达19亿。二、担保方情况担保方—福建中庚实业集团有限公司（母公司）福建中庚实业集团有限公司创建于1997年，具港资背景，下辖13家子公司，注册资本为人民币8亿元，主营业务为不动产综合开发和运营，实力雄厚、多元经营。截止到2011年福建中庚实业集团有限公司总资产88亿，净资产28亿，净利润3.7亿。三、抵押物情况抵押物—中庚城商业性物业房产权中庚城项目《房屋所有权证》编号为榕房权证R字第1200890号，用途为商业，坐落于仓山区建新大道东侧，建新中路东侧，卢滨路南侧，金洲南路西侧，浦上大道北侧，周边邻近有泰禾红峪、阳光城新界、福晟钱隆金山、仓山万达广场、金山公园等，有13、15、45、121、79、118、122、128、315等多条公交线路经过，交通便捷度较好，公共配套设施完善程度较好，城市生活配套设施完善程度较好，人流量一般，繁华程度一般，周边人文环境与景观条件较好。福州建融房地产评估咨询有限公司对中庚城1#、2#楼连接体1层02集中式商场、2层02集中式商场、3层02集中式商场、3层03餐饮的房地产（总建筑面积为18050.48平方米，其中1层02集中式商场建筑面积为6363.47平方米，2层02集中式商场建筑面积为5671.05平方米，3层02集中式商场建筑面积为4624.47平方米，3层03餐饮建筑面积为1391.49平方米）进行了价格评估。福州建融房地产评估咨询有限公司以2011年12月5日为估价时点，评估价为6.6413亿。四、物业收益权情况2011年10月25日福建中庚置业有限公司（下称中庚置业）与福州左海中庚城家具有限公司签署《商铺租赁合同》，将其位于福州市仓山区建新中路以东芦滨路以南中庚城的三层集中大商铺出租于福州左海中庚城家具有限公司用于商业经营。租赁商铺总面积为18128平方米，租金为每月每平方米300元，月租金总计为人民币5438400元，租金二年内不变，2013年11月1日起租金每二年环比上调一次，幅度为7%，自2011年11月起承租期10年。第二篇：华鑫信托湖州银行股权收益权1401集合资金信托计划华鑫信托-湖州银行股权收益权1401集合资金信托计划信托规模：不超过0.8亿元信托期限：18个月，信托届满12个月可提前还款。资金用途：资金用于受让鼎立控股集团股份有限公司（以下简称“鼎立控股”）合法持有的湖州银行3300万股股权，信托资金用于补充鼎立控股经营性现金流。投资人预期收益：A类：100万元（含）以上300万元（不含），收益率：9.2%/