公司招待费管理暂行办法.docx

公司招待费管理暂行办法

第一篇：公司招待费管理暂行办法XXXXX公司招待费管理办法第一条为加强公司业务招待费报销管理，堵塞漏洞，减少不合理支出，规范招待费支出审批程序，制定本办法。第二条业务招待费的使用原则：业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。第三条业务招待费的使用范围：用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议的招待；用于各部门对外工作的必要招待。第四条业务招待费的管理细则：（一）财务部按照报销程序认真把关，严格招待费管理制度，并做好招待费的考核工作。（二）公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关工作。具体程序是：由接待业务的部门填写审批单（提出招待申请），经副总经理批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准。审批单一式两份,一份由办公室存档记录，一份由招待部门按实填写作为报销附件。（三）审批原则:招待费一定要先申请后使用，即使在公司外也要电话申请批准后方可招待。财务部每年终将提交全年业务招待费使用情况。（四）招待客人时，一般限定在，确需在其它酒店就餐的需报请领导批准。就餐完毕按授权签单，每月25日前由办公室统计汇总，到财务部报销。第五条业务招待的标准：（一）上级主管部门来公司检查指导工作的，来公司联系业务的一般工作人员，需要接待就餐的，需报副总经理批准，方可招待。一般安排在定点酒店就餐，由接待部门填写业务接待审批单，经副总经理同意，安排就餐。普通招待不得超于元/人，重要客人可适当提高标准，最高不超过元/人，未超出标准据实报销，超出标准经报副总经理批准方可报销。（二），在外办公，需要招待相关部门就餐，特殊情况，可以电话申请副总经理批准，方可招待。返回公司后二个工作日内补办手续，延期不予报销。第六条其它有关规定（一）各部门应严格按业务招待费标准执行，凡超出授权标准的其超出部分自理。（二）凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。（三）招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。第七条本规定自打印之日起施行。第二篇：招待费管理暂行办法招待费管理暂行办法一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等；3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作；4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；5、会议；6、主要领导决定的其他事由。二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。三、招待的标准（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，30元/人以内。4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内；非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。四、招待的管理（一）用餐招待1、用餐招待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的局领导）申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写后，交办公室进行审批（办公室接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。2、派餐单必须事先取得。如分管招待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，必须由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得提供派餐单，否则追究办公室人员的责任。3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的招待，要补办派餐单。首先由接待人写出申请