出纳工作整理版.docx

出纳工作

第一篇：出纳工作1、接收工程部发送申请款邮件。2、拨付审核签字完毕的申请款、借款，报销签字完毕的报销单据。3、登记现金银行账，填制报销、申请款、借款工资等与现金银行相关的记账凭证，4、去银行存取现金及其他业务。5、核对申请款合同产值与施工合同是否相符。6、计算工资、发放工资。7、填写财务月报表。8、保管财务印鉴、空白支票、u盾、银行卡、保险柜钥匙。9、清点现金银行。第二篇：出纳工作1，每日的现金收付银行结算业务,做到清清楚楚。2，每日用友软件操作以及检查库房出入库做到及时提醒，纠正,3，每日登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，4，每日客户到款情况及时记账和销售沟通。收到支票要认真检查及时入账。5，每日运费，员工的所有费用报销要把好关。6，每日向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。7，现金、票据做到妥善保管。8，每周四的供货商货款支付做到发票金额一致，如没发票或缓交发票及时和会计沟通。不签发空头支票和空白支票9，公司电话费和一些附加费用要及时缴纳，OA跟单，以免影响公司业务。10，每月员工各项收入表要认真登记以免和软件有差异，11，OA软件补单要跟上进度。12，神州，中翰的一些往来资金能解决的尽快解决，暂时不能解决的要做到心中有数。做到每笔往来款项数据准确，13每月工资卡的工资发放要及时仔细，及时和邱老师沟通提前约钱。协助修老师发放工资14，及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符15，协助芹芹做一些外账单据16，做好临时出现的工作。积极配合邱老师和芹芹的工作，合理安排、调度资金，及时准确的提供单位货币资金活动信息，保证货币资金的安全与完整。这些对单位的核算和管理产生重大影响，高度责任感才能避免给单位带来不必要的经济损失。安娜第三篇：出纳工作财务报销制度为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。第一条根据公司实际工作情况，暂定报销时间为每周二、周五，请提前将报销单据准备好并交到财务部统一进行审批。第二条发生借款或申请款项时，填制“申请报告单”及“借款单”，其中“借款理由”一栏要有详细的用款说明，经相关领导确认后可借支款项。第三条各种借款要在7日内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。第四条对于交通费的报销有以下几点规定：1、为了节省大家的宝贵时间，暂定为每月月初5日前统一报销上月票据。2、对于以前月份的出租车票将不予报销。3、每张交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由，并填制“交通费用报销明细表”，特别是事由一定要写清楚。4、每天晚上加班至20：30后可报销加班出租车费用，以打卡时间为准，节假日加班可报销往返交通费用（此条规定依据当日加班申请），每月底办公室将整月公司员工加班清单汇总成电子表格的形式发送至财务部出纳，出纳在核查交通费报销单据时将依据此清单。5、公务外出乘坐出租车要在公务车不能提供使用的情况下方可给予报销。6、日常办公需要外出时，在没有公务车可以提供的情况下，须经办公室相关人员签字证明，并于事前申请主管上级批准后，可以乘坐市内交通工具。第五条通讯费用于次月5日前报销上月费用，发票内容必须为通讯费用，发票金额不作限制，按照标准限额内报销。第六条正常工作日加班至晚7点半之后可享受免费晚餐，每人13元标准。加班时间以打卡时间为准。用餐在院内餐厅，餐费报销细则如下：1、用餐人员需在餐厅提供的两联餐单上签字确认，两联都要签署其姓名（注：不能只签署部门名称）；2、餐厅将两联餐单中粉色联交于用餐签字人，用餐签字人于次日将此单交于财务部（此单上必须注明用餐人员详细名单，财务部以此核算用餐标准）；3、总裁办公室为总裁等领导订餐时，需在餐单上注明经手人；4、凡超出用餐标准或不符合以上规定者，用餐费用自理。第七条内部普通员工费用支出，每个部门都有相关费用预算，在支出前需要经过本部门领导批准后方可支出，但员工费用支出中不包含设备、低值易耗品（工具、办公用品）等由专设部门负责购买的支出。第八条发生业务招待费时，支出凭证后要附有招待费用报销明细单，并要求严格按照以下细则执行：1、根据事由确定是否招待。招待事由可以分为两个部分：一是办公招待，二是业务招待。办公招待主要是针对常规客户和技术合作方技术人员，在本公司办公时因时间问题而产生的正常餐费，这种招待以工作餐的方式发生，每个人以15元标准计算，此项招待费用不包括本公司人员。业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待，这项费用比较灵活支出，支出标准参看以下条款。2、根据招待对象确定招待标准。主要针对的是业务招待，根据对方的身份和对本公司项目的影响力确定招待标准，招待标准根据参加人数确定。普通业务招待以每人30元计算，高级业务招待每人60元标准。3、业务招待费