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出纳员岗位职责

第一篇：出纳员岗位职责出纳员岗位职责1、在公司总经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。3、登记现金和银行日记账，坐到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。4、合理管理银行印签、现金库存，认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。5、熟悉银行业务，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。6、做好银行汇票的管理，掌握质押业务流程。7、每月及时封账，编制银行往来调节表。8、及时做好月销售报表，客户欠款明细表，及时向客户催款，配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。10、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。12、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。13、负责掌管公司财务保险柜。14、完成财务主管及公司上级领导临时交办的其他工作。本人知悉并接受上述岗位职责要求岗位责任人（签字）：时间：年月日第二篇：出纳员岗位职责出纳员岗位职责（1）及时将收取的现金送存银行，不得坐收坐支。（2）按《中华人民共和国票据法》的有关规定收取和办理银行票据，确保银行票据的规范，对收取的银行承兑汇票，还需通过银行查询，并及时将收取的转帐支票、银行支票、银行本票、到期银行承兑汇票解送银行。（3）除按规定可用的现金支付外，应按银行有关结算办法的规定，通过银行办理转帐结算。（4）根据现金收付款凭证，按照业务发展顺序，逐日逐笔登记“现金日记帐”。每日终了，应计算全日的收入、支出和节余数，并将节余数与实际库存数核对，做到帐款相符。（5）根据银行存款支付款凭证，按照业务发展的先后顺序，逐日逐笔登记“银行存款日记帐”，并结出帐面余额。“银行存款日记帐”的记录，应与银行对帐单核对清楚，至少每月一次，发现差错，应及时查明更正。月终应编制“银行存款余额调节表”，将银行存款的帐面余额与银行对帐单余额调节相符，如有不符，应查明原因，及时更正。（6）设置“应收票据备查簿”，逐笔记录和注销银行承兑票据。（7）保管好有关的票据及印章。第三篇：出纳员岗位职责1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到“日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以”白条抵充现金，严禁挪用公款，保留帐外现金。5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于"未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。8、服从处安排的其他工作。经费报销岗位职责1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨。5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。学生收费管理岗位职责1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料（如花名册、收费标准等。）4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。6、在毕业生离校之前